施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

114.28歐元0.14(0.12%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.82%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.61%
      0.37%
    • 三個月
      2.82%
      1.40%
      1.94%
    • 一年
      4.99%
      1.94%
      3.96%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      1.90%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      0.46%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      0.74%
    • 年初至今
      3.49%
      1.60%
      2.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    5,245.90百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -