安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.86美元0.01(0.1%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.88%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/11
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/10
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      11.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/08
      11.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/07
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/03
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/30
      11.88
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/27
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/25
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/24
      11.82
      0.05
      0.40%
    • 2025/06/20
      11.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/12
      11.78
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/11
      11.76
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/10
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/06
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/05
      11.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      11.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      11.70
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      11.67
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      11.64
      0.02
      0.15%

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