景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

6.84美元0.01(0.17%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.71%
1年5.47%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.88%
  4. 4.其他3.66%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.18%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future June 232.17%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.20%
  4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.12%
  5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.08%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.04%
  7. 7.Geely Automobile Holdings Ltd 4%1.02%
  8. 8.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.01%
  9. 9.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.01%
  10. 10.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.88%
  4. 4.其他3.66%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.18%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future June 232.17%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.20%
  4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.12%
  5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.08%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.04%
  7. 7.Geely Automobile Holdings Ltd 4%1.02%
  8. 8.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.01%
  9. 9.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.01%
  10. 10.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的