瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

860.48美元0.8(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.31%
1年3.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      860.48
      0.80
      0.09%
    • 2023/11/29
      861.28
      3.08
      0.36%
    • 2023/11/28
      858.20
      2.43
      0.28%
    • 2023/11/27
      855.77
      2.60
      0.31%
    • 2023/11/24
      853.17
      1.12
      0.13%
    • 2023/11/23
      854.29
      0.15
      0.02%
    • 2023/11/22
      854.44
      0.06
      0.01%
    • 2023/11/21
      854.38
      0.25
      0.03%
    • 2023/11/20
      854.63
      2.01
      0.24%
    • 2023/11/17
      852.62
      0.14
      0.02%
    • 2023/11/16
      852.48
      2.54
      0.30%
    • 2023/11/15
      849.94
      4.60
      0.54%
    • 2023/11/14
      854.54
      5.89
      0.69%
    • 2023/11/13
      848.65
      0.30
      0.04%
    • 2023/11/10
      848.35
      0.11
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      848.46
      2.47
      0.29%
    • 2023/11/08
      850.93
      1.03
      0.12%
    • 2023/11/07
      849.90
      1.20
      0.14%
    • 2023/11/06
      848.70
      1.67
      0.20%
    • 2023/11/03
      850.37
      4.25
      0.50%
    • 2023/11/02
      846.12
      5.88
      0.70%
    • 2023/10/31
      840.24
      0.05
      0.01%
    • 2023/10/30
      840.19
      0.57
      0.07%
    • 2023/10/27
      840.76
      0.94
      0.11%
    • 2023/10/26
      839.82
      2.06
      0.25%
    • 2023/10/25
      837.76
      1.66
      0.20%
    • 2023/10/24
      839.42
      1.17
      0.14%
    • 2023/10/23
      838.25
      1.94
      0.23%
    • 2023/10/20
      836.31
      1.03
      0.12%
    • 2023/10/19
      835.28
      1.19
      0.14%

    下載歷史報價