貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型

9.59離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.89%
3月3.56%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/07
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/31
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/30
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/26
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/25
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/22
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      9.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/16
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/15
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/11
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/10
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/09
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/08
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2021/03/05
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/04
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/03
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/26
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2021/02/25
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      9.35
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價