瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

1007.20美元0.95(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.37%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1,007.20
      0.95
      0.09%
    • 2021/07/30
      1,006.25
      1.04
      0.10%
    • 2021/07/29
      1,005.21
      0.58
      0.06%
    • 2021/07/28
      1,005.79
      0.62
      0.06%
    • 2021/07/27
      1,005.17
      0.64
      0.06%
    • 2021/07/26
      1,004.53
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/23
      1,004.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      1,004.55
      2.22
      0.22%
    • 2021/07/21
      1,002.33
      2.17
      0.22%
    • 2021/07/20
      1,004.50
      0.18
      0.02%
    • 2021/07/19
      1,004.32
      2.16
      0.22%
    • 2021/07/16
      1,002.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      1,002.16
      1.36
      0.14%
    • 2021/07/14
      1,003.52
      1.14
      0.11%
    • 2021/07/13
      1,002.38
      1.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      1,003.43
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/09
      1,003.41
      0.17
      0.02%
    • 2021/07/08
      1,003.58
      0.95
      0.10%
    • 2021/07/07
      1,004.53
      0.71
      0.07%
    • 2021/07/06
      1,003.82
      1.42
      0.14%
    • 2021/07/05
      1,002.40
      0.23
      0.02%
    • 2021/07/02
      1,002.17
      0.85
      0.09%
    • 2021/07/01
      1,001.32
      0.03
      0.00%
    • 2021/06/30
      1,001.35
      0.48
      0.05%
    • 2021/06/29
      1,000.87
      0.30
      0.03%
    • 2021/06/28
      1,000.57
      0.89
      0.09%
    • 2021/06/25
      999.68
      1.85
      0.19%
    • 2021/06/24
      997.83
      2.08
      0.21%
    • 2021/06/22
      999.91
      0.72
      0.07%
    • 2021/06/21
      999.19
      0.87
      0.09%

    下載歷史報價