貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型

9.80離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.67%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/10
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/02
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/27
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/24
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/21
      9.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/18
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/17
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/13
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/12
      9.68
      0.09
      0.94%
    • 2024/06/11
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/06
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/05
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/04
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/03
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/31
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/29
      9.56
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價