景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元

7.17美元0.01(0.15%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.28%
3月2.39%
1年18.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.18%
  4. 4.其他5.06%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.51%
  2. 2.Us 10yr Note Future Sep 21 221.97%
  3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.88%
  4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.48%
  5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.35%
  6. 6.Global Bank Corp 5.25%1.16%
  7. 7.Southern Gas Corridor 6.875%1.14%
  8. 8.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.09%
  9. 9.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.07%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.18%
  4. 4.其他5.06%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.51%
  2. 2.Us 10yr Note Future Sep 21 221.97%
  3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.88%
  4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.48%
  5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.35%
  6. 6.Global Bank Corp 5.25%1.16%
  7. 7.Southern Gas Corridor 6.875%1.14%
  8. 8.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.09%
  9. 9.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.07%
  10. 10.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的