安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

9.49美元0.06(0.6%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.68%
1年9.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.08%
      0.53%
    • 三個月
      2.68%
      1.95%
      2.46%
    • 一年
      9.81%
      8.96%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      5.81%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      -
      5.02%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.79%
    • 年初至今
      0.86%
      1.87%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    1,034.05百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2017-02-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -