安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

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2024/05/16更新
績效 / 
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3月2.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.14
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      0.00%
    • 2024/05/15
      11.14
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      0.27%
    • 2024/05/14
      11.11
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      0.01%
    • 2024/05/13
      11.10
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    • 2024/05/10
      11.10
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    • 2024/05/09
      11.11
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      11.11
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    • 2024/05/06
      11.08
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    • 2024/05/03
      11.06
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    • 2024/05/02
      11.03
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      0.11%
    • 2024/04/30
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      11.02
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      0.25%
    • 2024/04/26
      11.00
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    • 2024/04/25
      10.99
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.02
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    • 2024/04/22
      11.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
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      0.10%
    • 2024/04/18
      10.97
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      10.97
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      0.41%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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