施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

108.72歐元0.13(0.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月3%
1年7.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      1.61%
      0.88%
    • 三個月
      3.00%
      1.40%
      2.34%
    • 一年
      7.79%
      1.94%
      5.46%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      1.90%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.00%
      0.46%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      0.48%
    • 年初至今
      2.87%
      1.60%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    4,016.43百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和 浮息證券,以提供收益和資本增值。該基金旨在減低跌市時 的損失。減低損失不能獲得保證。該基金可以:- 將超過50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券而言,按施羅德的評級);- 將最多20%的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券;- 將最多10%的資產投資於可換股債券(包括或有可轉換債券);及- 將最多10%的資產投資於開放式投資基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2419.88%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2411.50%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2410.58%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 247.39%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 244.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2419.88%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2411.50%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2410.58%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 247.39%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 244.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -