PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.95美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月3.2%
1年3.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      11.95
      0.08
      0.67%
    • 2024/07/23
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/18
      12.06
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      12.14
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    • 2024/07/15
      12.11
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    • 2024/07/12
      12.12
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    • 2024/07/11
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/09
      12.02
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    • 2024/07/08
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.01
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.95
      0.05
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    • 2024/07/02
      11.90
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      0.25%
    • 2024/07/01
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/27
      11.92
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      0.08%
    • 2024/06/26
      11.91
      0.03
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    • 2024/06/25
      11.94
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      0.08%
    • 2024/06/24
      11.93
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      0.08%
    • 2024/06/21
      11.94
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    • 2024/06/20
      11.94
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      11.89
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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