瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

998.06美元1.17(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.56%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      998.06
      1.17
      0.12%
    • 2021/05/04
      996.89
      0.42
      0.04%
    • 2021/05/03
      996.47
      0.63
      0.06%
    • 2021/04/30
      995.84
      0.68
      0.07%
    • 2021/04/29
      995.16
      0.29
      0.03%
    • 2021/04/28
      995.45
      0.58
      0.06%
    • 2021/04/27
      994.87
      1.22
      0.12%
    • 2021/04/26
      996.09
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/23
      996.20
      0.16
      0.02%
    • 2021/04/22
      996.36
      2.84
      0.29%
    • 2021/04/21
      993.52
      2.06
      0.21%
    • 2021/04/20
      995.58
      0.40
      0.04%
    • 2021/04/19
      995.18
      0.39
      0.04%
    • 2021/04/16
      995.57
      0.56
      0.06%
    • 2021/04/15
      996.13
      3.32
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      992.81
      1.92
      0.19%
    • 2021/04/13
      994.73
      0.88
      0.09%
    • 2021/04/12
      993.85
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/09
      993.91
      0.81
      0.08%
    • 2021/04/08
      994.72
      1.33
      0.13%
    • 2021/04/07
      993.39
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/06
      993.33
      1.24
      0.13%
    • 2021/04/01
      992.09
      4.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      988.05
      1.81
      0.18%
    • 2021/03/30
      989.86
      0.52
      0.05%
    • 2021/03/29
      990.38
      0.86
      0.09%
    • 2021/03/26
      991.24
      0.58
      0.06%
    • 2021/03/25
      991.82
      0.36
      0.04%
    • 2021/03/24
      992.18
      0.61
      0.06%
    • 2021/03/23
      991.57
      1.14
      0.12%

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