貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.74美元0.17(1.61%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.87%
3月2.93%
1年8.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.74
      0.17
      1.61%
    • 2024/12/23
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/20
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/19
      10.57
      0.24
      2.22%
    • 2024/12/18
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/16
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.90
      0.12
      1.09%
    • 2024/12/12
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/10
      11.07
      0.11
      0.98%
    • 2024/12/09
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/05
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.20
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      11.27
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/28
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/26
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/25
      11.39
      0.13
      1.16%
    • 2024/11/22
      11.26
      0.13
      1.17%
    • 2024/11/21
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/20
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/19
      11.04
      0.06
      0.54%

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