安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.56美元0(0.03%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.73%
3月3.68%
1年10.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/09
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/06
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/04
      11.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/03
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/30
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      11.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/22
      11.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/20
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/19
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/16
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/15
      11.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/14
      11.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/13
      11.39
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/12
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/09
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/08
      11.34
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      0.01%
    • 2024/08/07
      11.34
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    • 2024/08/06
      11.34
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      0.18%
    • 2024/08/05
      11.36
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      0.18%
    • 2024/08/02
      11.38
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      0.17%
    • 2024/08/01
      11.37
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