PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.94美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.36%
1年4.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      0.04%
    • 三個月
      1.36%
      -
      2.24%
    • 一年
      4.46%
      -
      8.39%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      -
      0.71%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      -
      3.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      2.49%
      -
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    2,788.78百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2017-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標,是透過維持資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。本基金將透過投資各種資產類別,例如根據本基金投資策略所述之股票證券及股票相關證券、固定收益工具及貨幣, 以及商品相關工具及不動產相關工具(惟非直接投資於商品及不動產)。本基金可透過投資於固定收益證券、股票證券及股票相關證券及/或衍生性金融商品工具(例如可能是交易所買賣或場外交易之交換協議、期貨及期權)達到希冀之曝險。本基金對衍生性金融商品之使用可能包括使用衍生性金融商品產生合成型空頭部位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.34%
    2. 2.已開發亞洲3.84%
    3. 3.歐元區3.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.60%
    5. 5.日本0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.工業5.05%
    3. 3.健康護理3.75%
    4. 4.基本物料3.39%
    5. 5.周期性消費2.35%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2413.72%
    2. 2.FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/2412.87%
    3. 3.Euro Bund Future June 2411.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%10.67%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.34%
    2. 2.已開發亞洲3.84%
    3. 3.歐元區3.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.60%
    5. 5.日本0.59%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2413.72%
    2. 2.FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/2412.87%
    3. 3.Euro Bund Future June 2411.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%10.67%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%8.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.工業5.05%
    3. 3.健康護理3.75%
    4. 4.基本物料3.39%
    5. 5.周期性消費2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -