安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.17美元0.01(0.12%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.96%
1年8.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      11.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      11.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      11.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      11.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/11
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      11.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      11.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      11.13
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/31
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      11.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/28
      11.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      11.13
      0.00
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    • 2024/05/17
      11.13
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      0.03%
    • 2024/05/16
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.11
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      0.01%
    • 2024/05/13
      11.10
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    • 2024/05/10
      11.10
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    • 2024/05/09
      11.11
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    • 2024/05/08
      11.11
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    • 2024/05/07
      11.11
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      0.27%
    • 2024/05/06
      11.08
      0.02
      0.21%

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