貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.08美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.82%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      1.51%
      1.29%
    • 三個月
      1.82%
      2.52%
      3.33%
    • 一年
      -
      1.21%
      2.86%
    • 三年(年度化)
      -
      14.38%
      12.21%
    • 五年(年度化)
      -
      7.75%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      -
      9.13%
      7.33%
    • 年初至今
      0.60%
      2.53%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    827.77百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    "미국에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사(특히 투자자문회사가 기본적 내재가치보다 저평가되어 있다고 평가하는 회사)의 주식에 투자"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.74%
    2. 2.英國11.50%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.日本2.08%
    5. 5.已開發亞洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.健康護理20.72%
    3. 3.科技14.62%
    4. 4.防守性消費8.71%
    5. 5.能源8.25%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.00%
    2. 2.BP PLC ADR3.17%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.86%
    4. 4.Medtronic PLC2.71%
    5. 5.Citigroup Inc2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.74%
    2. 2.英國11.50%
    3. 3.歐元區5.96%
    4. 4.日本2.08%
    5. 5.已開發亞洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.00%
    2. 2.BP PLC ADR3.17%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.86%
    4. 4.Medtronic PLC2.71%
    5. 5.Citigroup Inc2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.健康護理20.72%
    3. 3.科技14.62%
    4. 4.防守性消費8.71%
    5. 5.能源8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -