野村中小基金-S類型

10.52新台幣0(0%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0%
3月6.69%
1年5.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      2.21%
      2.74%
    • 三個月
      6.69%
      2.76%
      8.67%
    • 一年
      5.20%
      43.36%
      47.28%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      25.01%
      22.21%
    • 五年(年度化)
      -
      21.59%
      19.53%
    • 十年(年度化)
      -
      11.82%
      11.56%
    • 年初至今
      5.20%
      16.15%
      32.71%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    4,855.84百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(含可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經金管會核准之國際機構在台發行之債券。經理公司並應依以下規定進行投資: 2. 原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十;且本投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十:(1)以本基金成立當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.47%
    2. 2.新興亞洲4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.08%
    2. 2.周期性消費18.16%
    3. 3.工業6.33%
    4. 4.基本物料3.09%
    5. 5.健康護理0.98%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.20%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.96%
    3. 3.United Microelectronics Corp6.56%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd5.72%
    5. 5.Unimicron Technology Corp5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.47%
    2. 2.新興亞洲4.18%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc7.20%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.96%
    3. 3.United Microelectronics Corp6.56%
    4. 4.Merida Industry Co Ltd5.72%
    5. 5.Unimicron Technology Corp5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.08%
    2. 2.周期性消費18.16%
    3. 3.工業6.33%
    4. 4.基本物料3.09%
    5. 5.健康護理0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -