安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.47美元0(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.36%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      11.47
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/18
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/17
      11.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/12
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/11
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      11.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      11.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/27
      11.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/22
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      11.46
      0.02
      0.17%

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