美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

75.87美元0.06(0.08%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.9%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      75.87
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/23
      75.93
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/22
      75.85
      0.23
      0.30%
    • 2023/03/21
      75.62
      0.35
      0.47%
    • 2023/03/20
      75.27
      0.55
      0.73%
    • 2023/03/17
      75.82
      0.05
      0.07%
    • 2023/03/16
      75.87
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/15
      75.89
      0.47
      0.62%
    • 2023/03/14
      76.36
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/13
      76.46
      0.32
      0.42%
    • 2023/03/10
      76.78
      0.13
      0.17%
    • 2023/03/09
      76.65
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/08
      76.75
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/07
      76.85
      0.14
      0.18%
    • 2023/03/06
      76.99
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      76.89
      0.38
      0.50%
    • 2023/03/02
      76.51
      0.20
      0.26%
    • 2023/03/01
      76.71
      0.43
      0.56%
    • 2023/02/28
      77.14
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/27
      77.17
      0.10
      0.13%
    • 2023/02/24
      77.07
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/23
      77.24
      0.30
      0.39%
    • 2023/02/22
      76.94
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/21
      76.86
      0.55
      0.71%
    • 2023/02/17
      77.41
      0.13
      0.17%
    • 2023/02/16
      77.54
      0.20
      0.26%
    • 2023/02/15
      77.74
      0.21
      0.27%
    • 2023/02/14
      77.95
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/13
      77.99
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/10
      78.01
      0.56
      0.71%

    下載歷史報價