瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

870.19美元7.08(0.82%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.77%
1年1.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      0.51%
      0.75%
    • 三個月
      1.77%
      1.10%
      1.36%
    • 一年
      1.67%
      0.70%
      1.87%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      2.48%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      1.13%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      1.87%
      1.33%
    • 年初至今
      2.14%
      3.43%
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    93.57百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.10%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.07%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc11.74%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc6.25%
    5. 5.UBS (Lux) Mny Mkt USD Sust U-X-acc3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.10%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.07%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc11.74%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc6.25%
    5. 5.UBS (Lux) Mny Mkt USD Sust U-X-acc3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      4.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -