瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

865.00美元0.24(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.73%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      865.00
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/24
      864.76
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/23
      864.71
      0.40
      0.05%
    • 2024/07/22
      864.31
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/19
      864.55
      1.45
      0.17%
    • 2024/07/18
      866.00
      0.75
      0.09%
    • 2024/07/17
      866.75
      0.46
      0.05%
    • 2024/07/16
      866.29
      0.90
      0.10%
    • 2024/07/15
      865.39
      3.59
      0.41%
    • 2024/07/12
      868.98
      1.42
      0.16%
    • 2024/07/11
      867.56
      2.64
      0.31%
    • 2024/07/10
      864.92
      0.48
      0.06%
    • 2024/07/09
      864.44
      0.45
      0.05%
    • 2024/07/08
      864.89
      0.80
      0.09%
    • 2024/07/05
      864.09
      2.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      861.90
      0.97
      0.11%
    • 2024/07/03
      860.93
      1.76
      0.21%
    • 2024/07/02
      859.17
      0.69
      0.08%
    • 2024/07/01
      858.48
      1.80
      0.21%
    • 2024/06/28
      860.28
      1.93
      0.22%
    • 2024/06/27
      862.21
      2.24
      0.26%
    • 2024/06/26
      859.97
      2.46
      0.29%
    • 2024/06/25
      862.43
      0.34
      0.04%
    • 2024/06/24
      862.09
      0.51
      0.06%
    • 2024/06/21
      861.58
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/20
      861.54
      0.69
      0.08%
    • 2024/06/19
      862.23
      0.55
      0.06%
    • 2024/06/18
      861.68
      1.14
      0.13%
    • 2024/06/17
      860.54
      5.61
      0.65%
    • 2024/06/14
      866.15
      0.31
      0.04%

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