愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

508.42歐元1.55(0.3%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.95%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      508.42
      1.55
      0.30%
    • 2023/03/16
      509.97
      1.32
      0.26%
    • 2023/03/15
      508.65
      4.42
      0.86%
    • 2023/03/14
      513.07
      2.14
      0.42%
    • 2023/03/13
      510.93
      2.88
      0.56%
    • 2023/03/10
      513.81
      1.58
      0.31%
    • 2023/03/09
      515.39
      0.26
      0.05%
    • 2023/03/08
      515.65
      0.61
      0.12%
    • 2023/03/07
      515.04
      2.18
      0.42%
    • 2023/03/06
      517.22
      0.31
      0.06%
    • 2023/03/03
      516.91
      2.02
      0.39%
    • 2023/03/02
      514.89
      0.47
      0.09%
    • 2023/03/01
      515.36
      0.49
      0.10%
    • 2023/02/28
      515.85
      1.35
      0.26%
    • 2023/02/27
      517.20
      1.21
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      515.99
      2.36
      0.46%
    • 2023/02/23
      518.35
      0.93
      0.18%
    • 2023/02/22
      519.28
      0.79
      0.15%
    • 2023/02/21
      520.07
      2.19
      0.42%
    • 2023/02/20
      522.26
      0.55
      0.11%
    • 2023/02/17
      522.81
      1.25
      0.24%
    • 2023/02/16
      521.56
      0.40
      0.08%
    • 2023/02/15
      521.16
      1.97
      0.38%
    • 2023/02/14
      519.19
      0.07
      0.01%
    • 2023/02/13
      519.12
      0.95
      0.18%
    • 2023/02/10
      518.17
      2.26
      0.43%
    • 2023/02/09
      520.43
      1.18
      0.23%
    • 2023/02/08
      519.25
      0.87
      0.17%
    • 2023/02/07
      520.12
      1.97
      0.38%
    • 2023/02/06
      522.09
      2.50
      0.48%

    下載歷史報價