景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

6.86美元0.02(0.29%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.43%
1年5.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      4.25%
      0.54%
    • 三個月
      1.43%
      3.22%
      0.25%
    • 一年
      5.26%
      5.39%
      3.99%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      4.32%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      4.86%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      1.82%
    • 年初至今
      1.37%
      1.55%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    55.19百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 232.17%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.20%
    4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.12%
    5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 232.17%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.20%
    4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.12%
    5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -