柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

4.86離岸人民幣0(0.1%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.36%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      4.86
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/20
      4.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      4.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      4.85
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/15
      4.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      4.83
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/13
      4.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      4.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      4.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      4.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/03
      4.80
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/02
      4.79
      0.03
      0.72%
    • 2024/04/30
      4.82
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/26
      4.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      4.82
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/24
      4.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      4.83
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/22
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/19
      4.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      4.82
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/17
      4.82
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      0.01%
    • 2024/04/16
      4.82
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/15
      4.84
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/12
      4.85
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      0.00%
    • 2024/04/11
      4.85
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      0.29%
    • 2024/04/09
      4.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      4.86
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價