安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.07美元0.01(0.06%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2%
3月5.21%
1年11.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/22
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/15
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/14
      10.07
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/13
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2022/06/10
      10.25
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/09
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/08
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/06
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/02
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      10.38
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      10.39
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/26
      10.34
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/25
      10.30
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/24
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      10.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      10.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/16
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/11
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/10
      10.31
      0.03
      0.27%

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