瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

150.25美元0.14(0.1%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.97%
1年15.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      150.25
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/16
      150.11
      0.23
      0.15%
    • 2024/07/15
      149.88
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      149.84
      0.47
      0.31%
    • 2024/07/11
      149.37
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/10
      149.12
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/09
      149.03
      0.28
      0.19%
    • 2024/07/08
      148.75
      0.43
      0.29%
    • 2024/07/05
      148.32
      0.63
      0.43%
    • 2024/07/04
      147.69
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/03
      147.58
      0.42
      0.29%
    • 2024/07/02
      147.16
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/01
      147.28
      0.30
      0.21%
    • 2024/06/28
      147.58
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/27
      147.79
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      147.80
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/25
      147.94
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/24
      147.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      147.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      147.78
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/19
      147.71
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/18
      147.68
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/17
      147.61
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/14
      147.85
      0.46
      0.31%
    • 2024/06/13
      147.39
      0.47
      0.32%
    • 2024/06/12
      146.92
      0.44
      0.30%
    • 2024/06/11
      146.47
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/10
      146.37
      0.37
      0.25%
    • 2024/06/07
      146.74
      0.15
      0.10%
    • 2024/06/06
      146.89
      0.20
      0.14%

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