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股市VIP 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
5.30離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/03/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月0.79%-1.92%
- 三個月1.42%-2.37%
- 一年4.26%-0.71%
- 三年(年度化)2.37%-3.47%
- 五年(年度化)2.74%-4.81%
- 十年(年度化)--0.03%
- 年初至今0.75%-1.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後，投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.08%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
- 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
- 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
- 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
- 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
- 5.India Airport Infra 6.25%3.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差18.95-
- 月報酬夏普值-0.33-
- 1.英國0.08%
- 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
- 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
- 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
- 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
- 5.India Airport Infra 6.25%3.67%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.43-
- 月報酬標準差18.95-
- 月報酬夏普值-0.33-