施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

130.17美元0.26(0.2%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月11.04%
3月19.74%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      130.17
      0.26
      0.20%
    • 2023/06/08
      130.43
      2.93
      2.20%
    • 2023/06/07
      133.36
      3.09
      2.37%
    • 2023/06/06
      130.27
      0.10
      0.08%
    • 2023/06/05
      130.17
      2.94
      2.21%
    • 2023/06/02
      133.11
      4.87
      3.80%
    • 2023/06/01
      128.23
      1.98
      1.57%
    • 2023/05/31
      126.25
      1.03
      0.81%
    • 2023/05/30
      127.28
      0.90
      0.71%
    • 2023/05/26
      126.38
      0.78
      0.62%
    • 2023/05/25
      127.16
      3.42
      2.62%
    • 2023/05/24
      130.58
      2.14
      1.61%
    • 2023/05/23
      132.72
      0.48
      0.37%
    • 2023/05/22
      132.24
      0.75
      0.57%
    • 2023/05/19
      132.99
      0.98
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      133.97
      2.55
      1.87%
    • 2023/05/17
      136.52
      4.21
      2.99%
    • 2023/05/16
      140.72
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/15
      140.60
      2.13
      1.54%
    • 2023/05/12
      138.47
      6.07
      4.20%
    • 2023/05/11
      144.54
      4.37
      2.94%

    下載歷史報價