美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

75.96美元0.14(0.18%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.35%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      75.96
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/29
      76.10
      0.35
      0.46%
    • 2023/11/28
      75.75
      0.23
      0.31%
    • 2023/11/27
      75.52
      0.24
      0.32%
    • 2023/11/24
      75.28
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/22
      75.38
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/21
      75.40
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/20
      75.36
      0.19
      0.25%
    • 2023/11/17
      75.17
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/16
      75.05
      0.18
      0.24%
    • 2023/11/15
      74.87
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/14
      74.91
      0.75
      1.01%
    • 2023/11/13
      74.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      74.16
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/09
      74.14
      0.32
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      74.46
      0.14
      0.19%
    • 2023/11/07
      74.32
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/06
      74.20
      0.20
      0.27%
    • 2023/11/03
      74.40
      0.48
      0.65%
    • 2023/11/02
      73.92
      0.64
      0.87%
    • 2023/11/01
      73.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      73.28
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/30
      73.25
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/27
      73.26
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/26
      73.17
      0.07
      0.10%
    • 2023/10/25
      73.10
      0.22
      0.30%
    • 2023/10/24
      73.32
      0.29
      0.40%
    • 2023/10/23
      73.03
      0.11
      0.15%
    • 2023/10/20
      72.92
      0.07
      0.10%
    • 2023/10/19
      72.85
      0.23
      0.32%

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