安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

6.79美元0.04(0.59%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.89%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/15
      6.83
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/14
      6.86
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/13
      6.88
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/10
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      6.86
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/08
      6.88
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/07
      6.91
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/06
      6.89
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/03
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/02
      6.86
      0.04
      0.63%
    • 2023/03/01
      6.90
      0.07
      1.03%
    • 2023/02/28
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      6.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      6.98
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      6.93
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      6.91
      0.05
      0.75%
    • 2023/02/21
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/20
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/16
      7.02
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      7.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      7.04
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/13
      7.01
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/10
      7.06
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/09
      7.10
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/08
      7.09
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/07
      7.12
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/06
      7.18
      0.07
      1.02%
    • 2023/02/03
      7.25
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價