瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

127.20美元0.25(0.19%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.23%
1年2.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      0.20%
    • 三個月
      2.23%
      -
      1.79%
    • 一年
      2.77%
      -
      1.35%
    • 三年(年度化)
      7.07%
      -
      4.80%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      -
      1.16%
    • 年初至今
      0.10%
      -
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    2,171.25百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2013-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的,不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似,其程度隨時間而異,但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.85%
    2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%1.71%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.61%
    4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.42%
    5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.85%
    2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%1.71%
    3. 3.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.61%
    4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.42%
    5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -