安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.12美元0.03(0.32%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.16%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.12
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/24
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      10.15
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/17
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/15
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      10.26
      0.00
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    • 2023/05/11
      10.25
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      0.24%
    • 2023/05/10
      10.23
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      0.08%
    • 2023/05/08
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      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/04
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      10.26
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      10.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      10.24
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      0.17%
    • 2023/04/27
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      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
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      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
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      0.27%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/18
      10.20
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      0.01%
    • 2023/04/17
      10.20
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      0.17%
    • 2023/04/14
      10.22
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      0.13%
    • 2023/04/13
      10.23
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      0.10%
    • 2023/04/12
      10.22
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      0.12%
    • 2023/04/11
      10.21
      0.03
      0.27%

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