施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

116.52歐元0.01(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.09%
1年4.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.24%
    • 三個月
      1.09%
      -
      0.66%
    • 一年
      4.71%
      -
      3.55%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      -
      2.32%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.28%
    • 年初至今
      0.81%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    4,281.59百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 215.70%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.65%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 213.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 215.70%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.65%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 213.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -