貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

9.48離岸人民幣0.02(0.21%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.31%

3月1.49%

1年2.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
9.48
0.02
0.21%
2021/08/02
9.50
0.03
0.32%
2021/07/30
9.47
0.05
0.53%
2021/07/29
9.52
0.04
0.42%
2021/07/28
9.56
0.01
0.10%
2021/07/27
9.57
0.01
0.11%
2021/07/26
9.56
0.02
0.21%
2021/07/23
9.54
0.03
0.32%
2021/07/22
9.51
0.00
0.00%
2021/07/21
9.51
0.02
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2021/07/20
9.49
0.01
0.11%
2021/07/19
9.48
0.05
0.53%
2021/07/16
9.53
0.01
0.11%
2021/07/15
9.52
0.02
0.21%
2021/07/14
9.54
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
9.55
0.01
0.11%
2021/07/12
9.56
0.01
0.11%
2021/07/09
9.55
0.02
0.21%
2021/07/08
9.53
0.01
0.11%
2021/07/07
9.52
0.01
0.11%
2021/07/06
9.51
0.04
0.42%
2021/07/02
9.55
0.04
0.42%
2021/07/01
9.51
0.02
0.21%
2021/06/30
9.49
0.05
0.52%
2021/06/29
9.54
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2021/06/28
9.53
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9.53
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2021/06/24
9.52
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2021/06/22
9.52
0.03
0.32%
2021/06/21
9.49
0.05
0.53%

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