美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

94.09美元0.02(0.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.2%
1年2.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      94.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      94.11
      0.39
      0.41%
    • 2021/02/19
      95.00
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/18
      95.20
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/17
      95.30
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/16
      95.38
      0.58
      0.60%
    • 2021/02/12
      95.96
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      96.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      96.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/09
      95.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      95.90
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      0.13%
    • 2021/02/05
      95.78
      0.21
      0.22%
    • 2021/02/03
      95.62
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/02
      95.57
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/01
      95.39
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      95.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/28
      95.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      95.41
      0.23
      0.24%
    • 2021/01/26
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      0.11
      0.12%
    • 2021/01/25
      95.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      95.50
      0.27
      0.28%
    • 2021/01/21
      95.77
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/20
      95.84
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/19
      95.70
      0.26
      0.27%
    • 2021/01/15
      95.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/14
      96.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/13
      95.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/12
      95.83
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/11
      95.78
      0.26
      0.27%
    • 2021/01/08
      96.04
      0.05
      0.05%

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