安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.86美元0.01(0.1%)

2025/07/14更新

績效 /

1月0.78%

3月3.88%

1年5.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
11.86
0.01
0.10%
2025/07/11
11.87
0.02
0.13%
2025/07/10
11.89
0.01
0.05%
2025/07/09
11.88
0.01
0.09%
2025/07/08
11.87
0.02
0.19%
2025/07/07
11.89
0.02
0.14%
2025/07/03
11.91
0.01
0.09%
2025/07/02
11.90
0.01
0.07%
2025/07/01
11.91
0.03
0.22%
2025/06/30
11.88
0.01
0.12%
2025/06/27
11.87
0.00
0.04%
2025/06/26
11.86
0.02
0.17%
2025/06/25
11.84
0.02
0.17%
2025/06/24
11.82
0.05
0.40%
2025/06/20
11.78
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
11.78
0.01
0.07%
2025/06/17
11.77
0.00
0.00%
2025/06/16
11.77
0.00
0.01%
2025/06/13
11.77
0.02
0.13%
2025/06/12
11.78
0.03
0.22%
2025/06/11
11.76
0.02
0.14%
2025/06/10
11.74
0.02
0.13%
2025/06/06
11.73
0.02
0.17%
2025/06/05
11.75
0.01
0.12%
2025/06/04
11.73
0.02
0.19%
2025/06/03
11.71
0.01
0.09%
2025/06/02
11.70
0.03
0.24%
2025/05/28
11.67
0.00
0.03%
2025/05/27
11.67
0.03
0.27%
2025/05/23
11.64
0.02
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。