施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

171.68美元1.21(0.71%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月17.46%
3月13.37%
1年27.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.64%
      -
      -
    • 一個月
      17.46%
      3.59%
      9.97%
    • 三個月
      13.37%
      6.73%
      9.82%
    • 一年
      27.91%
      22.23%
      20.16%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      9.18%
      0.70%
    • 五年(年度化)
      10.46%
      9.89%
      8.13%
    • 十年(年度化)
      -
      4.07%
      3.56%
    • 年初至今
      27.06%
      7.83%
      19.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.06%
    基金規模
    601.97百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2016-06-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於黃金行業的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Gold Mines index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金行業的公司的股本和股本相關證券,亦會透過合資格資產,以及黃金和其他貴金屬的可轉讓證券,投資於黃金和其他貴金屬。該基金可將最高40%的資產持有現金和貨幣市場投資項目。該基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金及認股證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大48.69%
    2. 2.大洋洲15.78%
    3. 3.非洲13.88%
    4. 4.英國8.43%
    5. 5.美國5.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料98.02%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd6.33%
    2. 2.Kinross Gold Corp5.69%
    3. 3.Barrick Gold Corp5.35%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.01%
    5. 5.Gold Fields Ltd ADR4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      35.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大48.69%
    2. 2.大洋洲15.78%
    3. 3.非洲13.88%
    4. 4.英國8.43%
    5. 5.美國5.63%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd6.33%
    2. 2.Kinross Gold Corp5.69%
    3. 3.Barrick Gold Corp5.35%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.01%
    5. 5.Gold Fields Ltd ADR4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料98.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      35.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -