瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

861.18美元0.71(0.08%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.95%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      861.18
      0.71
      0.08%
    • 2025/02/05
      861.89
      2.18
      0.25%
    • 2025/02/04
      859.71
      0.89
      0.10%
    • 2025/02/03
      858.82
      0.52
      0.06%
    • 2025/01/31
      859.34
      0.48
      0.06%
    • 2025/01/30
      858.86
      1.01
      0.12%
    • 2025/01/29
      857.85
      0.12
      0.01%
    • 2025/01/28
      857.97
      0.29
      0.03%
    • 2025/01/27
      857.68
      2.23
      0.26%
    • 2025/01/24
      855.45
      0.47
      0.06%
    • 2025/01/23
      854.98
      0.46
      0.05%
    • 2025/01/22
      855.44
      0.24
      0.03%
    • 2025/01/21
      855.68
      0.25
      0.03%
    • 2025/01/20
      855.93
      1.38
      0.16%
    • 2025/01/17
      854.55
      0.76
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      853.79
      1.84
      0.22%
    • 2025/01/15
      851.95
      1.11
      0.13%
    • 2025/01/14
      853.06
      0.10
      0.01%
    • 2025/01/13
      853.16
      2.67
      0.31%
    • 2025/01/10
      855.83
      1.16
      0.14%
    • 2025/01/09
      856.99
      0.15
      0.02%
    • 2025/01/08
      857.14
      0.26
      0.03%
    • 2025/01/07
      856.88
      1.03
      0.12%
    • 2025/01/06
      857.91
      0.54
      0.06%
    • 2025/01/03
      858.45
      0.51
      0.06%
    • 2025/01/02
      858.96
      0.12
      0.01%
    • 2024/12/31
      858.84
      0.08
      0.01%
    • 2024/12/30
      858.76
      1.78
      0.21%
    • 2024/12/27
      856.98
      0.17
      0.02%
    • 2024/12/24
      857.15
      0.07
      0.01%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明