景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元

7.36美元0(0.04%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.54%

3月1.38%

1年7.24%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.07%
-
-
一個月
0.54%
4.25%
0.73%
三個月
1.38%
3.22%
1.64%
一年
7.24%
5.39%
8.70%
三年(年度化)
6.94%
4.32%
6.91%
五年(年度化)
1.12%
4.86%
1.17%
十年(年度化)
-
5.66%
4.09%
年初至今
0.23%
1.55%
0.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場企業債券

基金公司/總代理人

景順證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.23%

基金規模

44.93百萬截至 2026-01-20

成立時間

2018-03-08

晨星評等

-

投資策略

該基金的目標是透過主要（該基金最少70%的資產淨值）投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲0.05%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

前五大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.37%
2.JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings1.37%
3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.33%
4.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.27%
5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
5.03
-
月報酬夏普值
0.55
-

投資區域

1.拉丁美洲0.05%

前五大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.37%
2.JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings1.37%
3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.33%
4.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.27%
5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.23%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
5.03
-
月報酬夏普值
0.55
-

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