安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

7.03美元0.01(0.16%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.74%
3月4.65%
1年21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      7.04
      0.06
      0.86%
    • 2022/08/04
      6.98
      0.04
      0.59%
    • 2022/08/03
      6.94
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/02
      6.90
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/01
      6.94
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      6.91
      0.15
      2.18%
    • 2022/07/28
      6.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/27
      6.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/26
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/25
      6.78
      0.06
      0.97%
    • 2022/07/22
      6.71
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/21
      6.68
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/20
      6.63
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/19
      6.59
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.58
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/15
      6.54
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/14
      6.60
      0.09
      1.32%
    • 2022/07/13
      6.68
      0.06
      0.94%
    • 2022/07/12
      6.75
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/11
      6.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/08
      6.81
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/07
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      6.82
      0.10
      1.52%
    • 2022/07/05
      6.92
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/04
      6.92
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/01
      6.85
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/30
      6.89
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/29
      6.94
      0.06
      0.92%
    • 2022/06/28
      7.00
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價