安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

9.40美元0.04(0.47%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.12%
1年8.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.91%
      0.24%
    • 三個月
      0.12%
      2.36%
      0.22%
    • 一年
      8.28%
      4.20%
      6.12%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      6.96%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      -
      4.05%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      4.40%
    • 年初至今
      0.50%
      0.45%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    949.50百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2017-02-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.86%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.51%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.27%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.13%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.25%2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.86%
    2. 2.Qatar (State of) 4.82%2.51%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.27%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.13%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.25%2.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -