施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

108.84歐元0.07(0.07%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.85%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      108.84
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/23
      108.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      108.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      108.72
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/18
      108.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      108.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      108.80
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/15
      108.69
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/12
      108.61
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      108.52
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/10
      108.33
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      108.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      108.25
      0.25
      0.23%
    • 2024/07/05
      108.01
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/04
      107.88
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      107.69
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/02
      107.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      107.56
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/28
      107.78
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      107.68
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/26
      107.78
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/25
      107.90
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/24
      107.79
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/21
      107.88
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/20
      107.74
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/19
      107.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/18
      107.74
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/17
      107.69
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/14
      107.91
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/13
      107.83
      0.23
      0.21%

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