安本基金 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元停止銷售

7.35美元0.01(0.1%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月6.48%
1年13.86%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.70%
    -
    -
  • 一個月
    0.81%
    1.35%
    0.47%
  • 三個月
    6.48%
    5.37%
    0.92%
  • 一年
    13.86%
    8.36%
    10.24%
  • 三年(年度化)
    2.32%
    4.99%
    2.25%
  • 五年(年度化)
    1.17%
    0.19%
    0.72%
  • 十年(年度化)
    -
    2.05%
    1.72%
  • 年初至今
    0.41%
    0.39%
    2.15%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.41%
基金規模
372.29百萬截至 2024-02-19
成立時間
2017-02-13
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.45%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.20%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.99%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.51%
  5. 5.Dominican Republic 6%2.38%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    11.84
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.39
    -
投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前五大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.45%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.20%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.99%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.51%
  5. 5.Dominican Republic 6%2.38%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    11.84
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.39
    -

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