瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

904.49美元1.53(0.17%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.31%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      904.49
      1.53
      0.17%
    • 2022/08/08
      906.02
      2.27
      0.25%
    • 2022/08/05
      903.75
      5.76
      0.63%
    • 2022/08/04
      909.51
      2.51
      0.28%
    • 2022/08/03
      907.00
      0.50
      0.06%
    • 2022/08/02
      907.50
      4.31
      0.47%
    • 2022/08/01
      911.81
      1.62
      0.18%
    • 2022/07/29
      910.19
      2.24
      0.25%
    • 2022/07/28
      907.95
      3.71
      0.41%
    • 2022/07/27
      904.24
      1.47
      0.16%
    • 2022/07/26
      902.77
      0.14
      0.02%
    • 2022/07/25
      902.91
      0.86
      0.10%
    • 2022/07/22
      903.77
      7.16
      0.80%
    • 2022/07/21
      896.61
      2.93
      0.33%
    • 2022/07/20
      893.68
      0.70
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      892.98
      1.35
      0.15%
    • 2022/07/18
      894.33
      2.63
      0.29%
    • 2022/07/15
      896.96
      4.39
      0.49%
    • 2022/07/14
      892.57
      2.36
      0.26%
    • 2022/07/13
      894.93
      1.53
      0.17%
    • 2022/07/12
      896.46
      1.32
      0.15%
    • 2022/07/11
      895.14
      2.40
      0.27%
    • 2022/07/08
      892.74
      1.13
      0.13%
    • 2022/07/07
      893.87
      1.94
      0.22%
    • 2022/07/06
      895.81
      2.06
      0.23%
    • 2022/07/05
      897.87
      1.35
      0.15%
    • 2022/07/04
      896.52
      0.37
      0.04%
    • 2022/07/01
      896.89
      2.59
      0.29%
    • 2022/06/30
      894.30
      4.14
      0.47%
    • 2022/06/29
      890.16
      2.28
      0.26%

    下載歷史報價