瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

880.19美元1.01(0.12%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.22%
1年8.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      2.55%
      3.70%
    • 三個月
      0.22%
      1.08%
      0.57%
    • 一年
      8.95%
      10.52%
      8.35%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      2.27%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      0.64%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      -
      1.83%
      1.43%
    • 年初至今
      8.98%
      10.16%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.98%
    基金規模
    103.02百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.15%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.05%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.51%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc5.59%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.15%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.05%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.51%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc5.59%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -