瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

153.36美元0.94(0.61%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      153.36
      0.94
      0.61%
    • 2024/12/18
      154.30
      0.53
      0.34%
    • 2024/12/17
      154.83
      0.47
      0.31%
    • 2024/12/16
      155.30
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/13
      155.48
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/12
      155.73
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/11
      155.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      155.97
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/09
      155.91
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/06
      155.64
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/05
      155.44
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/04
      155.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/03
      155.22
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/02
      155.10
      0.60
      0.39%
    • 2024/11/28
      154.50
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      154.44
      0.43
      0.28%
    • 2024/11/26
      154.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      154.02
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/22
      154.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      154.24
      0.91
      0.58%
    • 2024/11/20
      155.14
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/19
      155.23
      1.14
      0.74%
    • 2024/11/18
      154.09
      1.06
      0.69%
    • 2024/11/15
      155.16
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/14
      155.43
      0.16
      0.10%
    • 2024/11/13
      155.59
      0.36
      0.23%
    • 2024/11/12
      155.95
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/11
      156.23
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/08
      156.17
      0.68
      0.43%
    • 2024/11/07
      155.49
      0.68
      0.44%

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