安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.28美元0.02(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.73%
1年8.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.52%
      0.88%
    • 三個月
      2.73%
      3.22%
      2.77%
    • 一年
      8.34%
      2.47%
      7.41%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      5.93%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      1.61%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      2.53%
    • 年初至今
      3.76%
      4.55%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    152.40百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依下列規範進行投資。 1. 原則上,本基金得全部投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金,如基於專業判斷,適時調整投資於其他本國子基金或外國子基金時,投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    2. 2.健康護理0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Acc7.80%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.47%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc7.03%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc6.72%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Acc7.80%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD7.47%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc7.03%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc6.72%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    2. 2.健康護理0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -