貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

9.82離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.73%
1年14.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.10
      1.01%
    • 2024/11/14
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/13
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/12
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/08
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/06
      9.77
      0.15
      1.56%
    • 2024/11/05
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/04
      9.60
      0.13
      1.34%
    • 2024/10/30
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.75
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/24
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/23
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/18
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/17
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/16
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/15
      9.81
      0.11
      1.13%
    • 2024/10/11
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/09
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/08
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/07
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/01
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/30
      9.62
      0.04
      0.41%

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