瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)
170.68美元0.19(0.11%)
2025/11/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.32%--
- 一個月0.63%-0.23%
- 三個月4.66%-2.34%
- 一年9.29%-6.92%
- 三年(年度化)15.57%-8.57%
- 五年(年度化)1.37%-0.39%
- 十年(年度化)4.37%-2.55%
- 年初至今11.42%-7.56%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的，不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.66%
- 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.07%
- 3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.26%
- 4.Alibaba Grp Hldg Cv 0%1.96%
- 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.29-
- 月報酬標準差10.07-
- 月報酬夏普值1.05-
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- 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.66%
- 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.07%
- 3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.26%
- 4.Alibaba Grp Hldg Cv 0%1.96%
- 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.91%
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風險概要（三年）
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指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.29-
- 月報酬標準差10.07-
- 月報酬夏普值1.05-
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