施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

114.49歐元0.28(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.59%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      114.49
      0.28
      0.24%
    • 2021/03/04
      114.77
      0.14
      0.12%
    • 2021/03/03
      114.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/02
      114.94
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/01
      114.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/26
      114.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/25
      114.80
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/24
      115.10
      0.19
      0.17%
    • 2021/02/23
      114.91
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/22
      115.11
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/19
      115.34
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/18
      115.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      115.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      115.47
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/15
      115.57
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      115.51
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/11
      115.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      115.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      115.63
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/08
      115.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/05
      115.49
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/03
      115.46
      0.17
      0.15%
    • 2021/02/02
      115.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      115.24
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/29
      115.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/28
      115.10
      0.24
      0.21%
    • 2021/01/27
      115.33
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/26
      115.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      115.44
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      115.40
      0.10
      0.09%

    下載歷史報價