瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

883.31美元0.22(0.03%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.9%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      883.31
      0.22
      0.03%
    • 2024/09/06
      883.09
      1.57
      0.18%
    • 2024/09/05
      881.52
      1.07
      0.12%
    • 2024/09/04
      880.45
      2.10
      0.24%
    • 2024/09/03
      878.35
      1.29
      0.15%
    • 2024/09/02
      877.06
      0.28
      0.03%
    • 2024/08/30
      877.34
      0.49
      0.06%
    • 2024/08/29
      877.83
      0.74
      0.08%
    • 2024/08/28
      878.57
      0.12
      0.01%
    • 2024/08/27
      878.69
      0.06
      0.01%
    • 2024/08/26
      878.75
      0.59
      0.07%
    • 2024/08/23
      879.34
      2.53
      0.29%
    • 2024/08/22
      876.81
      1.12
      0.13%
    • 2024/08/21
      877.93
      1.39
      0.16%
    • 2024/08/20
      876.54
      1.27
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      875.27
      0.26
      0.03%
    • 2024/08/16
      875.01
      4.23
      0.48%
    • 2024/08/14
      879.24
      1.63
      0.19%
    • 2024/08/13
      877.61
      1.70
      0.19%
    • 2024/08/12
      875.91
      1.02
      0.12%
    • 2024/08/09
      874.89
      1.01
      0.12%
    • 2024/08/08
      873.88
      0.38
      0.04%
    • 2024/08/07
      874.26
      1.48
      0.17%
    • 2024/08/06
      875.74
      1.97
      0.22%
    • 2024/08/05
      877.71
      0.23
      0.03%
    • 2024/08/02
      877.48
      5.03
      0.58%
    • 2024/08/01
      872.45
      1.93
      0.22%
    • 2024/07/31
      870.52
      2.54
      0.29%
    • 2024/07/30
      867.98
      0.52
      0.06%
    • 2024/07/29
      867.46
      1.50
      0.17%

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