施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

139.19美元2.27(1.66%)

2021/07/30更新

績效 /

1月4.15%

3月1.01%

1年22.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
139.19
2.27
1.66%
2021/07/29
136.92
3.00
2.24%
2021/07/28
133.92
0.14
0.11%
2021/07/27
133.78
0.82
0.61%
2021/07/26
132.96
1.50
1.11%
2021/07/23
134.46
1.31
0.97%
2021/07/22
135.77
1.54
1.15%
2021/07/21
134.23
0.68
0.51%
2021/07/20
133.55
0.53
0.39%
2021/07/19
134.08
6.86
4.87%
2021/07/16
140.94
1.23
0.88%
2021/07/15
139.71
0.93
0.67%
2021/07/14
138.78
4.62
3.44%
2021/07/13
134.16
2.64
1.93%
2021/07/12
136.81
1.79
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
135.01
1.74
1.27%
2021/07/08
136.75
1.84
1.33%
2021/07/07
138.60
0.96
0.70%
2021/07/06
137.63
0.28
0.20%
2021/07/05
137.35
1.37
1.00%
2021/07/02
135.99
0.04
0.03%
2021/07/01
136.03
2.39
1.79%
2021/06/30
133.63
1.22
0.91%
2021/06/29
134.86
2.01
1.47%
2021/06/28
136.87
1.67
1.21%
2021/06/25
138.55
0.65
0.47%
2021/06/24
137.89
1.32
0.95%
2021/06/23
139.21
0.26
0.19%
2021/06/22
138.95
0.03
0.02%
2021/06/21
138.92
1.24
0.89%

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