台新智慧生活基金-新台幣

12.65新台幣0.02(0.16%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.75%
3月0.56%
1年20.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      7.75%
      13.11%
      7.37%
    • 三個月
      0.56%
      0.37%
      1.23%
    • 一年
      20.29%
      11.85%
      25.97%
    • 三年(年度化)
      3.99%
      18.91%
      14.22%
    • 五年(年度化)
      -
      19.19%
      12.72%
    • 十年(年度化)
      -
      18.05%
      13.67%
    • 年初至今
      19.84%
      20.51%
      27.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.84%
    基金規模
    1,236.92百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託 憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於智 慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 前述所謂「智慧生活相關概念產業」係指聚焦在創造或受惠於破壞式創新經營 模式以促進智慧生活的企業,包括: 1. 數位經濟:如虛擬實境或擴充實境(VR或AR)、物聯網(IoT)、大數據、數位行 銷、共享經濟、雲端技術、金融科技(FinTech)、網路安全等。 2. 工業4.0:如智慧工廠、3D列印或4D列印、電動車、自動駕駛、無人飛機、 機器人或人工智慧(AI)等。 3. 生命科技與健康醫療:如醫療科技、生命科技工具或診斷、免疫療法、遠距 醫療、生物科技等。 4. 環境保護:如能源儲存、頁岩油或頁岩氣、太陽能、精確農業、光伏融資、 智慧電網或智慧節能、風力發電等。 5. 其他相關產業:其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.日本4.43%
    3. 3.歐元區3.77%
    4. 4.已開發亞洲2.77%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.00%
    2. 2.健康護理12.01%
    3. 3.工業11.53%
    4. 4.金融服務7.28%
    5. 5.周期性消費5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.02%
    2. 2.Palo Alto Networks Inc2.61%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.58%
    4. 4.TransUnion2.31%
    5. 5.Amazon.com Inc2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.日本4.43%
    3. 3.歐元區3.77%
    4. 4.已開發亞洲2.77%
    5. 5.新興亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.02%
    2. 2.Palo Alto Networks Inc2.61%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.58%
    4. 4.TransUnion2.31%
    5. 5.Amazon.com Inc2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.00%
    2. 2.健康護理12.01%
    3. 3.工業11.53%
    4. 4.金融服務7.28%
    5. 5.周期性消費5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -