安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

6.92美元0.02(0.32%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月8.06%
3月0.84%
1年16.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      6.92
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/28
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      6.88
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/24
      6.86
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/23
      6.83
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/22
      6.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      6.80
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/17
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      6.83
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/15
      6.79
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/14
      6.75
      0.09
      1.33%
    • 2022/11/11
      6.66
      0.12
      1.91%
    • 2022/11/10
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/09
      6.55
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/08
      6.51
      0.04
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      6.47
      0.08
      1.22%
    • 2022/11/04
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      6.38
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/02
      6.41
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/31
      6.45
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      6.42
      0.05
      0.82%
    • 2022/10/26
      6.36
      0.11
      1.69%
    • 2022/10/25
      6.26
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/24
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/21
      6.22
      0.05
      0.80%
    • 2022/10/20
      6.27
      0.05
      0.82%
    • 2022/10/19
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/18
      6.32
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/17
      6.29
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價