瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元) (月配息)

890.16美元2.28(0.26%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.8%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      0.14%
      2.68%
    • 三個月
      3.80%
      4.92%
      4.43%
    • 一年
      9.64%
      7.09%
      8.86%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      0.16%
      1.40%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.41%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      -
      2.37%
      1.60%
    • 年初至今
      8.81%
      7.66%
      8.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.81%
    基金規模
    108.36百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.91%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.20%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.68%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc4.33%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.91%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.20%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.68%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc4.33%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -