景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

7.38美元0(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.51%
1年16.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      4.25%
      0.65%
    • 三個月
      3.51%
      3.22%
      3.60%
    • 一年
      16.26%
      5.39%
      15.26%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      4.32%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      4.86%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.89%
    • 年初至今
      8.00%
      1.55%
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    49.27百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 2.875%1.28%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.798%1.22%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.15%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%1.10%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 2.875%1.28%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.798%1.22%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.15%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%1.10%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -