瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

857.45美元2.29(0.27%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.61%
1年3.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      857.45
      2.29
      0.27%
    • 2024/12/18
      859.74
      2.50
      0.29%
    • 2024/12/17
      862.24
      0.18
      0.02%
    • 2024/12/16
      862.42
      3.85
      0.44%
    • 2024/12/13
      866.27
      1.80
      0.21%
    • 2024/12/12
      868.07
      1.29
      0.15%
    • 2024/12/11
      869.36
      0.42
      0.05%
    • 2024/12/10
      869.78
      0.42
      0.05%
    • 2024/12/09
      870.20
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/06
      870.39
      1.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      869.37
      0.18
      0.02%
    • 2024/12/04
      869.19
      1.12
      0.13%
    • 2024/12/03
      868.07
      0.47
      0.05%
    • 2024/12/02
      868.54
      0.97
      0.11%
    • 2024/11/29
      867.57
      1.54
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      866.03
      0.52
      0.06%
    • 2024/11/27
      865.51
      0.88
      0.10%
    • 2024/11/26
      864.63
      0.29
      0.03%
    • 2024/11/25
      864.34
      3.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      861.30
      0.07
      0.01%
    • 2024/11/21
      861.37
      0.31
      0.04%
    • 2024/11/20
      861.68
      0.55
      0.06%
    • 2024/11/19
      862.23
      1.45
      0.17%
    • 2024/11/18
      860.78
      0.85
      0.10%
    • 2024/11/15
      859.93
      4.51
      0.52%
    • 2024/11/14
      864.44
      0.11
      0.01%
    • 2024/11/13
      864.55
      0.93
      0.11%
    • 2024/11/12
      865.48
      2.12
      0.24%
    • 2024/11/11
      867.60
      0.25
      0.03%
    • 2024/11/08
      867.85
      1.42
      0.16%

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