施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

156.40美元0.57(0.36%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.66%
3月35.71%
1年14.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      156.40
      0.57
      0.36%
    • 2024/05/16
      156.97
      0.55
      0.35%
    • 2024/05/15
      156.42
      2.47
      1.60%
    • 2024/05/14
      153.95
      2.11
      1.35%
    • 2024/05/13
      156.06
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/10
      156.19
      4.92
      3.25%
    • 2024/05/09
      151.27
      1.27
      0.84%
    • 2024/05/08
      150.01
      0.90
      0.60%
    • 2024/05/07
      150.91
      3.25
      2.20%
    • 2024/05/06
      147.66
      1.27
      0.85%
    • 2024/05/03
      148.92
      0.45
      0.31%
    • 2024/05/02
      148.47
      2.47
      1.69%
    • 2024/05/01
      146.00
      6.39
      4.20%
    • 2024/04/30
      152.40
      1.17
      0.76%
    • 2024/04/29
      153.57
      0.71
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      152.85
      5.67
      3.85%
    • 2024/04/25
      147.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/24
      147.23
      2.43
      1.68%
    • 2024/04/23
      144.80
      6.63
      4.38%
    • 2024/04/22
      151.43
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/19
      151.14
      1.33
      0.89%
    • 2024/04/18
      149.81
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/17
      149.44
      0.77
      0.52%
    • 2024/04/16
      148.67
      2.76
      1.82%
    • 2024/04/15
      151.43
      1.16
      0.76%
    • 2024/04/12
      152.60
      2.24
      1.49%
    • 2024/04/11
      150.36
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/10
      150.13
      0.99
      0.66%
    • 2024/04/09
      151.13
      0.71
      0.47%
    • 2024/04/08
      150.41
      5.98
      4.14%

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