PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

10.91美元0.01(0.09%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.47%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/28
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2023/09/25
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/22
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      11.00
      0.08
      0.72%
    • 2023/09/20
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/19
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/15
      11.15
      0.06
      0.54%
    • 2023/09/14
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2023/09/13
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.15
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/05
      11.20
      0.07
      0.62%
    • 2023/09/01
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/31
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/30
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      11.24
      0.08
      0.72%
    • 2023/08/28
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/25
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/23
      11.14
      0.11
      1.00%
    • 2023/08/22
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      11.06
      0.04
      0.36%

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