美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

76.05美元0.08(0.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.07%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      76.05
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/11
      75.97
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/10
      76.18
      0.45
      0.59%
    • 2024/04/09
      76.63
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/08
      76.40
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      76.43
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/04
      76.60
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/03
      76.44
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/02
      76.39
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/01
      76.56
      0.62
      0.80%
    • 2024/03/28
      77.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      77.16
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/26
      77.01
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      76.99
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/22
      77.05
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      76.98
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/20
      76.93
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/19
      76.81
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/18
      76.74
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/15
      76.83
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/14
      76.92
      0.26
      0.34%
    • 2024/03/13
      77.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      77.19
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/11
      77.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      77.31
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/07
      77.18
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      0.17%
    • 2024/03/06
      77.05
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/05
      76.90
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/04
      76.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/01
      76.73
      0.27
      0.35%

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