瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

998.06美元1.17(0.12%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.58%

3月0.56%

1年4.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
998.06
1.17
0.12%
2021/05/04
996.89
0.42
0.04%
2021/05/03
996.47
0.63
0.06%
2021/04/30
995.84
0.68
0.07%
2021/04/29
995.16
0.29
0.03%
2021/04/28
995.45
0.58
0.06%
2021/04/27
994.87
1.22
0.12%
2021/04/26
996.09
0.11
0.01%
2021/04/23
996.20
0.16
0.02%
2021/04/22
996.36
2.84
0.29%
2021/04/21
993.52
2.06
0.21%
2021/04/20
995.58
0.40
0.04%
2021/04/19
995.18
0.39
0.04%
2021/04/16
995.57
0.56
0.06%
2021/04/15
996.13
3.32
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
992.81
1.92
0.19%
2021/04/13
994.73
0.88
0.09%
2021/04/12
993.85
0.06
0.01%
2021/04/09
993.91
0.81
0.08%
2021/04/08
994.72
1.33
0.13%
2021/04/07
993.39
0.06
0.01%
2021/04/06
993.33
1.24
0.13%
2021/04/01
992.09
4.04
0.41%
2021/03/31
988.05
1.81
0.18%
2021/03/30
989.86
0.52
0.05%
2021/03/29
990.38
0.86
0.09%
2021/03/26
991.24
0.58
0.06%
2021/03/25
991.82
0.36
0.04%
2021/03/24
992.18
0.61
0.06%
2021/03/23
991.57
1.14
0.12%

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