瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

173.69美元0.06(0.04%)

2026/01/23更新

績效 /

1月1.24%

3月1.75%

1年14.25%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
1.24%
-
0.25%
三個月
1.75%
-
0.15%
一年
14.25%
-
7.80%
三年(年度化)
8.43%
-
4.85%
五年(年度化)
1.06%
-
0.19%
十年(年度化)
5.08%
-
2.61%
年初至今
1.05%
-
0.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

展新證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.05%

基金規模

2,176.99百萬截至 2026-01-23

成立時間

2013-01-07

晨星評等

投資策略

子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的，不表示對子基金的投資有任何特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。子基金的表現可能與指數的業績有重大差異。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.14%
2.PT Freeport Indonesia 6.2%2.78%
3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.10%
4.NWD (MTN) Limited 8.625%1.79%
5.SNB Funding Ltd. 6%1.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
7.70
-
月報酬夏普值
0.71
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.14%
2.PT Freeport Indonesia 6.2%2.78%
3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.10%
4.NWD (MTN) Limited 8.625%1.79%
5.SNB Funding Ltd. 6%1.71%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
7.70
-
月報酬夏普值
0.71
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。