安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.86美元0(0.03%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.55%
1年7.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/20
      10.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/16
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/15
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/06
      10.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      10.86
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/02
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/01
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/31
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/30
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/29
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/25
      10.83
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/23
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/18
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      10.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/16
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/12
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/11
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/10
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/09
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/08
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/05
      10.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/04
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/03
      10.82
      0.03
      0.28%

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