施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

239.35美元0.36(0.15%)

2025/04/25更新

績效 /

1月8.4%

3月31.31%

1年62.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
239.35
0.36
0.15%
2025/04/24
238.99
0.22
0.09%
2025/04/23
238.76
16.56
6.49%
2025/04/22
255.32
0.08
0.03%
2025/04/17
255.25
0.59
0.23%
2025/04/16
255.83
9.81
3.99%
2025/04/15
246.03
2.87
1.18%
2025/04/14
243.15
4.51
1.89%
2025/04/11
238.64
19.48
8.89%
2025/04/10
219.16
10.02
4.79%
2025/04/09
209.14
0.11
0.06%
2025/04/08
209.26
6.15
3.03%
2025/04/07
203.11
12.44
5.77%
2025/04/04
215.55
2.30
1.05%
2025/04/03
217.84
4.49
2.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
222.33
1.36
0.61%
2025/04/01
223.69
0.46
0.21%
2025/03/31
223.23
4.82
2.11%
2025/03/28
228.04
7.63
3.46%
2025/03/27
220.41
2.03
0.93%
2025/03/26
218.39
2.41
1.09%
2025/03/25
220.79
4.98
2.31%
2025/03/24
215.81
0.05
0.02%
2025/03/21
215.76
2.29
1.05%
2025/03/20
218.05
0.62
0.28%
2025/03/19
218.67
2.44
1.10%
2025/03/18
221.11
7.43
3.48%
2025/03/17
213.68
4.76
2.28%
2025/03/14
208.92
5.76
2.84%
2025/03/13
203.16
4.88
2.46%

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