愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元

608.05歐元1.05(0.17%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.69%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      608.05
      1.05
      0.17%
    • 2021/06/18
      607.00
      3.71
      0.61%
    • 2021/06/17
      610.71
      0.26
      0.04%
    • 2021/06/16
      610.97
      1.50
      0.25%
    • 2021/06/15
      609.47
      1.73
      0.28%
    • 2021/06/14
      611.20
      0.19
      0.03%
    • 2021/06/11
      611.01
      2.74
      0.45%
    • 2021/06/10
      608.27
      1.02
      0.17%
    • 2021/06/09
      609.29
      1.08
      0.18%
    • 2021/06/08
      608.21
      0.42
      0.07%
    • 2021/06/07
      607.79
      1.97
      0.33%
    • 2021/06/04
      605.82
      1.15
      0.19%
    • 2021/06/03
      604.67
      1.90
      0.31%
    • 2021/06/02
      606.57
      0.16
      0.03%
    • 2021/06/01
      606.41
      1.48
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      604.93
      1.96
      0.32%
    • 2021/05/28
      606.89
      2.00
      0.33%
    • 2021/05/27
      604.89
      0.75
      0.12%
    • 2021/05/26
      604.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      604.14
      5.67
      0.95%
    • 2021/05/21
      598.47
      1.04
      0.17%
    • 2021/05/20
      597.43
      3.01
      0.51%
    • 2021/05/19
      594.42
      2.92
      0.49%
    • 2021/05/18
      597.34
      1.01
      0.17%
    • 2021/05/17
      596.33
      0.88
      0.15%
    • 2021/05/14
      597.21
      4.25
      0.72%
    • 2021/05/12
      592.96
      3.08
      0.52%
    • 2021/05/11
      596.04
      5.55
      0.92%
    • 2021/05/10
      601.59
      2.86
      0.47%
    • 2021/05/07
      604.45
      3.69
      0.61%

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