施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

154.46美元5.08(3.4%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月5.71%
3月9.04%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      154.46
      5.08
      3.40%
    • 2021/05/14
      149.38
      0.61
      0.41%
    • 2021/05/13
      149.99
      2.31
      1.51%
    • 2021/05/12
      152.30
      1.21
      0.80%
    • 2021/05/11
      151.08
      2.04
      1.33%
    • 2021/05/10
      153.12
      3.83
      2.56%
    • 2021/05/07
      149.29
      5.82
      4.05%
    • 2021/05/06
      143.48
      0.70
      0.49%
    • 2021/05/05
      142.78
      1.59
      1.10%
    • 2021/05/04
      144.37
      5.45
      3.92%
    • 2021/05/03
      138.92
      1.68
      1.20%
    • 2021/04/30
      140.61
      3.69
      2.56%
    • 2021/04/29
      144.30
      1.86
      1.30%
    • 2021/04/28
      142.44
      4.88
      3.31%
    • 2021/04/27
      147.33
      0.42
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      146.91
      1.62
      1.09%
    • 2021/04/23
      148.53
      1.96
      1.31%
    • 2021/04/22
      150.50
      2.74
      1.85%
    • 2021/04/21
      147.76
      0.46
      0.31%
    • 2021/04/20
      147.30
      0.97
      0.65%
    • 2021/04/19
      148.26
      2.15
      1.47%
    • 2021/04/16
      146.11
      5.34
      3.79%
    • 2021/04/15
      140.77
      2.04
      1.43%
    • 2021/04/14
      142.82
      3.70
      2.66%
    • 2021/04/13
      139.12
      2.85
      2.01%
    • 2021/04/12
      141.97
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/09
      141.86
      1.59
      1.13%
    • 2021/04/08
      140.27
      0.30
      0.22%
    • 2021/04/07
      140.58
      1.47
      1.06%
    • 2021/04/06
      139.11
      5.73
      4.29%

    下載歷史報價