安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.40美元0.01(0.09%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.61%

3月1.18%

1年3.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.40
0.01
0.09%
2023/09/21
10.41
0.02
0.21%
2023/09/20
10.43
0.01
0.05%
2023/09/19
10.43
0.00
0.01%
2023/09/18
10.43
0.01
0.05%
2023/09/15
10.43
0.00
0.03%
2023/09/14
10.43
0.01
0.10%
2023/09/13
10.42
0.01
0.07%
2023/09/12
10.43
0.01
0.09%
2023/09/11
10.42
0.00
0.04%
2023/09/08
10.42
0.02
0.18%
2023/09/07
10.41
0.00
0.02%
2023/09/06
10.41
0.01
0.11%
2023/09/05
10.42
0.03
0.25%
2023/09/01
10.45
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
10.45
0.01
0.13%
2023/08/30
10.43
0.02
0.19%
2023/08/29
10.41
0.02
0.24%
2023/08/28
10.39
0.01
0.12%
2023/08/25
10.38
0.01
0.05%
2023/08/24
10.38
0.01
0.08%
2023/08/23
10.37
0.04
0.35%
2023/08/22
10.34
0.00
0.03%
2023/08/21
10.34
0.01
0.09%
2023/08/18
10.35
0.01
0.11%
2023/08/17
10.36
0.02
0.20%
2023/08/16
10.38
0.03
0.33%
2023/08/14
10.41
0.01
0.07%
2023/08/11
10.42
0.02
0.23%
2023/08/10
10.45
0.01
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。