貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型

8.35離岸人民幣0.16(1.88%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.35%
3月1.7%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      8.35
      0.16
      1.88%
    • 2022/09/28
      8.51
      0.08
      0.95%
    • 2022/09/27
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/26
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/23
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/22
      8.49
      0.08
      0.93%
    • 2022/09/21
      8.57
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/20
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/16
      8.53
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/15
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/14
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/13
      8.59
      0.12
      1.38%
    • 2022/09/12
      8.71
      0.10
      1.16%
    • 2022/09/08
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/07
      8.61
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/02
      8.56
      0.08
      0.94%
    • 2022/09/01
      8.48
      0.09
      1.05%
    • 2022/08/31
      8.57
      0.08
      0.93%
    • 2022/08/30
      8.65
      0.08
      0.92%
    • 2022/08/26
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/25
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/24
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/23
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/22
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/19
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/18
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/17
      8.80
      0.08
      0.90%
    • 2022/08/16
      8.88
      0.12
      1.37%
    • 2022/08/12
      8.76
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價