PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

13.23美元0.03(0.23%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.99%
1年13.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/17
      13.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/15
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/14
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/10
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/09
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/04
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/03
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/02
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      13.24
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/28
      13.18
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/26
      13.14
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/25
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/21
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      13.06
      0.08
      0.62%
    • 2021/05/19
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/17
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/13
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      12.89
      0.16
      1.23%
    • 2021/05/11
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/10
      13.09
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/07
      13.16
      0.03
      0.23%

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