PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

13.35美元0.05(0.37%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.9%
1年9.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.35
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/23
      13.40
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/22
      13.35
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/21
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      13.29
      0.15
      1.12%
    • 2021/09/17
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/15
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/14
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/13
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.47
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/07
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/03
      13.51
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      13.45
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/01
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      13.39
      0.06
      0.45%
    • 2021/08/27
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2021/08/26
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/25
      13.32
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/24
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/23
      13.24
      0.12
      0.92%
    • 2021/08/20
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/18
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      13.16
      0.09
      0.68%
    • 2021/08/16
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/13
      13.30
      0.06
      0.45%

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