第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

13.54新台幣0.05(0.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.84%
1年9.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      -
      5.68%
    • 三個月
      0.84%
      -
      0.55%
    • 一年
      9.94%
      -
      9.28%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 年初至今
      9.17%
      -
      9.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.17%
    基金規模
    44.32百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2009-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4%1.76%
    2. 2.Howard Hughes Corp 4%1.65%
    3. 3.Softbank Group Corp 5%1.65%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5%1.63%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4%1.76%
    2. 2.Howard Hughes Corp 4%1.65%
    3. 3.Softbank Group Corp 5%1.65%
    4. 4.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5%1.63%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -