PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

12.70美元0.13(1.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.8%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.70
      0.13
      1.01%
    • 2022/01/20
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      12.84
      0.08
      0.62%
    • 2022/01/18
      12.92
      0.12
      0.92%
    • 2022/01/14
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      13.03
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/12
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/11
      13.07
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/10
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/07
      13.03
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/06
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/05
      13.12
      0.18
      1.35%
    • 2022/01/04
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/03
      13.34
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/31
      13.28
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/27
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/23
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/22
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      13.22
      0.11
      0.84%
    • 2021/12/20
      13.11
      0.10
      0.76%
    • 2021/12/17
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      13.22
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/15
      13.31
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/14
      13.22
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/13
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/10
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      13.34
      0.07
      0.52%

    下載歷史報價