PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)

11.53美元0.02(0.17%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.06%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/20
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/15
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/14
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/13
      11.47
      0.10
      0.86%
    • 2024/02/12
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/09
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/08
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/07
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/06
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      11.47
      0.07
      0.61%
    • 2024/02/02
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/01
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2024/01/31
      11.52
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/26
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2024/01/24
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/23
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/19
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/18
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      11.44
      0.07
      0.61%
    • 2024/01/16
      11.51
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/12
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/10
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/09
      11.53
      0.02
      0.17%

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