柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.66離岸人民幣0.04(0.45%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.06%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.66
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/21
      8.70
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/19
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/16
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      8.76
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/14
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/09
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/08
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/07
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/06
      8.65
      0.04
      0.50%
    • 2021/07/05
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      8.72
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      8.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
      8.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      8.81
      0.04
      0.49%
    • 2021/06/09
      8.86
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價