瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

1007.20美元0.95(0.09%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.6%

3月1.37%

1年1.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
1,007.20
0.95
0.09%
2021/07/30
1,006.25
1.04
0.10%
2021/07/29
1,005.21
0.58
0.06%
2021/07/28
1,005.79
0.62
0.06%
2021/07/27
1,005.17
0.64
0.06%
2021/07/26
1,004.53
0.02
0.00%
2021/07/23
1,004.55
0.00
0.00%
2021/07/22
1,004.55
2.22
0.22%
2021/07/21
1,002.33
2.17
0.22%
2021/07/20
1,004.50
0.18
0.02%
2021/07/19
1,004.32
2.16
0.22%
2021/07/16
1,002.16
0.00
0.00%
2021/07/15
1,002.16
1.36
0.14%
2021/07/14
1,003.52
1.14
0.11%
2021/07/13
1,002.38
1.05
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
1,003.43
0.02
0.00%
2021/07/09
1,003.41
0.17
0.02%
2021/07/08
1,003.58
0.95
0.10%
2021/07/07
1,004.53
0.71
0.07%
2021/07/06
1,003.82
1.42
0.14%
2021/07/05
1,002.40
0.23
0.02%
2021/07/02
1,002.17
0.85
0.09%
2021/07/01
1,001.32
0.03
0.00%
2021/06/30
1,001.35
0.48
0.05%
2021/06/29
1,000.87
0.30
0.03%
2021/06/28
1,000.57
0.89
0.09%
2021/06/25
999.68
1.85
0.19%
2021/06/24
997.83
2.08
0.21%
2021/06/22
999.91
0.72
0.07%
2021/06/21
999.19
0.87
0.09%

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