安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.44美元0.01(0.05%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.34%

3月1.01%

1年4.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
11.44
0.01
0.05%
2021/07/26
11.45
0.00
0.01%
2021/07/23
11.45
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0.06%
2021/07/22
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0.03%
2021/07/21
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2021/07/20
11.44
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2021/07/19
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2021/07/16
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2021/07/15
11.44
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2021/07/14
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2021/07/12
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2021/07/09
11.45
0.01
0.06%
2021/07/08
11.45
0.00
0.03%
2021/07/07
11.45
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
11.43
0.00
0.01%
2021/07/02
11.43
0.01
0.10%
2021/07/01
11.42
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0.04%
2021/06/30
11.42
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0.02%
2021/06/29
11.42
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2021/06/28
11.42
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2021/06/25
11.41
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2021/06/24
11.41
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0.07%
2021/06/23
11.41
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0.04%
2021/06/22
11.40
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2021/06/21
11.41
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0.07%
2021/06/18
11.40
0.01
0.08%
2021/06/17
11.39
0.01
0.08%
2021/06/16
11.40
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0.11%
2021/06/15
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