第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

14.69新台幣0.04(0.24%)
2024/02/16更新
績效 / 
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3月2.92%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      14.69
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/15
      14.73
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/07
      14.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/06
      14.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      14.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/02
      14.67
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/01
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2024/01/31
      14.69
      0.06
      0.39%
    • 2024/01/30
      14.63
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/29
      14.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/26
      14.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/25
      14.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/24
      14.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/23
      14.63
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/22
      14.66
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      14.65
      0.06
      0.37%
    • 2024/01/18
      14.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      14.70
      0.03
      0.21%
    • 2024/01/16
      14.67
      0.06
      0.41%
    • 2024/01/12
      14.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/11
      14.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/10
      14.57
      0.10
      0.67%
    • 2024/01/09
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/08
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/05
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      0.02
      0.12%
    • 2024/01/04
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/03
      14.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/02
      14.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/29
      14.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/28
      14.47
      0.07
      0.47%

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