瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

864.55美元1.45(0.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.67%
1年4.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      0.71%
      0.67%
    • 三個月
      2.67%
      2.54%
      2.38%
    • 一年
      4.62%
      1.72%
      4.71%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      3.94%
      1.19%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      0.47%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      1.33%
    • 年初至今
      1.43%
      0.38%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    96.73百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2016-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc17.97%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.63%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc9.05%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc17.97%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.63%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc9.05%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -