施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

100.02歐元0.1(0.1%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.03%
1年3.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.39%
      0.65%
    • 三個月
      0.03%
      2.34%
      0.36%
    • 一年
      3.84%
      0.95%
      2.89%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      2.70%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.98%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      -
      1.98%
      0.22%
    • 年初至今
      1.32%
      3.03%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    2,760.49百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通过投资于由全球各地政府及公司发行的定息和浮息证券,以提供收益和资本增值。基金旨在减低跌市时的损失。减低损失不能获得保证。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2313.88%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2312.73%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 239.19%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 237.36%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future June 236.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2313.88%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2312.73%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 239.19%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 237.36%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future June 236.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -