瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

852.73美元0.31(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.54%
1年2.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.71%
      0.61%
    • 三個月
      0.54%
      2.54%
      0.24%
    • 一年
      2.41%
      1.72%
      3.00%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      3.94%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      0.47%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      1.34%
    • 年初至今
      1.19%
      0.38%
      1.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    95.98百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.07%
    2. 2.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc18.02%
    3. 3.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.98%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc11.01%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.07%
    2. 2.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc18.02%
    3. 3.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.98%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc11.01%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -