安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

9.39美元0.04(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.67%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.39
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/04
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/03
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/01
      9.45
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/26
      9.49
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/25
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/23
      9.57
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/22
      9.62
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/19
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.66
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/16
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      9.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      9.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      9.76
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/03
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      9.67
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/29
      9.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/28
      9.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.69
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價