瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

869.73美元2.27(0.26%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.1%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      869.73
      2.27
      0.26%
    • 2023/03/20
      872.00
      1.10
      0.13%
    • 2023/03/17
      873.10
      4.81
      0.55%
    • 2023/03/16
      868.29
      3.41
      0.39%
    • 2023/03/15
      871.70
      1.29
      0.15%
    • 2023/03/14
      872.99
      2.06
      0.24%
    • 2023/03/13
      875.05
      5.37
      0.62%
    • 2023/03/10
      869.68
      5.65
      0.65%
    • 2023/03/09
      864.03
      2.73
      0.32%
    • 2023/03/08
      861.30
      0.85
      0.10%
    • 2023/03/07
      862.15
      2.14
      0.25%
    • 2023/03/06
      864.29
      0.36
      0.04%
    • 2023/03/03
      863.93
      2.24
      0.26%
    • 2023/03/02
      861.69
      0.65
      0.08%
    • 2023/03/01
      862.34
      2.37
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      864.71
      0.23
      0.03%
    • 2023/02/27
      864.94
      1.57
      0.18%
    • 2023/02/24
      866.51
      0.63
      0.07%
    • 2023/02/23
      867.14
      1.28
      0.15%
    • 2023/02/22
      865.86
      0.44
      0.05%
    • 2023/02/21
      866.30
      3.83
      0.44%
    • 2023/02/20
      870.13
      0.25
      0.03%
    • 2023/02/17
      869.88
      1.30
      0.15%
    • 2023/02/16
      868.58
      1.87
      0.22%
    • 2023/02/15
      870.45
      4.55
      0.52%
    • 2023/02/14
      875.00
      1.98
      0.23%
    • 2023/02/13
      876.98
      0.10
      0.01%
    • 2023/02/10
      876.88
      2.67
      0.30%
    • 2023/02/09
      879.55
      0.77
      0.09%
    • 2023/02/08
      880.32
      0.30
      0.03%

    下載歷史報價