施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

139.19美元2.27(1.66%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.15%
3月1.01%
1年22.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      139.19
      2.27
      1.66%
    • 2021/07/29
      136.92
      3.00
      2.24%
    • 2021/07/28
      133.92
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/27
      133.78
      0.82
      0.61%
    • 2021/07/26
      132.96
      1.50
      1.11%
    • 2021/07/23
      134.46
      1.31
      0.97%
    • 2021/07/22
      135.77
      1.54
      1.15%
    • 2021/07/21
      134.23
      0.68
      0.51%
    • 2021/07/20
      133.55
      0.53
      0.39%
    • 2021/07/19
      134.08
      6.86
      4.87%
    • 2021/07/16
      140.94
      1.23
      0.88%
    • 2021/07/15
      139.71
      0.93
      0.67%
    • 2021/07/14
      138.78
      4.62
      3.44%
    • 2021/07/13
      134.16
      2.64
      1.93%
    • 2021/07/12
      136.81
      1.79
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      135.01
      1.74
      1.27%
    • 2021/07/08
      136.75
      1.84
      1.33%
    • 2021/07/07
      138.60
      0.96
      0.70%
    • 2021/07/06
      137.63
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/05
      137.35
      1.37
      1.00%
    • 2021/07/02
      135.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      136.03
      2.39
      1.79%
    • 2021/06/30
      133.63
      1.22
      0.91%
    • 2021/06/29
      134.86
      2.01
      1.47%
    • 2021/06/28
      136.87
      1.67
      1.21%
    • 2021/06/25
      138.55
      0.65
      0.47%
    • 2021/06/24
      137.89
      1.32
      0.95%
    • 2021/06/23
      139.21
      0.26
      0.19%
    • 2021/06/22
      138.95
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/21
      138.92
      1.24
      0.89%

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