安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

9.55美元0.01(0.06%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.03%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/15
      9.59
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/14
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/11
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/09
      9.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/08
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.54
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/04
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      9.50
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/28
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/25
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/21
      9.47
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/20
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/19
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/17
      9.46
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/14
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/12
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/07
      9.45
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價