施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

164.21美元1.81(1.11%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月9.5%
3月12.38%
1年20.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      164.21
      1.81
      1.11%
    • 2024/12/20
      162.40
      1.83
      1.12%
    • 2024/12/19
      164.23
      6.90
      4.03%
    • 2024/12/18
      171.13
      0.22
      0.13%
    • 2024/12/17
      171.35
      2.74
      1.58%
    • 2024/12/16
      174.09
      4.29
      2.41%
    • 2024/12/13
      178.39
      6.58
      3.56%
    • 2024/12/12
      184.96
      4.43
      2.46%
    • 2024/12/11
      180.53
      0.78
      0.43%
    • 2024/12/10
      179.75
      2.42
      1.36%
    • 2024/12/09
      177.34
      1.15
      0.65%
    • 2024/12/06
      178.49
      1.07
      0.60%
    • 2024/12/05
      179.56
      0.94
      0.53%
    • 2024/12/04
      178.62
      4.62
      2.65%
    • 2024/12/03
      174.01
      2.23
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      176.24
      0.41
      0.23%
    • 2024/11/29
      176.65
      0.45
      0.26%
    • 2024/11/28
      176.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/27
      176.24
      1.38
      0.79%
    • 2024/11/26
      174.86
      5.41
      3.00%
    • 2024/11/25
      180.27
      1.18
      0.65%
    • 2024/11/22
      181.45
      2.68
      1.50%
    • 2024/11/21
      178.77
      1.15
      0.65%
    • 2024/11/20
      177.62
      2.18
      1.24%
    • 2024/11/19
      175.44
      6.28
      3.71%

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