PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

13.05美元0.06(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.04%
3月2.04%
1年12.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      13.05
      0.06
      0.46%
    • 2021/03/04
      12.99
      0.23
      1.74%
    • 2021/03/03
      13.22
      0.12
      0.90%
    • 2021/03/02
      13.34
      0.13
      0.97%
    • 2021/03/01
      13.47
      0.20
      1.51%
    • 2021/02/26
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/25
      13.32
      0.23
      1.70%
    • 2021/02/24
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/23
      13.53
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/22
      13.59
      0.20
      1.45%
    • 2021/02/19
      13.79
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/18
      13.75
      0.14
      1.01%
    • 2021/02/17
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/16
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      13.92
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      13.89
      0.09
      0.65%
    • 2021/02/10
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/08
      13.77
      0.09
      0.66%
    • 2021/02/05
      13.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      13.70
      0.11
      0.81%
    • 2021/02/01
      13.59
      0.19
      1.42%
    • 2021/01/29
      13.40
      0.14
      1.03%
    • 2021/01/28
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      13.54
      0.19
      1.38%
    • 2021/01/26
      13.73
      0.10
      0.72%
    • 2021/01/25
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.79
      0.03
      0.22%

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