PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.94美元0.01(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.23%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/17
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/11
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/06
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/04
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/31
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/30
      11.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/28
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/24
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/23
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/22
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/21
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/15
      11.89
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/14
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/13
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/08
      11.74
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價