PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

12.12美元0.02(0.17%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.14%
1年9.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/04
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/03
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/02
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/01
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      12.25
      0.12
      0.99%
    • 2022/07/27
      12.13
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/26
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/20
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      11.95
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/13
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/12
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/08
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      12.00
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/06
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2022/07/05
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/01
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/30
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2022/06/29
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/27
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/24
      11.92
      0.02
      0.17%

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