愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

502.11歐元1.97(0.39%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.52%
3月0.61%
1年16.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      502.11
      1.97
      0.39%
    • 2022/11/23
      500.14
      1.67
      0.34%
    • 2022/11/22
      498.47
      0.67
      0.14%
    • 2022/11/21
      497.80
      0.36
      0.07%
    • 2022/11/18
      498.16
      1.36
      0.27%
    • 2022/11/17
      496.80
      1.29
      0.26%
    • 2022/11/16
      498.09
      2.22
      0.44%
    • 2022/11/15
      500.31
      0.30
      0.06%
    • 2022/11/14
      500.01
      2.37
      0.48%
    • 2022/11/10
      497.64
      6.86
      1.40%
    • 2022/11/09
      490.78
      0.21
      0.04%
    • 2022/11/08
      490.57
      2.23
      0.46%
    • 2022/11/07
      488.34
      1.06
      0.22%
    • 2022/11/04
      487.28
      3.47
      0.72%
    • 2022/11/03
      483.81
      1.44
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      485.25
      0.15
      0.03%
    • 2022/10/31
      485.40
      0.30
      0.06%
    • 2022/10/28
      485.10
      0.49
      0.10%
    • 2022/10/27
      484.61
      0.07
      0.01%
    • 2022/10/26
      484.68
      1.60
      0.33%
    • 2022/10/25
      483.08
      2.70
      0.56%
    • 2022/10/24
      480.38
      2.01
      0.42%
    • 2022/10/21
      478.37
      1.53
      0.32%
    • 2022/10/20
      479.90
      0.74
      0.15%
    • 2022/10/19
      479.16
      1.46
      0.30%
    • 2022/10/18
      480.62
      2.25
      0.47%
    • 2022/10/17
      478.37
      3.06
      0.64%
    • 2022/10/14
      475.31
      1.06
      0.22%
    • 2022/10/13
      474.25
      1.87
      0.40%
    • 2022/10/12
      472.38
      1.75
      0.37%

    下載歷史報價