貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型

9.59離岸人民幣0.01(0.1%)

2021/04/09更新

績效 /

1月2.89%

3月3.56%

1年8.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
9.59
0.01
0.10%
2021/04/08
9.58
0.03
0.31%
2021/04/07
9.55
0.02
0.21%
2021/04/06
9.57
0.01
0.11%
2021/04/01
9.56
0.06
0.63%
2021/03/31
9.50
0.05
0.52%
2021/03/30
9.55
0.02
0.21%
2021/03/29
9.53
0.05
0.53%
2021/03/26
9.48
0.06
0.64%
2021/03/25
9.42
0.00
0.00%
2021/03/24
9.42
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0.11%
2021/03/23
9.41
0.01
0.11%
2021/03/22
9.40
0.00
0.00%
2021/03/19
9.40
0.00
0.00%
2021/03/18
9.40
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
9.40
0.01
0.11%
2021/03/16
9.41
0.01
0.11%
2021/03/15
9.40
0.00
0.00%
2021/03/12
9.40
0.02
0.21%
2021/03/11
9.38
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2021/03/10
9.38
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2021/03/09
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2021/03/08
9.38
0.09
0.97%
2021/03/05
9.29
0.00
0.00%
2021/03/04
9.29
0.02
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2021/03/03
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0.21%
2021/03/02
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0.54%
2021/02/26
9.28
0.07
0.75%
2021/02/25
9.35
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2021/02/24
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