安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.26美元0.02(0.16%)

2023/01/31更新

績效 /

1月2.51%

3月2.81%

1年6.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
10.26
0.02
0.16%
2023/01/30
10.28
0.03
0.31%
2023/01/19
10.31
0.00
0.02%
2023/01/18
10.31
0.06
0.54%
2023/01/17
10.26
0.01
0.13%
2023/01/13
10.27
0.03
0.26%
2023/01/12
10.24
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0.49%
2023/01/11
10.19
0.02
0.24%
2023/01/10
10.17
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2023/01/09
10.17
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2023/01/06
10.13
0.03
0.32%
2023/01/05
10.10
0.00
0.00%
2023/01/04
10.10
0.04
0.39%
2023/01/03
10.06
0.03
0.31%
2022/12/30
10.03
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
10.04
0.01
0.09%
2022/12/28
10.05
0.02
0.17%
2022/12/27
10.06
0.02
0.16%
2022/12/23
10.08
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0.12%
2022/12/22
10.09
0.01
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2022/12/21
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2022/12/20
10.08
0.04
0.41%
2022/12/19
10.12
0.02
0.23%
2022/12/16
10.15
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2022/12/15
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2022/12/14
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2022/12/13
10.18
0.04
0.38%
2022/12/12
10.14
0.01
0.06%
2022/12/09
10.13
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0.12%
2022/12/08
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