安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

9.92美元0.01(0.12%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.11%
1年12.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/28
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/27
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/26
      9.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/23
      10.03
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/22
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/21
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/20
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      10.11
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/15
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/14
      10.14
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/13
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/12
      10.18
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/08
      10.14
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/06
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/01
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/31
      10.15
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/30
      10.18
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/29
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/26
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/24
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/23
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/22
      10.23
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/19
      10.27
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/18
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/17
      10.32
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價