美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

93.75美元0.16(0.17%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.1%
1年11.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      93.75
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/10
      93.91
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/07
      93.97
      0.23
      0.25%
    • 2021/05/06
      93.74
      0.23
      0.25%
    • 2021/05/05
      93.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      93.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      93.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/30
      93.37
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/29
      93.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      93.46
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      93.41
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/26
      93.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      93.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/22
      93.44
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/21
      93.29
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      93.28
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/19
      93.42
      0.37
      0.39%
    • 2021/04/16
      93.79
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/15
      93.68
      0.27
      0.29%
    • 2021/04/14
      93.41
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/13
      93.25
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      93.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      93.24
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/08
      93.37
      0.24
      0.26%
    • 2021/04/07
      93.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      93.11
      0.24
      0.26%
    • 2021/04/05
      92.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      92.87
      0.18
      0.19%
    • 2021/03/31
      92.69
      0.19
      0.21%
    • 2021/03/30
      92.50
      0.10
      0.11%

    下載歷史報價