施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

98.33美元0.89(0.9%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.89%
3月3.11%
1年18.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.87%
      -
      -
    • 一個月
      5.89%
      -
      5.23%
    • 三個月
      3.11%
      -
      2.02%
    • 一年
      18.72%
      -
      17.98%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      -
      1.36%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      -
      1.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 年初至今
      24.78%
      -
      24.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.78%
    基金規模
    265.58百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2016-06-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大48.95%
    2. 2.非洲15.91%
    3. 3.大洋洲14.47%
    4. 4.美國10.44%
    5. 5.英國7.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料99.86%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd9.35%
    2. 2.Gold Fields Ltd ADR7.81%
    3. 3.Kinross Gold Corp6.62%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.53%
    5. 5.Barrick Gold Corp5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      41.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大48.95%
    2. 2.非洲15.91%
    3. 3.大洋洲14.47%
    4. 4.美國10.44%
    5. 5.英國7.69%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd9.35%
    2. 2.Gold Fields Ltd ADR7.81%
    3. 3.Kinross Gold Corp6.62%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.53%
    5. 5.Barrick Gold Corp5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料99.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      41.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -