瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

860.30美元1.26(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.93%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      860.30
      1.26
      0.15%
    • 2024/05/16
      861.56
      3.44
      0.40%
    • 2024/05/15
      865.00
      3.05
      0.35%
    • 2024/05/14
      861.95
      0.73
      0.09%
    • 2024/05/13
      861.22
      0.35
      0.04%
    • 2024/05/10
      860.87
      0.68
      0.08%
    • 2024/05/08
      861.55
      0.57
      0.07%
    • 2024/05/07
      862.12
      1.12
      0.13%
    • 2024/05/06
      861.00
      1.12
      0.13%
    • 2024/05/03
      859.88
      2.99
      0.35%
    • 2024/05/02
      856.89
      3.16
      0.37%
    • 2024/04/30
      853.73
      1.34
      0.16%
    • 2024/04/29
      855.07
      1.71
      0.20%
    • 2024/04/26
      853.36
      0.77
      0.09%
    • 2024/04/25
      852.59
      1.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      853.66
      1.10
      0.13%
    • 2024/04/23
      854.76
      1.32
      0.16%
    • 2024/04/22
      853.44
      0.79
      0.09%
    • 2024/04/19
      852.65
      0.08
      0.01%
    • 2024/04/18
      852.73
      0.31
      0.04%
    • 2024/04/17
      853.04
      0.96
      0.11%
    • 2024/04/16
      852.08
      2.61
      0.31%
    • 2024/04/15
      854.69
      5.55
      0.65%
    • 2024/04/12
      860.24
      1.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      859.21
      2.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      861.24
      3.80
      0.44%
    • 2024/04/09
      865.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/08
      865.03
      0.58
      0.07%
    • 2024/04/05
      864.45
      1.80
      0.21%
    • 2024/04/04
      866.25
      0.15
      0.02%

    下載歷史報價