復華亞太神龍科技基金-新臺幣

18.17新台幣0.04(0.22%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.23%
3月10.23%
1年44.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      0.84%
      5.99%
    • 三個月
      10.23%
      9.34%
      3.70%
    • 一年
      44.98%
      26.29%
      32.04%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      11.42%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      14.14%
      17.32%
      15.98%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.66%
    • 年初至今
      26.11%
      29.31%
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.11%
    基金規模
    5,397.17百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2018-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票、存託憑證(Depositary Receipts))總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞太地區(含中華民國)有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)所謂「亞太地區」,係指符合下列任一條件之國家或地區: 1.MSCI亞太指數(MSCI AC Asia Pacific Index)之成分國家或地區。 2.屬於亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 之會員。 若上述指數名稱或組織名稱異動,本基金信託契約未及修正者,仍得依其最新名稱辦理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本31.21%
    2. 2.已開發亞洲26.86%
    3. 3.美國24.13%
    4. 4.英國3.73%
    5. 5.歐元區3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.85%
    2. 2.工業16.55%
    3. 3.周期性消費7.36%
    4. 4.電訊服務1.74%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.51%
    3. 3.Disco Corp4.73%
    4. 4.Shihlin Electric & Engineering Corp4.16%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.日本31.21%
    2. 2.已開發亞洲26.86%
    3. 3.美國24.13%
    4. 4.英國3.73%
    5. 5.歐元區3.07%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.51%
    3. 3.Disco Corp4.73%
    4. 4.Shihlin Electric & Engineering Corp4.16%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.85%
    2. 2.工業16.55%
    3. 3.周期性消費7.36%
    4. 4.電訊服務1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -