PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

12.12美元0.02(0.17%)

2022/08/05更新

績效 /

1月1.51%

3月1.14%

1年9.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
12.12
0.02
0.17%
2022/08/04
12.14
0.03
0.25%
2022/08/03
12.11
0.05
0.41%
2022/08/02
12.16
0.06
0.49%
2022/08/01
12.22
0.02
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2022/07/29
12.24
0.01
0.08%
2022/07/28
12.25
0.12
0.99%
2022/07/27
12.13
0.08
0.66%
2022/07/26
12.05
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0.00%
2022/07/25
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12.04
0.01
0.08%
2022/07/21
12.05
0.08
0.67%
2022/07/20
11.97
0.02
0.17%
2022/07/19
11.95
0.00
0.00%
2022/07/18
11.95
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
11.96
0.00
0.00%
2022/07/14
11.96
0.03
0.25%
2022/07/13
11.93
0.03
0.25%
2022/07/12
11.90
0.02
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2022/07/11
11.92
0.06
0.50%
2022/07/08
11.98
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0.17%
2022/07/07
12.00
0.07
0.59%
2022/07/06
11.93
0.10
0.83%
2022/07/05
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2022/07/01
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2022/06/30
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2022/06/28
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0.34%
2022/06/27
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