瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

170.57美元0.12(0.07%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.93%
1年10.18%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.90%
  4. 4.其他2.81%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.66%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.07%
  3. 3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.26%
  4. 4.Alibaba Grp Hldg Cv 0%1.96%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.91%
  6. 6.NWD (MTN) Limited 8.625%1.83%
  7. 7.SNB Funding Ltd. 6%1.82%
  8. 8.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.796%1.70%
  9. 9.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.57%
  10. 10.IIFL Finance Ltd. 8.75%1.26%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.90%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.66%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.07%
  3. 3.Celestial Dynasty Ltd. 6.375%2.26%
  4. 4.Alibaba Grp Hldg Cv 0%1.96%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.91%
  6. 6.NWD (MTN) Limited 8.625%1.83%
  7. 7.SNB Funding Ltd. 6%1.82%
  8. 8.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.796%1.70%
  9. 9.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.57%
  10. 10.IIFL Finance Ltd. 8.75%1.26%
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