柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

4.61離岸人民幣0(0.01%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.98%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      4.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      4.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      4.61
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/20
      4.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/19
      4.62
      0.03
      0.59%
    • 2024/12/18
      4.65
      0.03
      0.54%
    • 2024/12/17
      4.67
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/16
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      4.69
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/12
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      4.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      4.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      4.69
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/06
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/05
      4.67
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      4.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      4.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      4.67
      0.03
      0.74%
    • 2024/11/29
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/28
      4.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      4.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      4.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      4.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      4.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      4.71
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      4.72
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