施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

134.72美元1.03(0.77%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月12.72%
3月9%
1年18.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      134.72
      1.03
      0.77%
    • 2023/11/30
      133.69
      0.17
      0.13%
    • 2023/11/29
      133.86
      5.70
      4.45%
    • 2023/11/28
      128.16
      3.11
      2.48%
    • 2023/11/27
      125.05
      1.06
      0.85%
    • 2023/11/24
      124.00
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/23
      123.82
      0.37
      0.30%
    • 2023/11/22
      123.45
      1.90
      1.57%
    • 2023/11/21
      121.54
      0.25
      0.21%
    • 2023/11/20
      121.30
      0.93
      0.76%
    • 2023/11/17
      122.22
      2.76
      2.31%
    • 2023/11/16
      119.47
      1.37
      1.14%
    • 2023/11/15
      120.84
      4.42
      3.80%
    • 2023/11/14
      116.42
      0.76
      0.65%
    • 2023/11/13
      115.66
      2.06
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      117.73
      1.08
      0.91%
    • 2023/11/09
      118.81
      3.07
      2.52%
    • 2023/11/08
      121.88
      2.24
      1.80%
    • 2023/11/07
      124.12
      1.85
      1.47%
    • 2023/11/06
      125.97
      2.45
      1.99%
    • 2023/11/03
      123.52
      3.85
      3.21%
    • 2023/11/02
      119.67
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/01
      119.51
      1.83
      1.51%
    • 2023/10/31
      121.34
      1.90
      1.54%
    • 2023/10/30
      123.24
      3.09
      2.57%
    • 2023/10/27
      120.15
      0.15
      0.12%
    • 2023/10/26
      120.30
      0.35
      0.29%
    • 2023/10/25
      120.65
      1.49
      1.22%
    • 2023/10/24
      122.14
      0.60
      0.49%
    • 2023/10/23
      122.73
      0.17
      0.14%

    下載歷史報價