柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.09離岸人民幣0.02(0.42%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月3.66%
3月13.06%
1年31.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      5.09
      0.02
      0.42%
    • 2022/08/03
      5.12
      0.02
      0.43%
    • 2022/08/02
      5.14
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/01
      5.16
      0.05
      1.05%
    • 2022/07/29
      5.21
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/28
      5.18
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/27
      5.17
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      5.17
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/25
      5.14
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/22
      5.11
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/21
      5.10
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/20
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/19
      5.06
      0.04
      0.77%
    • 2022/07/18
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/15
      5.09
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      5.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      5.11
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/12
      5.14
      0.09
      1.72%
    • 2022/07/08
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/07
      5.25
      0.03
      0.62%
    • 2022/07/06
      5.29
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/05
      5.32
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/04
      5.35
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/01
      5.36
      0.07
      1.24%
    • 2022/06/30
      5.43
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/29
      5.44
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/28
      5.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      5.48
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/24
      5.48
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/23
      5.47
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價