瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

155.23美元1.14(0.74%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.91%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      155.23
      1.14
      0.74%
    • 2024/11/18
      154.09
      1.06
      0.69%
    • 2024/11/15
      155.16
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/14
      155.43
      0.16
      0.10%
    • 2024/11/13
      155.59
      0.36
      0.23%
    • 2024/11/12
      155.95
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/11
      156.23
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/08
      156.17
      0.68
      0.43%
    • 2024/11/07
      155.49
      0.68
      0.44%
    • 2024/11/06
      154.81
      0.51
      0.33%
    • 2024/11/05
      155.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      155.32
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/31
      155.41
      0.15
      0.10%
    • 2024/10/30
      155.56
      0.19
      0.12%
    • 2024/10/29
      155.37
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      155.36
      0.22
      0.14%
    • 2024/10/25
      155.58
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/24
      155.41
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/23
      155.31
      0.22
      0.14%
    • 2024/10/22
      155.53
      0.57
      0.37%
    • 2024/10/21
      156.11
      0.23
      0.15%
    • 2024/10/18
      156.33
      0.23
      0.15%
    • 2024/10/17
      156.56
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/16
      156.68
      0.30
      0.19%
    • 2024/10/15
      156.37
      0.38
      0.24%
    • 2024/10/14
      156.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/11
      155.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      155.95
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/09
      155.93
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/08
      156.03
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