美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

76.37美元0.14(0.18%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.21%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      76.37
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/15
      76.23
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      76.28
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/11
      76.15
      0.31
      0.41%
    • 2024/07/10
      75.84
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/09
      75.75
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/08
      75.82
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/05
      75.71
      0.26
      0.35%
    • 2024/07/03
      75.45
      0.26
      0.35%
    • 2024/07/02
      75.19
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/01
      75.12
      0.63
      0.83%
    • 2024/06/28
      75.75
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/27
      75.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      75.85
      0.21
      0.28%
    • 2024/06/25
      76.06
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      76.04
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/21
      75.99
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/20
      75.91
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/18
      75.99
      0.25
      0.33%
    • 2024/06/17
      75.74
      0.22
      0.29%
    • 2024/06/14
      75.96
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      0.16%
    • 2024/06/13
      75.84
      0.17
      0.23%
    • 2024/06/12
      75.67
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      0.35%
    • 2024/06/11
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      0.05
      0.07%
    • 2024/06/10
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      0.19%
    • 2024/06/07
      75.50
      0.33
      0.44%
    • 2024/06/06
      75.83
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/05
      75.87
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/04
      75.78
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/03
      75.68
      0.28
      0.37%

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