愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

593.1歐元3.81(0.64%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.44%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      593.10
      3.81
      0.64%
    • 2021/03/03
      596.91
      4.22
      0.70%
    • 2021/03/02
      601.13
      0.82
      0.14%
    • 2021/03/01
      601.95
      4.00
      0.67%
    • 2021/02/26
      597.95
      3.02
      0.50%
    • 2021/02/25
      600.97
      2.42
      0.40%
    • 2021/02/24
      603.39
      0.79
      0.13%
    • 2021/02/23
      604.18
      2.15
      0.35%
    • 2021/02/22
      606.33
      4.09
      0.67%
    • 2021/02/19
      610.42
      0.83
      0.14%
    • 2021/02/18
      609.59
      2.50
      0.41%
    • 2021/02/17
      612.09
      4.74
      0.77%
    • 2021/02/16
      616.83
      1.34
      0.22%
    • 2021/02/15
      618.17
      1.29
      0.21%
    • 2021/02/12
      616.88
      0.45
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      616.43
      3.36
      0.55%
    • 2021/02/10
      613.07
      1.51
      0.25%
    • 2021/02/09
      614.58
      0.16
      0.03%
    • 2021/02/08
      614.74
      0.74
      0.12%
    • 2021/02/05
      614.00
      2.32
      0.38%
    • 2021/02/04
      611.68
      0.56
      0.09%
    • 2021/02/02
      610.54
      4.54
      0.75%
    • 2021/02/01
      606.00
      3.31
      0.55%
    • 2021/01/29
      602.69
      2.98
      0.49%
    • 2021/01/28
      605.67
      1.07
      0.18%
    • 2021/01/27
      604.60
      5.53
      0.91%
    • 2021/01/26
      610.13
      0.77
      0.13%
    • 2021/01/25
      609.36
      6.13
      1.00%
    • 2021/01/22
      615.49
      1.12
      0.18%
    • 2021/01/21
      616.61
      1.69
      0.28%

    下載歷史報價