美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

93.90美元0.02(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.5%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      93.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      93.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      93.88
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      0.00%
    • 2021/07/22
      93.88
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      0.09%
    • 2021/07/21
      93.80
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/20
      93.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      93.78
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      0.55%
    • 2021/07/16
      94.30
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      0.04%
    • 2021/07/15
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      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      94.25
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      0.19%
    • 2021/07/13
      94.07
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      0.18%
    • 2021/07/12
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      0.05
      0.05%
    • 2021/07/09
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      0.04%
    • 2021/07/08
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      0.00%
    • 2021/07/07
      94.15
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      94.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
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      0.12%
    • 2021/07/01
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      0.10%
    • 2021/06/30
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      0.05%
    • 2021/06/29
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      0.01%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.05%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      94.43
      0.05
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