貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)

11.12美元0.04(0.36%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.62%
3月15.32%
1年10.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      3.53%
      2.79%
    • 三個月
      15.32%
      9.75%
      12.78%
    • 一年
      10.41%
      0.13%
      8.65%
    • 三年(年度化)
      -
      10.21%
      10.97%
    • 五年(年度化)
      -
      6.60%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      -
      7.60%
      8.62%
    • 年初至今
      9.97%
      1.80%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.97%
    基金規模
    799.01百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.90%
    2. 2.英國6.26%
    3. 3.歐元區3.85%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.日本1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.87%
    2. 2.科技18.12%
    3. 3.健康護理16.77%
    4. 4.工業9.13%
    5. 5.防守性消費6.38%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.17%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.55%
    3. 3.Citigroup Inc3.05%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.93%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.90%
    2. 2.英國6.26%
    3. 3.歐元區3.85%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.日本1.88%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.17%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.55%
    3. 3.Citigroup Inc3.05%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.93%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.87%
    2. 2.科技18.12%
    3. 3.健康護理16.77%
    4. 4.工業9.13%
    5. 5.防守性消費6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -