施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積

102.15歐元0.15(0.15%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.49%

3月2.58%

1年12.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
102.15
0.15
0.15%
2022/08/04
102.30
0.35
0.35%
2022/08/03
101.94
0.47
0.46%
2022/08/02
102.41
0.25
0.25%
2022/08/01
102.16
0.48
0.47%
2022/07/29
101.68
0.36
0.36%
2022/07/28
101.33
0.41
0.41%
2022/07/27
100.91
0.22
0.21%
2022/07/26
101.13
0.16
0.15%
2022/07/25
100.97
0.34
0.34%
2022/07/22
100.63
0.86
0.86%
2022/07/21
99.77
0.02
0.02%
2022/07/20
99.79
0.73
0.74%
2022/07/19
99.06
0.12
0.12%
2022/07/18
98.94
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
98.90
0.05
0.05%
2022/07/14
98.85
0.24
0.24%
2022/07/13
99.08
0.37
0.37%
2022/07/12
99.45
0.14
0.14%
2022/07/11
99.31
0.51
0.52%
2022/07/08
98.80
0.46
0.47%
2022/07/07
98.34
0.16
0.16%
2022/07/06
98.50
0.20
0.21%
2022/07/05
98.70
0.20
0.20%
2022/07/04
98.50
0.03
0.03%
2022/07/01
98.47
0.33
0.33%
2022/06/30
98.15
0.34
0.34%
2022/06/29
98.49
0.49
0.50%
2022/06/28
98.98
0.56
0.57%
2022/06/27
99.54
0.08
0.08%

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