景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

9.36美元0(0.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.39%
1年8.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      4.25%
      0.09%
    • 三個月
      1.39%
      3.22%
      0.61%
    • 一年
      8.82%
      5.39%
      6.51%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      4.32%
      7.12%
    • 五年(年度化)
      -
      4.86%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.37%
    • 年初至今
      2.69%
      1.55%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    54.98百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.47%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.38%1.32%
    3. 3.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.14%
    4. 4.Akbank T.A.S. 6.8%1.07%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 2.88%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.47%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.38%1.32%
    3. 3.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.14%
    4. 4.Akbank T.A.S. 6.8%1.07%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 2.88%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -