美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

92.05美元0.06(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.83%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      92.05
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/21
      91.99
      0.20
      0.22%
    • 2021/10/20
      92.19
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/19
      92.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      92.24
      0.39
      0.42%
    • 2021/10/15
      92.63
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/14
      92.52
      0.17
      0.18%
    • 2021/10/13
      92.35
      0.19
      0.21%
    • 2021/10/12
      92.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/11
      92.13
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/08
      92.23
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/07
      92.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/06
      92.25
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/05
      92.36
      0.15
      0.16%
    • 2021/10/04
      92.51
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      92.62
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/30
      92.51
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/29
      92.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/28
      92.60
      0.41
      0.44%
    • 2021/09/27
      93.01
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/24
      93.13
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/23
      93.30
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/22
      93.41
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/21
      93.30
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/20
      93.23
      0.63
      0.67%
    • 2021/09/17
      93.86
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/16
      93.96
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/15
      94.07
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/14
      93.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      93.97
      0.10
      0.11%

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