美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

75.24美元0.42(0.56%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.72%
1年5.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.55%
      1.39%
    • 三個月
      0.72%
      2.08%
      1.30%
    • 一年
      5.21%
      0.49%
      2.57%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      4.73%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      1.17%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      0.07%
      0.70%
    • 年初至今
      0.98%
      2.08%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    231.86百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2017-01-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。該基金主要投資於以美元、日元、英鎊、歐元及多種其他貨幣計價,且在發達國家及新興市場國家的任何受監管市場買賣或上市的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%4.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%4.90%
    3. 3.United States Treasury Notes 2%2.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.125%2.42%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%4.99%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%4.90%
    3. 3.United States Treasury Notes 2%2.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.125%2.42%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -