第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

13.32新台幣0.03(0.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.79%
1年9.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      3.98%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.96%
    • 一年
      9.70%
      -
      10.09%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      -
      0.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.69%
    • 年初至今
      10.67%
      -
      11.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.67%
    基金規模
    1,318.48百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2009-05-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.125%2.12%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.02%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%1.72%
    4. 4.TransDigm, Inc. 5.5%1.61%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -