愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

508.42歐元1.55(0.3%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.75%

3月1.95%

1年5.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
508.42
1.55
0.30%
2023/03/16
509.97
1.32
0.26%
2023/03/15
508.65
4.42
0.86%
2023/03/14
513.07
2.14
0.42%
2023/03/13
510.93
2.88
0.56%
2023/03/10
513.81
1.58
0.31%
2023/03/09
515.39
0.26
0.05%
2023/03/08
515.65
0.61
0.12%
2023/03/07
515.04
2.18
0.42%
2023/03/06
517.22
0.31
0.06%
2023/03/03
516.91
2.02
0.39%
2023/03/02
514.89
0.47
0.09%
2023/03/01
515.36
0.49
0.10%
2023/02/28
515.85
1.35
0.26%
2023/02/27
517.20
1.21
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
515.99
2.36
0.46%
2023/02/23
518.35
0.93
0.18%
2023/02/22
519.28
0.79
0.15%
2023/02/21
520.07
2.19
0.42%
2023/02/20
522.26
0.55
0.11%
2023/02/17
522.81
1.25
0.24%
2023/02/16
521.56
0.40
0.08%
2023/02/15
521.16
1.97
0.38%
2023/02/14
519.19
0.07
0.01%
2023/02/13
519.12
0.95
0.18%
2023/02/10
518.17
2.26
0.43%
2023/02/09
520.43
1.18
0.23%
2023/02/08
519.25
0.87
0.17%
2023/02/07
520.12
1.97
0.38%
2023/02/06
522.09
2.50
0.48%

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