貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型

8.26離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.65%
1年8.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      1.04%
    • 三個月
      3.65%
      -
      0.68%
    • 一年
      8.73%
      -
      7.58%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      9.20%
      -
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.20%
    基金規模
    71.34百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效 得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場 交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱外國子基 金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票 型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) (以下簡稱本國子基金),但不得投資於 其他組合型基金及私募基金。本基金依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且將至少投資本基金淨資產之百分之七 十以上(含)於經理公司經核准或申報生效在中華民國境內募集發行之證券投資信 託基金(以下簡稱「經理公司子基金」 )及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募 集及銷售之貝萊德資產管理所屬集團公司所發行或經理之基金受益憑證、基金股 份或投資單位,以及貝萊德資產管理所屬集團公司所發行或經理而於外國證券集 中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投 資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF) 、反向 型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF) (以下簡稱「貝萊德集團公司外國子基金」 )。 經理公司將優先考慮投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金,且投 資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金之比例得提高至百分之一百。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.歐元區4.20%
    3. 3.新興亞洲2.06%
    4. 4.已開發亞洲1.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.45%
    2. 2.健康護理5.46%
    3. 3.金融服務5.18%
    4. 4.工業4.50%
    5. 5.防守性消費4.50%
    前五大持股
    1. 1.BGF US Dollar High Yield Bd A6 USD21.87%
    2. 2.BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A6 USD18.83%
    3. 3.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist14.82%
    4. 4.iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis13.34%
    5. 5.BGF Asian Tiger Bond A6 USD9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.歐元區4.20%
    3. 3.新興亞洲2.06%
    4. 4.已開發亞洲1.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.42%
    前五大持股
    1. 1.BGF US Dollar High Yield Bd A6 USD21.87%
    2. 2.BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A6 USD18.83%
    3. 3.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist14.82%
    4. 4.iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis13.34%
    5. 5.BGF Asian Tiger Bond A6 USD9.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.45%
    2. 2.健康護理5.46%
    3. 3.金融服務5.18%
    4. 4.工業4.50%
    5. 5.防守性消費4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -