景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

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2021/06/14更新
績效 / 
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3月1.42%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/11
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/08
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/04
      9.30
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    • 2021/06/03
      9.30
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      0.05%
    • 2021/06/02
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      9.29
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/31
      9.33
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      0.10%
    • 2021/05/28
      9.32
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    • 2021/05/27
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      0.05%
    • 2021/05/26
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      9.30
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      9.28
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      0.04%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      9.26
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      0.38%
    • 2021/04/30
      9.29
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