貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.80美元0.04(0.37%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月4.77%
1年11.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      3.53%
      1.75%
    • 三個月
      4.77%
      9.75%
      5.63%
    • 一年
      11.06%
      0.13%
      11.70%
    • 三年(年度化)
      -
      10.21%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      -
      6.60%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      -
      7.60%
      7.63%
    • 年初至今
      3.10%
      1.80%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    762.86百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.97%
    2. 2.英國11.23%
    3. 3.歐元區5.62%
    4. 4.已開發亞洲2.38%
    5. 5.日本2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.32%
    2. 2.健康護理18.07%
    3. 3.科技15.43%
    4. 4.防守性消費9.26%
    5. 5.能源7.83%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Citigroup Inc3.39%
    4. 4.General Motors Co2.50%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.97%
    2. 2.英國11.23%
    3. 3.歐元區5.62%
    4. 4.已開發亞洲2.38%
    5. 5.日本2.17%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Citigroup Inc3.39%
    4. 4.General Motors Co2.50%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.32%
    2. 2.健康護理18.07%
    3. 3.科技15.43%
    4. 4.防守性消費9.26%
    5. 5.能源7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -