瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

869.73美元2.27(0.26%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.59%

3月1.1%

1年4.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
869.73
2.27
0.26%
2023/03/20
872.00
1.10
0.13%
2023/03/17
873.10
4.81
0.55%
2023/03/16
868.29
3.41
0.39%
2023/03/15
871.70
1.29
0.15%
2023/03/14
872.99
2.06
0.24%
2023/03/13
875.05
5.37
0.62%
2023/03/10
869.68
5.65
0.65%
2023/03/09
864.03
2.73
0.32%
2023/03/08
861.30
0.85
0.10%
2023/03/07
862.15
2.14
0.25%
2023/03/06
864.29
0.36
0.04%
2023/03/03
863.93
2.24
0.26%
2023/03/02
861.69
0.65
0.08%
2023/03/01
862.34
2.37
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
864.71
0.23
0.03%
2023/02/27
864.94
1.57
0.18%
2023/02/24
866.51
0.63
0.07%
2023/02/23
867.14
1.28
0.15%
2023/02/22
865.86
0.44
0.05%
2023/02/21
866.30
3.83
0.44%
2023/02/20
870.13
0.25
0.03%
2023/02/17
869.88
1.30
0.15%
2023/02/16
868.58
1.87
0.22%
2023/02/15
870.45
4.55
0.52%
2023/02/14
875.00
1.98
0.23%
2023/02/13
876.98
0.10
0.01%
2023/02/10
876.88
2.67
0.30%
2023/02/09
879.55
0.77
0.09%
2023/02/08
880.32
0.30
0.03%

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