瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元) (月配息)

970.28美元0.43(0.04%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.51%

3月1.79%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
970.28
0.43
0.04%
2022/01/19
969.85
0.16
0.02%
2022/01/18
969.69
3.06
0.32%
2022/01/17
972.75
1.71
0.18%
2022/01/14
974.46
2.54
0.26%
2022/01/13
977.00
0.62
0.06%
2022/01/12
976.38
0.55
0.06%
2022/01/11
975.83
0.05
0.01%
2022/01/10
975.88
0.68
0.07%
2022/01/07
976.56
1.92
0.20%
2022/01/06
978.48
1.19
0.12%
2022/01/05
979.67
2.09
0.21%
2022/01/04
981.76
0.87
0.09%
2022/01/03
980.89
3.51
0.36%
2021/12/31
984.40
0.29
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
984.11
0.88
0.09%
2021/12/29
983.23
1.65
0.17%
2021/12/28
984.88
0.23
0.02%
2021/12/27
984.65
0.27
0.03%
2021/12/24
984.92
0.02
0.00%
2021/12/23
984.90
0.43
0.04%
2021/12/22
985.33
0.48
0.05%
2021/12/21
984.85
1.59
0.16%
2021/12/20
986.44
0.56
0.06%
2021/12/17
987.00
0.78
0.08%
2021/12/16
986.22
1.14
0.12%
2021/12/15
985.08
1.92
0.20%
2021/12/14
987.00
0.93
0.09%
2021/12/13
987.93
1.60
0.16%
2021/12/10
986.33
0.09
0.01%

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