安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.07美元0.01(0.06%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2%

3月5.21%

1年11.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
10.07
0.01
0.06%
2022/06/22
10.06
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0.03%
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0.02%
2022/06/17
10.06
0.01
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2022/06/16
10.07
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2022/06/15
10.08
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0.12%
2022/06/14
10.07
0.07
0.64%
2022/06/13
10.14
0.11
1.10%
2022/06/10
10.25
0.05
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2022/06/09
10.30
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2022/06/08
10.33
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0.09%
2022/06/07
10.34
0.02
0.23%
2022/06/06
10.36
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0.15%
2022/06/02
10.38
0.00
0.02%
2022/06/01
10.38
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
10.37
0.02
0.19%
2022/05/27
10.39
0.05
0.51%
2022/05/26
10.34
0.04
0.37%
2022/05/25
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