PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.66美元0.03(0.26%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.93%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/22
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/21
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/15
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/14
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/11
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      11.70
      0.23
      2.01%
    • 2022/11/09
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/08
      11.44
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/04
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/31
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/28
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/26
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2022/10/25
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/24
      11.27
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/21
      11.33
      0.09
      0.80%
    • 2022/10/20
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/19
      11.29
      0.12
      1.05%
    • 2022/10/18
      11.41
      0.03
      0.26%

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