安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

9.51美元0.02(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.98%
1年5.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/08
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      9.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/31
      9.54
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/30
      9.50
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/24
      9.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/23
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      0.12%
    • 2021/08/20
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/19
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      9.44
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      0.03%
    • 2021/08/17
      9.44
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      9.42
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      0.29%
    • 2021/08/10
      9.39
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/09
      9.44
      0.01
      0.10%

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