施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

161.70美元1.23(0.76%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月8.48%
3月5.79%
1年24.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      161.70
      1.23
      0.76%
    • 2024/07/25
      162.94
      3.94
      2.36%
    • 2024/07/24
      166.88
      0.47
      0.29%
    • 2024/07/23
      166.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/22
      166.36
      0.51
      0.31%
    • 2024/07/19
      166.87
      5.11
      2.97%
    • 2024/07/18
      171.97
      2.28
      1.31%
    • 2024/07/17
      174.26
      4.40
      2.59%
    • 2024/07/16
      169.86
      1.82
      1.06%
    • 2024/07/15
      171.68
      1.05
      0.62%
    • 2024/07/12
      170.63
      1.21
      0.71%
    • 2024/07/11
      169.42
      5.79
      3.54%
    • 2024/07/10
      163.63
      1.17
      0.72%
    • 2024/07/09
      162.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      162.51
      2.23
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      160.28
      2.08
      1.32%
    • 2024/07/04
      158.19
      4.34
      2.82%
    • 2024/07/03
      153.86
      3.29
      2.19%
    • 2024/07/02
      150.56
      1.43
      0.94%
    • 2024/07/01
      152.00
      0.62
      0.41%
    • 2024/06/28
      152.62
      1.27
      0.84%
    • 2024/06/27
      151.35
      2.29
      1.54%
    • 2024/06/26
      149.06
      2.45
      1.61%
    • 2024/06/25
      151.50
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/24
      151.73
      2.37
      1.54%
    • 2024/06/21
      154.11
      3.32
      2.20%
    • 2024/06/20
      150.79
      0.60
      0.40%
    • 2024/06/19
      150.19
      2.94
      2.00%
    • 2024/06/18
      147.25
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/17
      147.53
      1.37
      0.94%

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