景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

9.36美元0.01(0.12%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.64%
1年10.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      4.25%
      0.77%
    • 三個月
      1.64%
      3.22%
      1.89%
    • 一年
      10.78%
      5.39%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      4.32%
      6.88%
    • 五年(年度化)
      -
      4.86%
      5.57%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.87%
    • 年初至今
      1.36%
      1.55%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    87.18百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.12%1.49%
    2. 2.Energy Transfer LP 6.25%1.37%
    3. 3.Metinvest B.V. 7.75%1.27%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.20%
    5. 5.Seplat Petroleum Development Company Plc 7.75%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.12%1.49%
    2. 2.Energy Transfer LP 6.25%1.37%
    3. 3.Metinvest B.V. 7.75%1.27%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.20%
    5. 5.Seplat Petroleum Development Company Plc 7.75%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -