美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

77.38美元0.14(0.18%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.81%
1年12.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      77.38
      0.14
      0.18%
    • 2024/10/02
      77.52
      0.13
      0.17%
    • 2024/10/01
      77.65
      0.29
      0.37%
    • 2024/09/30
      77.94
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/27
      78.01
      0.20
      0.26%
    • 2024/09/26
      77.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      77.82
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      0.18%
    • 2024/09/24
      77.96
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/23
      77.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/20
      77.85
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/19
      77.92
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      0.21%
    • 2024/09/18
      77.76
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/17
      77.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/16
      77.79
      0.20
      0.26%
    • 2024/09/13
      77.59
      0.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      77.41
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/11
      77.36
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      0.09%
    • 2024/09/10
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      0.07
      0.09%
    • 2024/09/09
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      0.05
      0.07%
    • 2024/09/06
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      0.14%
    • 2024/09/05
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      0.15
      0.20%
    • 2024/09/04
      76.91
      0.18
      0.24%
    • 2024/09/03
      76.73
      0.40
      0.52%
    • 2024/08/30
      77.13
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/29
      77.17
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/28
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      0.04%
    • 2024/08/27
      77.28
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      0.01%
    • 2024/08/26
      77.29
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    • 2024/08/23
      77.30
      0.27
      0.35%
    • 2024/08/22
      77.03
      0.18
      0.23%

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