施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

103.58美元3.56(3.32%)

2022/07/01更新

績效 /

1月16.46%

3月31.48%

1年23.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
103.58
3.56
3.32%
2022/06/30
107.14
2.04
1.87%
2022/06/29
109.18
4.13
3.64%
2022/06/28
113.30
1.87
1.68%
2022/06/27
111.43
0.66
0.60%
2022/06/24
110.77
3.77
3.29%
2022/06/23
114.54
1.63
1.40%
2022/06/22
116.17
0.80
0.68%
2022/06/21
116.96
0.40
0.34%
2022/06/20
117.37
1.64
1.38%
2022/06/17
119.01
2.42
2.07%
2022/06/16
116.59
1.33
1.16%
2022/06/15
115.26
2.31
1.97%
2022/06/14
117.57
7.55
6.04%
2022/06/13
125.12
5.14
4.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
119.98
4.82
3.86%
2022/06/09
124.80
1.00
0.79%
2022/06/08
125.80
0.87
0.70%
2022/06/07
124.92
2.97
2.32%
2022/06/06
127.90
2.04
1.57%
2022/06/03
129.94
5.17
4.14%
2022/06/02
124.77
0.79
0.64%
2022/06/01
123.98
4.15
3.24%
2022/05/31
128.13
0.36
0.28%
2022/05/30
128.49
0.81
0.64%
2022/05/27
127.68
0.12
0.09%
2022/05/26
127.79
0.96
0.74%
2022/05/25
128.75
1.61
1.26%
2022/05/24
127.14
0.88
0.69%
2022/05/23
128.03
0.53
0.41%

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