安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.34美元0(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.07%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      11.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      11.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      11.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      11.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      11.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      11.32
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      11.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      11.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.28
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      11.26
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      11.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/29
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      11.25
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價