PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.73美元0.01(0.09%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.77%

3月1.26%

1年6.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
11.73
0.01
0.09%
2023/03/16
11.72
0.08
0.68%
2023/03/15
11.80
0.05
0.43%
2023/03/14
11.75
0.05
0.42%
2023/03/13
11.80
0.08
0.68%
2023/03/10
11.72
0.09
0.77%
2023/03/09
11.63
0.01
0.09%
2023/03/08
11.62
0.03
0.26%
2023/03/07
11.65
0.01
0.09%
2023/03/06
11.66
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2023/03/03
11.66
0.05
0.43%
2023/03/02
11.61
0.03
0.26%
2023/03/01
11.64
0.06
0.52%
2023/02/28
11.58
0.03
0.26%
2023/02/27
11.55
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
11.56
0.05
0.43%
2023/02/23
11.61
0.04
0.35%
2023/02/22
11.57
0.02
0.17%
2023/02/21
11.55
0.07
0.60%
2023/02/17
11.62
0.01
0.09%
2023/02/16
11.63
0.04
0.34%
2023/02/15
11.67
0.02
0.17%
2023/02/14
11.69
0.04
0.34%
2023/02/13
11.73
0.01
0.09%
2023/02/10
11.74
0.04
0.34%
2023/02/09
11.78
0.03
0.25%
2023/02/08
11.81
0.00
0.00%
2023/02/07
11.81
0.03
0.25%
2023/02/06
11.84
0.10
0.84%
2023/02/03
11.94
0.10
0.83%

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