安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

8.61美元0.05(0.61%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月4.3%
1年6.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.61
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/24
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/21
      8.65
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/20
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/19
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/18
      8.61
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      8.65
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/14
      8.70
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/13
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      8.76
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/10
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      8.81
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      8.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/05
      8.88
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/03
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/31
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      8.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/17
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      8.98
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價