愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

513.87歐元1.97(0.39%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.29%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.29%
      -
      0.41%
    • 一年
      0.31%
      -
      1.80%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      -
      0.35%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      -
      1.03%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      -
      1.61%
    • 年初至今
      3.61%
      -
      2.75%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 歐洲
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    78.71百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2016-01-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金以中期(3至5年)增加其資產價值為投資目標。本基金之資產主要(但非全部) 投資於歐元區內發行之可轉換債券。本基金尋求於上述期間內分散投資期使風險/報酬率最佳化,包括:標的資產,產業,息券,發行機構,利率及貨幣。其投資乃透過對各種投資之系統化分析而為之。 公司將積極管理可轉換為歐元區所發行股權證券之債券,本基金資產至少60%將持續投資於標的資產為歐元區之可轉換債券及類似證券。投資過程結合選股之強制全球化策略。本基金以監控現金流量為輔,進行總體經濟分析,亦包括自本公司證券團隊之投資理念進行選股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區9.59%
    2. 2.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費1.22%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.科技0.97%
    4. 4.工業0.92%
    5. 5.防守性消費0.56%
    前五大持股
    1. 1.EdR Credit Very Short Term R4.99%
    2. 2.Safran SA 0%4.66%
    3. 3.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.57%
    4. 4.Put On Euro Stoxx 50 Jun234.33%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區9.59%
    2. 2.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.EdR Credit Very Short Term R4.99%
    2. 2.Safran SA 0%4.66%
    3. 3.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.57%
    4. 4.Put On Euro Stoxx 50 Jun234.33%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費1.22%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.科技0.97%
    4. 4.工業0.92%
    5. 5.防守性消費0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -