愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

511.13歐元2.76(0.54%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.03%
3月0.39%
1年15.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      511.13
      2.76
      0.54%
    • 2022/08/16
      513.89
      1.32
      0.26%
    • 2022/08/12
      512.57
      1.13
      0.22%
    • 2022/08/11
      511.44
      1.52
      0.30%
    • 2022/08/10
      509.92
      2.42
      0.48%
    • 2022/08/09
      507.50
      1.58
      0.31%
    • 2022/08/08
      509.08
      1.04
      0.21%
    • 2022/08/05
      508.04
      0.84
      0.17%
    • 2022/08/04
      508.88
      2.07
      0.41%
    • 2022/08/03
      506.81
      1.35
      0.27%
    • 2022/08/02
      505.46
      0.26
      0.05%
    • 2022/08/01
      505.72
      0.38
      0.08%
    • 2022/07/29
      505.34
      3.35
      0.67%
    • 2022/07/28
      501.99
      2.77
      0.56%
    • 2022/07/27
      499.22
      3.91
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      495.31
      0.67
      0.14%
    • 2022/07/25
      495.98
      0.30
      0.06%
    • 2022/07/22
      495.68
      2.01
      0.41%
    • 2022/07/21
      493.67
      1.01
      0.21%
    • 2022/07/20
      492.66
      2.41
      0.49%
    • 2022/07/19
      490.25
      6.42
      1.33%
    • 2022/07/18
      483.83
      1.76
      0.37%
    • 2022/07/15
      482.07
      0.93
      0.19%
    • 2022/07/13
      481.14
      1.05
      0.22%
    • 2022/07/12
      482.19
      2.90
      0.61%
    • 2022/07/11
      479.29
      0.39
      0.08%
    • 2022/07/08
      478.90
      2.86
      0.60%
    • 2022/07/07
      476.04
      2.98
      0.63%
    • 2022/07/06
      473.06
      3.53
      0.75%
    • 2022/07/05
      469.53
      4.03
      0.85%

    下載歷史報價