愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

602.19歐元3.4(0.57%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.01%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      602.19
      3.40
      0.57%
    • 2021/09/22
      598.79
      1.85
      0.31%
    • 2021/09/21
      596.94
      2.04
      0.34%
    • 2021/09/20
      594.90
      4.22
      0.70%
    • 2021/09/17
      599.12
      1.72
      0.29%
    • 2021/09/16
      600.84
      1.37
      0.23%
    • 2021/09/15
      599.47
      3.34
      0.55%
    • 2021/09/14
      602.81
      0.15
      0.03%
    • 2021/09/13
      602.96
      0.06
      0.01%
    • 2021/09/10
      602.90
      1.03
      0.17%
    • 2021/09/09
      603.93
      0.40
      0.07%
    • 2021/09/08
      603.53
      1.67
      0.28%
    • 2021/09/07
      605.20
      0.77
      0.13%
    • 2021/09/06
      605.97
      1.11
      0.18%
    • 2021/09/03
      604.86
      3.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      607.91
      0.60
      0.10%
    • 2021/09/01
      608.51
      2.06
      0.34%
    • 2021/08/31
      606.45
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/30
      606.42
      0.25
      0.04%
    • 2021/08/27
      606.17
      0.86
      0.14%
    • 2021/08/26
      605.31
      1.31
      0.22%
    • 2021/08/25
      606.62
      0.26
      0.04%
    • 2021/08/24
      606.88
      1.27
      0.21%
    • 2021/08/23
      605.61
      2.16
      0.36%
    • 2021/08/20
      603.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/19
      603.44
      1.72
      0.28%
    • 2021/08/18
      605.16
      1.36
      0.23%
    • 2021/08/17
      603.80
      0.95
      0.16%
    • 2021/08/16
      604.75
      1.35
      0.22%
    • 2021/08/13
      606.10
      1.27
      0.21%

    下載歷史報價