安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.29美元0.01(0.06%)
2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/18
      11.30
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      0.01%
    • 2024/07/17
      11.30
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      0.03%
    • 2024/07/16
      11.30
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      0.10%
    • 2024/07/15
      11.29
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    • 2024/07/12
      11.28
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    • 2024/07/11
      11.26
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    • 2024/07/10
      11.23
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    • 2024/07/09
      11.22
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    • 2024/07/08
      11.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      11.20
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/03
      11.16
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/02
      11.13
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/28
      11.17
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      0.01%
    • 2024/06/27
      11.17
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      0.07%
    • 2024/06/26
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      0.14%
    • 2024/06/25
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      0.08%
    • 2024/06/24
      11.18
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    • 2024/06/21
      11.18
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      11.11
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    • 2024/06/07
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