瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

147.78美元0.06(0.04%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.79%
1年13.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.20%
  4. 4.其他2.29%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.10%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.17%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.82%
  4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.59%
  5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.56%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.45%
  7. 7.Studio City Finance Limited 5%1.39%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.37%
  9. 9.Sands China Ltd. 4.625%1.34%
  10. 10.Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%1.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.20%
  4. 4.其他2.29%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.10%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.17%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.82%
  4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.59%
  5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.56%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.45%
  7. 7.Studio City Finance Limited 5%1.39%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.37%
  9. 9.Sands China Ltd. 4.625%1.34%
  10. 10.Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%1.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的