施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積

116.60歐元0.18(0.15%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.16%

3月0.53%

1年4.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
116.60
0.18
0.15%
2021/09/23
116.78
0.02
0.02%
2021/09/22
116.76
0.01
0.01%
2021/09/21
116.75
0.03
0.02%
2021/09/20
116.78
0.13
0.11%
2021/09/17
116.91
0.04
0.04%
2021/09/16
116.95
0.05
0.04%
2021/09/15
117.00
0.14
0.12%
2021/09/14
116.85
0.01
0.01%
2021/09/13
116.87
0.03
0.03%
2021/09/10
116.83
0.11
0.10%
2021/09/09
116.72
0.03
0.03%
2021/09/08
116.76
0.01
0.01%
2021/09/07
116.75
0.09
0.07%
2021/09/06
116.83
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
116.81
0.04
0.04%
2021/09/02
116.85
0.04
0.03%
2021/09/01
116.81
0.02
0.02%
2021/08/31
116.84
0.04
0.04%
2021/08/30
116.79
0.02
0.02%
2021/08/27
116.77
0.07
0.06%
2021/08/26
116.70
0.09
0.08%
2021/08/25
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0.00
0.00%
2021/08/24
116.79
0.01
0.01%
2021/08/23
116.78
0.02
0.02%
2021/08/20
116.80
0.05
0.05%
2021/08/19
116.74
0.02
0.02%
2021/08/18
116.77
0.00
0.00%
2021/08/17
116.77
0.04
0.04%
2021/08/16
116.73
0.07
0.06%

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