施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積

116.60歐元0.18(0.15%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.53%
1年4.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      116.60
      0.18
      0.15%
    • 2021/09/23
      116.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      116.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      116.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      116.78
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/17
      116.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/16
      116.95
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      117.00
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/14
      116.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      116.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      116.83
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/09
      116.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      116.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      116.75
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/06
      116.83
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      116.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      116.85
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/01
      116.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      116.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/30
      116.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/27
      116.77
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/26
      116.70
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/25
      116.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      116.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      116.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/20
      116.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/19
      116.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/18
      116.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      116.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      116.73
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價