第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

15.73新台幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.78%
1年13.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      15.73
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      0.41%
    • 2024/07/19
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      0.22%
    • 2024/07/18
      15.63
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      0.08%
    • 2024/07/17
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      0.01%
    • 2024/07/16
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      0.29%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      15.47
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    • 2024/07/02
      15.44
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.40
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      0.08%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      15.25
      0.05
      0.32%

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