施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

133.30美元0.71(0.53%)

2021/10/22更新

績效 /

1月8.25%

3月1.82%

1年20.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
133.30
0.71
0.53%
2021/10/21
134.01
0.84
0.63%
2021/10/20
133.16
0.95
0.72%
2021/10/19
132.21
0.05
0.04%
2021/10/18
132.26
1.49
1.12%
2021/10/15
133.75
1.08
0.82%
2021/10/14
132.67
5.36
4.21%
2021/10/13
127.31
2.00
1.60%
2021/10/12
125.31
0.62
0.50%
2021/10/11
124.69
0.24
0.19%
2021/10/08
124.92
0.74
0.59%
2021/10/07
124.19
3.21
2.66%
2021/10/06
120.97
0.26
0.22%
2021/10/05
121.24
1.53
1.28%
2021/10/04
119.71
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
119.70
2.70
2.30%
2021/09/30
117.00
1.30
1.10%
2021/09/29
118.30
0.20
0.17%
2021/09/28
118.11
1.08
0.91%
2021/09/27
119.19
0.21
0.18%
2021/09/24
118.98
4.50
3.64%
2021/09/23
123.48
0.33
0.27%
2021/09/22
123.15
0.60
0.49%
2021/09/21
122.54
1.86
1.54%
2021/09/20
120.68
3.24
2.62%
2021/09/17
123.92
4.76
3.70%
2021/09/16
128.68
0.03
0.03%
2021/09/15
128.71
0.25
0.19%
2021/09/14
128.96
3.22
2.56%
2021/09/13
125.74
1.87
1.47%

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