瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元) (月配息)

970.28美元0.43(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.79%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      970.28
      0.43
      0.04%
    • 2022/01/19
      969.85
      0.16
      0.02%
    • 2022/01/18
      969.69
      3.06
      0.32%
    • 2022/01/17
      972.75
      1.71
      0.18%
    • 2022/01/14
      974.46
      2.54
      0.26%
    • 2022/01/13
      977.00
      0.62
      0.06%
    • 2022/01/12
      976.38
      0.55
      0.06%
    • 2022/01/11
      975.83
      0.05
      0.01%
    • 2022/01/10
      975.88
      0.68
      0.07%
    • 2022/01/07
      976.56
      1.92
      0.20%
    • 2022/01/06
      978.48
      1.19
      0.12%
    • 2022/01/05
      979.67
      2.09
      0.21%
    • 2022/01/04
      981.76
      0.87
      0.09%
    • 2022/01/03
      980.89
      3.51
      0.36%
    • 2021/12/31
      984.40
      0.29
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      984.11
      0.88
      0.09%
    • 2021/12/29
      983.23
      1.65
      0.17%
    • 2021/12/28
      984.88
      0.23
      0.02%
    • 2021/12/27
      984.65
      0.27
      0.03%
    • 2021/12/24
      984.92
      0.02
      0.00%
    • 2021/12/23
      984.90
      0.43
      0.04%
    • 2021/12/22
      985.33
      0.48
      0.05%
    • 2021/12/21
      984.85
      1.59
      0.16%
    • 2021/12/20
      986.44
      0.56
      0.06%
    • 2021/12/17
      987.00
      0.78
      0.08%
    • 2021/12/16
      986.22
      1.14
      0.12%
    • 2021/12/15
      985.08
      1.92
      0.20%
    • 2021/12/14
      987.00
      0.93
      0.09%
    • 2021/12/13
      987.93
      1.60
      0.16%
    • 2021/12/10
      986.33
      0.09
      0.01%

    下載歷史報價