貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.63美元0.03(0.28%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.48%
3月7.4%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      -
      5.90%
    • 三個月
      7.40%
      -
      10.29%
    • 一年
      -
      -
      1.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.24%
    • 年初至今
      5.89%
      -
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.89%
    基金規模
    728.02百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -