柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.53離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.8%
3月18.9%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      5.52
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/16
      5.49
      0.01
      0.27%
    • 2023/01/13
      5.51
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/12
      5.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      5.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      5.50
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/09
      5.51
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/06
      5.50
      0.04
      0.77%
    • 2023/01/05
      5.45
      0.04
      0.75%
    • 2023/01/04
      5.41
      0.05
      0.92%
    • 2023/01/03
      5.36
      0.05
      0.98%
    • 2022/12/30
      5.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      5.42
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/28
      5.40
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      5.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      5.39
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/22
      5.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      5.38
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/20
      5.38
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/19
      5.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      5.38
      0.01
      0.26%
    • 2022/12/15
      5.39
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/14
      5.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/13
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/12
      5.36
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/09
      5.34
      0.03
      0.51%
    • 2022/12/08
      5.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/07
      5.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      5.31
      0.03
      0.61%

    下載歷史報價