施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

100.11歐元0.03(0.03%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.14%
1年3.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.13%
      0.29%
    • 三個月
      0.14%
      0.15%
      0.32%
    • 一年
      3.21%
      0.55%
      1.05%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      3.03%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      0.84%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      -
      2.10%
      0.31%
    • 年初至今
      1.41%
      2.87%
      0.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    2,794.84百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 2321.01%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1314.31%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2313.52%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Dec1313.37%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 2321.01%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1314.31%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2313.52%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Dec1313.37%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -