景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

7.25美元0(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.07%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      4.25%
      1.00%
    • 三個月
      3.07%
      3.22%
      3.41%
    • 一年
      10.95%
      5.39%
      8.99%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      4.32%
      1.62%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      4.86%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.41%
    • 年初至今
      4.76%
      1.55%
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    48.99百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.43%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    4. 4.United Arab Emirates (Federal Government of) 4.857%1.22%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.43%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    4. 4.United Arab Emirates (Federal Government of) 4.857%1.22%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -