貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

8.35離岸人民幣0.16(1.88%)

2022/09/29更新

績效 /

1月4.35%

3月1.7%

1年6.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
8.35
0.16
1.88%
2022/09/28
8.51
0.08
0.95%
2022/09/27
8.43
0.02
0.24%
2022/09/26
8.45
0.03
0.35%
2022/09/23
8.48
0.01
0.12%
2022/09/22
8.49
0.08
0.93%
2022/09/21
8.57
0.06
0.71%
2022/09/20
8.51
0.02
0.23%
2022/09/16
8.53
0.07
0.81%
2022/09/15
8.60
0.02
0.23%
2022/09/14
8.58
0.01
0.12%
2022/09/13
8.59
0.12
1.38%
2022/09/12
8.71
0.10
1.16%
2022/09/08
8.61
0.00
0.00%
2022/09/07
8.61
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
8.57
0.01
0.12%
2022/09/02
8.56
0.08
0.94%
2022/09/01
8.48
0.09
1.05%
2022/08/31
8.57
0.08
0.93%
2022/08/30
8.65
0.08
0.92%
2022/08/26
8.73
0.02
0.23%
2022/08/25
8.75
0.01
0.11%
2022/08/24
8.74
0.03
0.34%
2022/08/23
8.71
0.04
0.46%
2022/08/22
8.75
0.05
0.57%
2022/08/19
8.80
0.02
0.23%
2022/08/18
8.82
0.02
0.23%
2022/08/17
8.80
0.08
0.90%
2022/08/16
8.88
0.12
1.37%
2022/08/12
8.76
0.01
0.11%

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