瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

1004.23美元1.19(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.53%
1年2.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.54%
      0.70%
    • 三個月
      0.53%
      0.34%
      0.33%
    • 一年
      2.96%
      3.15%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      5.22%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      -
      4.07%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.16%
      3.29%
    • 年初至今
      1.24%
      0.54%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    184.87百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $18.02%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc10.43%
    3. 3.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc6.81%
    4. 4.UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist4.20%
    5. 5.UBS (Lux) Money Market USD U-X-acc3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.05%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $18.02%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc10.43%
    3. 3.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc6.81%
    4. 4.UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist4.20%
    5. 5.UBS (Lux) Money Market USD U-X-acc3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -