施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

133.30美元0.71(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.25%
3月1.82%
1年20.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      133.30
      0.71
      0.53%
    • 2021/10/21
      134.01
      0.84
      0.63%
    • 2021/10/20
      133.16
      0.95
      0.72%
    • 2021/10/19
      132.21
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/18
      132.26
      1.49
      1.12%
    • 2021/10/15
      133.75
      1.08
      0.82%
    • 2021/10/14
      132.67
      5.36
      4.21%
    • 2021/10/13
      127.31
      2.00
      1.60%
    • 2021/10/12
      125.31
      0.62
      0.50%
    • 2021/10/11
      124.69
      0.24
      0.19%
    • 2021/10/08
      124.92
      0.74
      0.59%
    • 2021/10/07
      124.19
      3.21
      2.66%
    • 2021/10/06
      120.97
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/05
      121.24
      1.53
      1.28%
    • 2021/10/04
      119.71
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      119.70
      2.70
      2.30%
    • 2021/09/30
      117.00
      1.30
      1.10%
    • 2021/09/29
      118.30
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/28
      118.11
      1.08
      0.91%
    • 2021/09/27
      119.19
      0.21
      0.18%
    • 2021/09/24
      118.98
      4.50
      3.64%
    • 2021/09/23
      123.48
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/22
      123.15
      0.60
      0.49%
    • 2021/09/21
      122.54
      1.86
      1.54%
    • 2021/09/20
      120.68
      3.24
      2.62%
    • 2021/09/17
      123.92
      4.76
      3.70%
    • 2021/09/16
      128.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      128.71
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/14
      128.96
      3.22
      2.56%
    • 2021/09/13
      125.74
      1.87
      1.47%

    下載歷史報價