瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

871.38美元0.5(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.09%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      871.38
      0.50
      0.06%
    • 2022/11/24
      871.88
      1.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      870.87
      2.42
      0.28%
    • 2022/11/22
      868.45
      1.68
      0.19%
    • 2022/11/21
      866.77
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/18
      866.72
      0.65
      0.08%
    • 2022/11/17
      867.37
      2.76
      0.32%
    • 2022/11/16
      870.13
      2.92
      0.34%
    • 2022/11/15
      867.21
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/14
      867.20
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/11
      867.15
      0.02
      0.00%
    • 2022/11/10
      867.13
      9.80
      1.14%
    • 2022/11/09
      857.33
      1.76
      0.21%
    • 2022/11/08
      855.57
      2.24
      0.26%
    • 2022/11/07
      853.33
      0.17
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      853.50
      0.97
      0.11%
    • 2022/11/03
      852.53
      3.29
      0.38%
    • 2022/11/02
      855.82
      0.08
      0.01%
    • 2022/10/31
      855.90
      1.79
      0.21%
    • 2022/10/28
      857.69
      2.02
      0.24%
    • 2022/10/27
      859.71
      3.37
      0.39%
    • 2022/10/26
      856.34
      3.04
      0.36%
    • 2022/10/25
      853.30
      2.84
      0.33%
    • 2022/10/24
      850.46
      1.41
      0.17%
    • 2022/10/21
      849.05
      0.46
      0.05%
    • 2022/10/20
      848.59
      2.34
      0.28%
    • 2022/10/19
      850.93
      3.50
      0.41%
    • 2022/10/18
      854.43
      1.14
      0.13%
    • 2022/10/17
      853.29
      0.04
      0.01%
    • 2022/10/14
      853.25
      1.63
      0.19%

    下載歷史報價