瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

1004.55美元2.22(0.22%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.15%
1年1.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.49%
      0.71%
    • 三個月
      1.15%
      0.98%
      0.89%
    • 一年
      1.39%
      0.08%
      1.53%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      4.59%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      2.98%
      2.69%
    • 十年(年度化)
      -
      3.87%
      3.15%
    • 年初至今
      0.26%
      1.52%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    141.15百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.04%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc10.33%
    3. 3.UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc7.04%
    4. 4.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc4.81%
    5. 5.UBS (Lux) Money Market USD U-X-acc4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.04%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc10.33%
    3. 3.UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc7.04%
    4. 4.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc4.81%
    5. 5.UBS (Lux) Money Market USD U-X-acc4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -