PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.66美元0.03(0.26%)

2022/11/29更新

績效 /

1月2.36%

3月1.93%

1年12.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
11.66
0.03
0.26%
2022/11/28
11.69
0.02
0.17%
2022/11/25
11.71
0.00
0.00%
2022/11/23
11.71
0.01
0.09%
2022/11/22
11.70
0.04
0.34%
2022/11/21
11.66
0.02
0.17%
2022/11/18
11.68
0.02
0.17%
2022/11/17
11.70
0.01
0.09%
2022/11/16
11.71
0.02
0.17%
2022/11/15
11.73
0.07
0.60%
2022/11/14
11.66
0.05
0.43%
2022/11/11
11.71
0.01
0.09%
2022/11/10
11.70
0.23
2.01%
2022/11/09
11.47
0.03
0.26%
2022/11/08
11.44
0.05
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
11.39
0.03
0.26%
2022/11/04
11.42
0.02
0.18%
2022/11/03
11.40
0.02
0.18%
2022/11/02
11.42
0.02
0.18%
2022/11/01
11.44
0.05
0.44%
2022/10/31
11.39
0.03
0.26%
2022/10/28
11.42
0.00
0.00%
2022/10/27
11.42
0.03
0.26%
2022/10/26
11.39
0.10
0.89%
2022/10/25
11.29
0.02
0.18%
2022/10/24
11.27
0.06
0.53%
2022/10/21
11.33
0.09
0.80%
2022/10/20
11.24
0.05
0.44%
2022/10/19
11.29
0.12
1.05%
2022/10/18
11.41
0.03
0.26%

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