柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

4.35離岸人民幣0(0.06%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.72%
1年1.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      0.89%
    • 三個月
      3.72%
      -
      5.33%
    • 一年
      1.68%
      -
      6.92%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      -
      8.67%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      -
      3.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.45%
    • 年初至今
      1.27%
      -
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    644.42百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
    2. 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
    3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
    5. 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
    2. 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
    3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
    5. 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -