瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

852.73美元0.31(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.54%
1年2.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      852.73
      0.31
      0.04%
    • 2024/04/17
      853.04
      0.96
      0.11%
    • 2024/04/16
      852.08
      2.61
      0.31%
    • 2024/04/15
      854.69
      5.55
      0.65%
    • 2024/04/12
      860.24
      1.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      859.21
      2.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      861.24
      3.80
      0.44%
    • 2024/04/09
      865.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/08
      865.03
      0.58
      0.07%
    • 2024/04/05
      864.45
      1.80
      0.21%
    • 2024/04/04
      866.25
      0.15
      0.02%
    • 2024/04/03
      866.10
      1.46
      0.17%
    • 2024/04/02
      864.64
      2.86
      0.33%
    • 2024/03/28
      867.50
      0.06
      0.01%
    • 2024/03/27
      867.44
      1.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      866.25
      0.73
      0.08%
    • 2024/03/25
      865.52
      1.16
      0.13%
    • 2024/03/22
      866.68
      1.56
      0.18%
    • 2024/03/21
      865.12
      1.30
      0.15%
    • 2024/03/20
      863.82
      0.92
      0.11%
    • 2024/03/19
      862.90
      0.89
      0.10%
    • 2024/03/18
      862.01
      0.35
      0.04%
    • 2024/03/15
      861.66
      5.33
      0.62%
    • 2024/03/14
      866.99
      1.86
      0.21%
    • 2024/03/13
      868.85
      0.58
      0.07%
    • 2024/03/12
      869.43
      1.02
      0.12%
    • 2024/03/11
      870.45
      0.22
      0.03%
    • 2024/03/08
      870.67
      1.25
      0.14%
    • 2024/03/07
      869.42
      0.32
      0.04%
    • 2024/03/06
      869.74
      2.55
      0.29%

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