PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.73美元0.01(0.09%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.26%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      11.72
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/15
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/14
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/13
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/10
      11.72
      0.09
      0.77%
    • 2023/03/09
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/07
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/02
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2023/02/28
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/27
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2023/02/23
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/22
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/17
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/15
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/13
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/09
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/08
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/06
      11.84
      0.10
      0.84%
    • 2023/02/03
      11.94
      0.10
      0.83%

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