美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)

77.85美元0.12(0.15%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.55%
3月6.38%
1年13.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      77.85
      0.12
      0.15%
    • 2022/06/24
      77.97
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/23
      77.89
      0.12
      0.15%
    • 2022/06/22
      77.77
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/21
      77.76
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/17
      77.66
      0.06
      0.08%
    • 2022/06/16
      77.60
      0.21
      0.27%
    • 2022/06/15
      77.81
      0.16
      0.21%
    • 2022/06/14
      77.65
      0.36
      0.46%
    • 2022/06/13
      78.01
      1.52
      1.91%
    • 2022/06/10
      79.53
      0.64
      0.80%
    • 2022/06/09
      80.17
      0.31
      0.39%
    • 2022/06/08
      80.48
      0.12
      0.15%
    • 2022/06/07
      80.60
      0.10
      0.12%
    • 2022/06/06
      80.70
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      80.89
      0.07
      0.09%
    • 2022/06/02
      80.96
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/01
      80.91
      0.35
      0.43%
    • 2022/05/31
      81.26
      0.16
      0.20%
    • 2022/05/27
      81.42
      0.29
      0.36%
    • 2022/05/26
      81.13
      0.52
      0.65%
    • 2022/05/25
      80.61
      0.32
      0.40%
    • 2022/05/24
      80.29
      0.14
      0.18%
    • 2022/05/23
      80.15
      0.10
      0.13%
    • 2022/05/20
      80.05
      0.24
      0.30%
    • 2022/05/19
      79.81
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/18
      79.85
      0.17
      0.21%
    • 2022/05/17
      80.02
      0.09
      0.11%
    • 2022/05/16
      80.11
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/13
      80.10
      0.04
      0.05%

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