施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

102.15歐元0.15(0.15%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.58%
1年12.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      102.15
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/04
      102.30
      0.35
      0.35%
    • 2022/08/03
      101.94
      0.47
      0.46%
    • 2022/08/02
      102.41
      0.25
      0.25%
    • 2022/08/01
      102.16
      0.48
      0.47%
    • 2022/07/29
      101.68
      0.36
      0.36%
    • 2022/07/28
      101.33
      0.41
      0.41%
    • 2022/07/27
      100.91
      0.22
      0.21%
    • 2022/07/26
      101.13
      0.16
      0.15%
    • 2022/07/25
      100.97
      0.34
      0.34%
    • 2022/07/22
      100.63
      0.86
      0.86%
    • 2022/07/21
      99.77
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/20
      99.79
      0.73
      0.74%
    • 2022/07/19
      99.06
      0.12
      0.12%
    • 2022/07/18
      98.94
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      98.90
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/14
      98.85
      0.24
      0.24%
    • 2022/07/13
      99.08
      0.37
      0.37%
    • 2022/07/12
      99.45
      0.14
      0.14%
    • 2022/07/11
      99.31
      0.51
      0.52%
    • 2022/07/08
      98.80
      0.46
      0.47%
    • 2022/07/07
      98.34
      0.16
      0.16%
    • 2022/07/06
      98.50
      0.20
      0.21%
    • 2022/07/05
      98.70
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/04
      98.50
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/01
      98.47
      0.33
      0.33%
    • 2022/06/30
      98.15
      0.34
      0.34%
    • 2022/06/29
      98.49
      0.49
      0.50%
    • 2022/06/28
      98.98
      0.56
      0.57%
    • 2022/06/27
      99.54
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價