愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

567.31歐元4.05(0.72%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.24%
3月5.68%
1年7.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      567.31
      4.05
      0.72%
    • 2022/01/25
      563.26
      0.08
      0.01%
    • 2022/01/24
      563.34
      11.29
      1.97%
    • 2022/01/21
      574.63
      5.46
      0.94%
    • 2022/01/20
      580.09
      1.37
      0.24%
    • 2022/01/19
      578.72
      0.34
      0.06%
    • 2022/01/18
      579.06
      3.56
      0.61%
    • 2022/01/17
      582.62
      0.47
      0.08%
    • 2022/01/14
      582.15
      4.99
      0.85%
    • 2022/01/13
      587.14
      0.58
      0.10%
    • 2022/01/12
      586.56
      0.74
      0.13%
    • 2022/01/11
      585.82
      2.81
      0.48%
    • 2022/01/10
      583.01
      5.21
      0.89%
    • 2022/01/07
      588.22
      0.62
      0.11%
    • 2022/01/06
      588.84
      4.46
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      593.30
      0.32
      0.05%
    • 2022/01/04
      593.62
      0.54
      0.09%
    • 2022/01/03
      594.16
      2.59
      0.44%
    • 2021/12/31
      591.57
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/30
      591.67
      1.10
      0.19%
    • 2021/12/29
      590.57
      0.75
      0.13%
    • 2021/12/28
      591.32
      1.61
      0.27%
    • 2021/12/27
      589.71
      1.49
      0.25%
    • 2021/12/23
      588.22
      2.60
      0.44%
    • 2021/12/22
      585.62
      3.07
      0.53%
    • 2021/12/21
      582.55
      4.56
      0.79%
    • 2021/12/20
      577.99
      3.76
      0.65%
    • 2021/12/17
      581.75
      1.87
      0.32%
    • 2021/12/16
      583.62
      2.25
      0.38%
    • 2021/12/15
      585.87
      0.34
      0.06%

    下載歷史報價