美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

75.87美元0.06(0.08%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.26%

3月0.9%

1年5.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
75.87
0.06
0.08%
2023/03/23
75.93
0.08
0.11%
2023/03/22
75.85
0.23
0.30%
2023/03/21
75.62
0.35
0.47%
2023/03/20
75.27
0.55
0.73%
2023/03/17
75.82
0.05
0.07%
2023/03/16
75.87
0.02
0.03%
2023/03/15
75.89
0.47
0.62%
2023/03/14
76.36
0.10
0.13%
2023/03/13
76.46
0.32
0.42%
2023/03/10
76.78
0.13
0.17%
2023/03/09
76.65
0.10
0.13%
2023/03/08
76.75
0.10
0.13%
2023/03/07
76.85
0.14
0.18%
2023/03/06
76.99
0.10
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
76.89
0.38
0.50%
2023/03/02
76.51
0.20
0.26%
2023/03/01
76.71
0.43
0.56%
2023/02/28
77.14
0.03
0.04%
2023/02/27
77.17
0.10
0.13%
2023/02/24
77.07
0.17
0.22%
2023/02/23
77.24
0.30
0.39%
2023/02/22
76.94
0.08
0.10%
2023/02/21
76.86
0.55
0.71%
2023/02/17
77.41
0.13
0.17%
2023/02/16
77.54
0.20
0.26%
2023/02/15
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0.21
0.27%
2023/02/14
77.95
0.04
0.05%
2023/02/13
77.99
0.02
0.03%
2023/02/10
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0.56
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