施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

103.58美元3.56(3.32%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月16.46%
3月31.48%
1年23.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      103.58
      3.56
      3.32%
    • 2022/06/30
      107.14
      2.04
      1.87%
    • 2022/06/29
      109.18
      4.13
      3.64%
    • 2022/06/28
      113.30
      1.87
      1.68%
    • 2022/06/27
      111.43
      0.66
      0.60%
    • 2022/06/24
      110.77
      3.77
      3.29%
    • 2022/06/23
      114.54
      1.63
      1.40%
    • 2022/06/22
      116.17
      0.80
      0.68%
    • 2022/06/21
      116.96
      0.40
      0.34%
    • 2022/06/20
      117.37
      1.64
      1.38%
    • 2022/06/17
      119.01
      2.42
      2.07%
    • 2022/06/16
      116.59
      1.33
      1.16%
    • 2022/06/15
      115.26
      2.31
      1.97%
    • 2022/06/14
      117.57
      7.55
      6.04%
    • 2022/06/13
      125.12
      5.14
      4.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      119.98
      4.82
      3.86%
    • 2022/06/09
      124.80
      1.00
      0.79%
    • 2022/06/08
      125.80
      0.87
      0.70%
    • 2022/06/07
      124.92
      2.97
      2.32%
    • 2022/06/06
      127.90
      2.04
      1.57%
    • 2022/06/03
      129.94
      5.17
      4.14%
    • 2022/06/02
      124.77
      0.79
      0.64%
    • 2022/06/01
      123.98
      4.15
      3.24%
    • 2022/05/31
      128.13
      0.36
      0.28%
    • 2022/05/30
      128.49
      0.81
      0.64%
    • 2022/05/27
      127.68
      0.12
      0.09%
    • 2022/05/26
      127.79
      0.96
      0.74%
    • 2022/05/25
      128.75
      1.61
      1.26%
    • 2022/05/24
      127.14
      0.88
      0.69%
    • 2022/05/23
      128.03
      0.53
      0.41%

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