景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元

7.24美元0.02(0.22%)

2025/01/13更新

績效 /

1月0.89%

3月0.45%

1年7.85%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金6.76%
2.股票0.04%
3.債券95.59%
4.其他0.00%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.02%

前十大行業比重

1.周期性消費0.02%

前十大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.78%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 252.31%
3.US Treasury Bond Future Mar 251.45%
4.Africa Finance Corporation 2.875%1.36%
5.Garanti Bbva 8.125%1.29%
6.Banco Santander Mexico SA 5.621%1.27%
7.African Export-Import Bank 3.798%1.26%
8.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.24%
9.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.16%
10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.13%

資產分佈

1.現金6.76%
2.股票0.04%
3.債券95.59%
4.其他0.00%

前十大行業比重

1.周期性消費0.02%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.02%

前十大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.78%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 252.31%
3.US Treasury Bond Future Mar 251.45%
4.Africa Finance Corporation 2.875%1.36%
5.Garanti Bbva 8.125%1.29%
6.Banco Santander Mexico SA 5.621%1.27%
7.African Export-Import Bank 3.798%1.26%
8.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.24%
9.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.16%
10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.13%

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