第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

15.33新台幣0(0.01%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.19%
1年12.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      15.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      15.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/13
      15.34
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/12
      15.37
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/11
      15.31
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/07
      15.25
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/06
      15.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/05
      15.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      15.33
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/03
      15.31
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/31
      15.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/30
      15.26
      0.08
      0.50%
    • 2024/05/29
      15.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/28
      15.17
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/24
      15.20
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      15.20
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/22
      15.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      15.26
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/20
      15.23
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/17
      15.21
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/16
      15.18
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/15
      15.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/14
      15.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      15.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      15.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      15.25
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/08
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      15.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/06
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      15.18
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價