貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

9.83離岸人民幣0.1(1.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.29%
1年11.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2024/12/18
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/09
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/29
      9.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/22
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/21
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/20
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.10
      1.01%
    • 2024/11/14
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/13
      9.85
      0.04
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    • 2024/11/12
      9.89
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    • 2024/11/08
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/06
      9.77
      0.15
      1.56%

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