貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型

9.88離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.71%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/10
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/03
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/28
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/27
      9.82
      0.10
      1.03%
    • 2025/05/23
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/22
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/21
      9.84
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/19
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/16
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/15
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/14
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/12
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/07
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/06
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/02
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/30
      9.65
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/29
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/25
      9.68
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價