瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

153.36美元0.94(0.61%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.71%
1年12.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.77%
  4. 4.其他2.51%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
  4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.49%
  7. 7.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.41%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.37%
  10. 10.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.77%
  4. 4.其他2.51%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
  4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.49%
  7. 7.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.41%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.37%
  10. 10.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.35%
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