安本基金 - 新興市場債券基金 Z 月配息美元

6.82美元0.05(0.72%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.37%

3月0.88%

1年12.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
6.82
0.05
0.72%
2023/09/27
6.87
0.02
0.23%
2023/09/26
6.89
0.03
0.48%
2023/09/25
6.92
0.00
0.07%
2023/09/22
6.92
0.05
0.73%
2023/09/21
6.97
0.01
0.16%
2023/09/20
6.98
0.01
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2023/09/19
6.99
0.00
0.05%
2023/09/18
6.99
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7.01
0.02
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6.99
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0.29%
2023/09/13
6.97
0.01
0.15%
2023/09/12
6.98
0.00
0.03%
2023/09/11
6.98
0.01
0.17%
2023/09/08
6.97
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
6.95
0.02
0.24%
2023/09/06
6.96
0.03
0.41%
2023/09/05
6.99
0.02
0.24%
2023/09/04
7.01
0.00
0.03%
2023/09/01
7.01
0.03
0.48%
2023/08/31
7.04
0.02
0.24%
2023/08/30
7.06
0.08
1.17%
2023/08/29
6.98
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2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/24
7.03
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1.04%
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0.37%
2023/08/22
6.93
0.01
0.12%
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6.94
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0.18%
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0.47%

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