瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

155.23美元1.14(0.74%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.91%
1年20.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
  4. 4.其他1.82%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%4.06%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.61%
  3. 3.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.63%
  4. 4.Studio City Finance Limited 5%1.56%
  5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%1.44%
  6. 6.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%1.32%
  7. 7.Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%1.32%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.30%
  9. 9.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.22%
  10. 10.Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%1.16%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%4.06%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.61%
  3. 3.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.63%
  4. 4.Studio City Finance Limited 5%1.56%
  5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%1.44%
  6. 6.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%1.32%
  7. 7.Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%1.32%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.30%
  9. 9.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.22%
  10. 10.Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%1.16%
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