貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

9.88離岸人民幣0.01(0.1%)

2025/06/16更新

績效 /

1月0.99%

3月2.71%

1年7.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/16
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2025/06/13
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9.87
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2025/06/03
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2025/05/23
9.72
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2025/05/22
9.78
0.06
0.61%
2025/05/21
9.84
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
9.88
0.03
0.31%
2025/05/19
9.85
0.03
0.31%
2025/05/16
9.82
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9.79
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2025/05/14
9.76
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2025/05/13
9.77
0.03
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2025/05/12
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9.73
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9.71
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9.73
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2025/04/25
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