第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

15.41新台幣0.04(0.23%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月2.81%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      15.41
      0.04
      0.23%
    • 2025/07/09
      15.37
      0.03
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    • 2025/07/08
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      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
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      0.41%
    • 2025/07/03
      15.29
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      0.37%
    • 2025/07/02
      15.34
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      0.38%
    • 2025/07/01
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      1.50%
    • 2025/06/30
      15.64
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      1.82%
    • 2025/06/27
      15.36
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      15.36
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      15.36
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      0.03%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/11
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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