施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

147.23美元2.43(1.68%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月12.06%
3月19.02%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      147.23
      2.43
      1.68%
    • 2024/04/23
      144.80
      6.63
      4.38%
    • 2024/04/22
      151.43
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/19
      151.14
      1.33
      0.89%
    • 2024/04/18
      149.81
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/17
      149.44
      0.77
      0.52%
    • 2024/04/16
      148.67
      2.76
      1.82%
    • 2024/04/15
      151.43
      1.16
      0.76%
    • 2024/04/12
      152.60
      2.24
      1.49%
    • 2024/04/11
      150.36
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/10
      150.13
      0.99
      0.66%
    • 2024/04/09
      151.13
      0.71
      0.47%
    • 2024/04/08
      150.41
      5.98
      4.14%
    • 2024/04/05
      144.44
      2.68
      1.82%
    • 2024/04/04
      147.12
      4.51
      3.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      142.61
      2.01
      1.43%
    • 2024/04/02
      140.60
      3.58
      2.61%
    • 2024/03/28
      137.02
      2.78
      2.07%
    • 2024/03/27
      134.24
      1.65
      1.24%
    • 2024/03/26
      132.60
      0.40
      0.30%
    • 2024/03/25
      132.20
      0.81
      0.62%
    • 2024/03/22
      131.39
      2.19
      1.64%
    • 2024/03/21
      133.58
      6.65
      5.24%
    • 2024/03/20
      126.93
      0.96
      0.75%
    • 2024/03/19
      127.90
      1.24
      0.96%
    • 2024/03/18
      129.14
      0.95
      0.73%
    • 2024/03/15
      130.09
      0.48
      0.37%
    • 2024/03/14
      130.57
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/13
      130.84
      2.18
      1.70%
    • 2024/03/12
      128.65
      0.31
      0.24%

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