施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積

112.17歐元0.24(0.21%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.75%

3月1%

1年4.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
112.17
0.24
0.21%
2025/05/12
111.93
0.09
0.08%
2025/05/09
112.02
0.19
0.17%
2025/05/08
112.21
0.10
0.09%
2025/05/07
112.11
0.09
0.08%
2025/05/06
112.02
0.02
0.02%
2025/05/05
112.00
0.07
0.06%
2025/05/02
112.06
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0.30%
2025/04/30
112.40
0.09
0.08%
2025/04/29
112.30
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0.18%
2025/04/28
112.10
0.17
0.15%
2025/04/25
111.93
0.39
0.35%
2025/04/24
111.54
0.12
0.11%
2025/04/23
111.42
0.41
0.37%
2025/04/22
111.02
0.12
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
111.14
0.25
0.23%
2025/04/16
110.89
0.21
0.19%
2025/04/15
110.68
0.38
0.35%
2025/04/14
110.30
0.05
0.05%
2025/04/11
110.25
0.45
0.40%
2025/04/10
110.69
0.74
0.68%
2025/04/09
109.95
0.98
0.89%
2025/04/08
110.94
0.57
0.51%
2025/04/07
111.50
0.98
0.87%
2025/04/04
112.48
0.06
0.06%
2025/04/03
112.54
0.14
0.13%
2025/04/02
112.40
0.14
0.12%
2025/04/01
112.26
0.07
0.06%
2025/03/31
112.20
0.13
0.12%
2025/03/28
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