施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積
114.49歐元0.28(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 1月0.86%
3月0.59%
1年2.58%
晨星評等-
30天歷史報價
2021/03/05
114.49
0.28
0.24%
2021/03/04
114.77
0.14
0.12%
2021/03/03
114.91
0.03
0.03%
2021/03/02
114.94
0.09
0.08%
2021/03/01
114.84
0.04
0.03%
2021/02/26
114.81
0.01
0.01%
2021/02/25
114.80
0.30
0.26%
2021/02/24
115.10
0.19
0.17%
2021/02/23
114.91
0.20
0.17%
2021/02/22
115.11
0.23
0.20%
2021/02/19
115.34
0.10
0.09%
2021/02/18
115.44
0.01
0.01%
2021/02/17
115.45
0.01
0.01%
2021/02/16
115.47
0.11
0.09%
2021/02/15
115.57
0.07
0.06%
2021/02/12
115.51
0.17
0.14%
2021/02/11
115.67
0.05
0.04%
2021/02/10
115.63
0.00
0.00%
2021/02/09
115.63
0.10
0.09%
2021/02/08
115.53
0.04
0.04%
2021/02/05
115.49
0.05
0.04%
2021/02/03
115.46
0.17
0.15%
2021/02/02
115.29
0.05
0.04%
2021/02/01
115.24
0.10
0.09%
2021/01/29
115.14
0.04
0.04%
2021/01/28
115.10
0.24
0.21%
2021/01/27
115.33
0.08
0.07%
2021/01/26
115.41
0.03
0.03%
2021/01/25
115.44
0.04
0.04%
2021/01/22
115.40
0.10
0.09%