美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

75.96美元0.14(0.18%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.39%

3月1.35%

1年3.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
75.96
0.14
0.18%
2023/11/29
76.10
0.35
0.46%
2023/11/28
75.75
0.23
0.31%
2023/11/27
75.52
0.24
0.32%
2023/11/24
75.28
0.10
0.13%
2023/11/22
75.38
0.02
0.03%
2023/11/21
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0.04
0.05%
2023/11/20
75.36
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2023/11/17
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2023/11/16
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2023/11/15
74.87
0.04
0.05%
2023/11/14
74.91
0.75
1.01%
2023/11/13
74.16
0.00
0.00%
2023/11/10
74.16
0.02
0.03%
2023/11/09
74.14
0.32
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
74.46
0.14
0.19%
2023/11/07
74.32
0.12
0.16%
2023/11/06
74.20
0.20
0.27%
2023/11/03
74.40
0.48
0.65%
2023/11/02
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0.64
0.87%
2023/11/01
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0.00
0.00%
2023/10/31
73.28
0.03
0.04%
2023/10/30
73.25
0.01
0.01%
2023/10/27
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0.09
0.12%
2023/10/26
73.17
0.07
0.10%
2023/10/25
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2023/10/24
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0.40%
2023/10/23
73.03
0.11
0.15%
2023/10/20
72.92
0.07
0.10%
2023/10/19
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