安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.34美元0.03(0.25%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.81%

3月0.64%

1年1.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
11.30
0.04
0.35%
2021/02/25
11.34
0.03
0.25%
2021/02/24
11.37
0.01
0.10%
2021/02/19
11.43
0.00
0.04%
2021/02/18
11.44
0.01
0.06%
2021/02/17
11.44
0.03
0.24%
2021/02/09
11.47
0.01
0.05%
2021/02/08
11.47
0.01
0.06%
2021/02/05
11.46
0.02
0.18%
2021/02/04
11.44
0.00
0.03%
2021/02/03
11.44
0.02
0.14%
2021/02/02
11.42
0.02
0.15%
2021/02/01
11.40
0.00
0.04%
2021/01/29
11.40
0.00
0.03%
2021/01/28
11.39
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
11.42
0.02
0.19%
2021/01/26
11.44
0.00
0.01%
2021/01/25
11.44
0.01
0.06%
2021/01/22
11.43
0.01
0.09%
2021/01/21
11.44
0.01
0.05%
2021/01/20
11.44
0.01
0.12%
2021/01/19
11.42
0.00
0.03%
2021/01/15
11.42
0.00
0.03%
2021/01/14
11.42
0.01
0.12%
2021/01/13
11.41
0.01
0.10%
2021/01/12
11.40
0.02
0.16%
2021/01/11
11.42
0.02
0.20%
2021/01/08
11.44
0.01
0.11%
2021/01/07
11.43
0.01
0.10%
2021/01/06
11.44
0.02
0.15%

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