第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

13.32新台幣0.03(0.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.79%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      13.32
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/30
      13.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      13.27
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      13.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      13.32
      0.08
      0.56%
    • 2022/11/23
      13.40
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/22
      13.33
      0.06
      0.43%
    • 2022/11/21
      13.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      13.27
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/17
      13.24
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/16
      13.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      13.29
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      13.24
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/11
      13.30
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/10
      13.36
      0.19
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      13.17
      0.09
      0.67%
    • 2022/11/08
      13.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      13.25
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      13.23
      0.06
      0.47%
    • 2022/11/03
      13.17
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      0.70%
    • 2022/11/02
      13.26
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/01
      13.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      13.25
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      0.13%
    • 2022/10/28
      13.23
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      0.32%
    • 2022/10/27
      13.19
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      0.05%
    • 2022/10/26
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      0.24%
    • 2022/10/25
      13.15
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      0.91%
    • 2022/10/24
      13.03
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/21
      12.98
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/20
      12.97
      0.01
      0.07%

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