施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

115.94歐元0.18(0.15%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.26%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      115.94
      0.18
      0.15%
    • 2021/06/10
      115.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      115.78
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/08
      115.65
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/07
      115.54
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/04
      115.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/03
      115.48
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/02
      115.41
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/01
      115.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/31
      115.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      115.27
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/27
      115.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      115.22
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/25
      115.14
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/24
      115.06
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      114.98
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/20
      114.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      114.91
      0.15
      0.13%
    • 2021/05/18
      115.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/17
      115.01
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/14
      114.94
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/13
      114.84
      0.23
      0.20%
    • 2021/05/12
      115.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/11
      115.09
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/10
      115.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/07
      115.28
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/06
      115.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/05
      115.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      115.20
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      115.15
      0.03
      0.02%

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