安本基金 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元

6.82美元0.05(0.72%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.88%
1年12.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.82
      0.05
      0.72%
    • 2023/09/27
      6.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/26
      6.89
      0.03
      0.48%
    • 2023/09/25
      6.92
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/22
      6.92
      0.05
      0.73%
    • 2023/09/21
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/20
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      6.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/14
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/13
      6.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      6.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      6.97
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      6.96
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/05
      6.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/04
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/01
      7.01
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/31
      7.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/30
      7.06
      0.08
      1.17%
    • 2023/08/29
      6.98
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/28
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      7.01
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/24
      7.03
      0.07
      1.04%
    • 2023/08/23
      6.95
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/22
      6.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      6.94
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/18
      6.95
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價