瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

996.07美元5.98(0.6%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.99%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      996.07
      5.98
      0.60%
    • 2021/02/24
      1,002.05
      2.03
      0.20%
    • 2021/02/19
      1,004.23
      1.19
      0.12%
    • 2021/02/18
      1,003.04
      2.29
      0.23%
    • 2021/02/17
      1,005.33
      0.21
      0.02%
    • 2021/02/16
      1,005.54
      3.80
      0.38%
    • 2021/02/12
      1,009.34
      1.26
      0.13%
    • 2021/02/11
      1,010.60
      0.14
      0.01%
    • 2021/02/10
      1,010.74
      3.38
      0.34%
    • 2021/02/09
      1,007.36
      2.30
      0.23%
    • 2021/02/08
      1,009.66
      2.70
      0.27%
    • 2021/02/05
      1,006.96
      0.22
      0.02%
    • 2021/02/04
      1,006.74
      2.00
      0.20%
    • 2021/02/03
      1,008.74
      0.21
      0.02%
    • 2021/02/02
      1,008.95
      0.32
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1,009.27
      0.32
      0.03%
    • 2021/01/29
      1,008.95
      1.56
      0.16%
    • 2021/01/27
      1,007.39
      0.29
      0.03%
    • 2021/01/26
      1,007.68
      0.21
      0.02%
    • 2021/01/25
      1,007.47
      1.25
      0.12%
    • 2021/01/22
      1,008.72
      0.27
      0.03%
    • 2021/01/21
      1,008.99
      1.87
      0.19%
    • 2021/01/20
      1,007.12
      0.34
      0.03%
    • 2021/01/19
      1,006.78
      1.69
      0.17%
    • 2021/01/18
      1,008.47
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/15
      1,008.46
      1.84
      0.18%
    • 2021/01/14
      1,006.62
      2.71
      0.27%
    • 2021/01/13
      1,009.33
      2.12
      0.21%
    • 2021/01/12
      1,007.21
      1.09
      0.11%
    • 2021/01/11
      1,008.30
      1.30
      0.13%

    下載歷史報價