安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息美元

6.79美元0.04(0.59%)

2023/03/16更新

績效 /

1月2.59%

3月0.89%

1年6.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/16
6.79
0.04
0.59%
2023/03/15
6.83
0.02
0.34%
2023/03/14
6.86
0.02
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2023/03/13
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0.02
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2023/03/10
6.86
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2023/03/08
6.88
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2023/03/07
6.91
0.02
0.35%
2023/03/06
6.89
0.05
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2023/03/03
6.84
0.02
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2023/03/02
6.86
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0.63%
2023/03/01
6.90
0.07
1.03%
2023/02/28
6.97
0.00
0.02%
2023/02/27
6.97
0.00
0.05%
2023/02/24
6.98
0.05
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
6.93
0.02
0.24%
2023/02/22
6.91
0.05
0.75%
2023/02/21
6.96
0.01
0.14%
2023/02/20
6.97
0.00
0.02%
2023/02/17
6.98
0.04
0.58%
2023/02/16
7.02
0.00
0.02%
2023/02/15
7.02
0.02
0.27%
2023/02/14
7.04
0.03
0.39%
2023/02/13
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2023/02/10
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0.05
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2023/02/09
7.10
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2023/02/07
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0.85%
2023/02/06
7.18
0.07
1.02%
2023/02/03
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