PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

12.70美元0.13(1.01%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.14%

3月2.8%

1年6.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.70
0.13
1.01%
2022/01/20
12.83
0.01
0.08%
2022/01/19
12.84
0.08
0.62%
2022/01/18
12.92
0.12
0.92%
2022/01/14
13.04
0.01
0.08%
2022/01/13
13.03
0.08
0.61%
2022/01/12
13.11
0.04
0.31%
2022/01/11
13.07
0.07
0.54%
2022/01/10
13.00
0.03
0.23%
2022/01/07
13.03
0.06
0.46%
2022/01/06
13.09
0.03
0.23%
2022/01/05
13.12
0.18
1.35%
2022/01/04
13.30
0.04
0.30%
2022/01/03
13.34
0.06
0.45%
2021/12/31
13.28
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
13.30
0.02
0.15%
2021/12/29
13.28
0.01
0.08%
2021/12/28
13.29
0.04
0.30%
2021/12/27
13.33
0.04
0.30%
2021/12/23
13.29
0.04
0.30%
2021/12/22
13.25
0.03
0.23%
2021/12/21
13.22
0.11
0.84%
2021/12/20
13.11
0.10
0.76%
2021/12/17
13.21
0.01
0.08%
2021/12/16
13.22
0.09
0.68%
2021/12/15
13.31
0.09
0.68%
2021/12/14
13.22
0.06
0.45%
2021/12/13
13.28
0.06
0.45%
2021/12/10
13.34
0.00
0.00%
2021/12/09
13.34
0.07
0.52%

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