柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.88離岸人民幣0(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.67%
1年14.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/03
      8.85
      0.05
      0.60%
    • 2021/04/29
      8.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/23
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      8.88
      0.05
      0.62%
    • 2021/04/16
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/15
      8.80
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/13
      8.84
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/12
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      8.90
      0.05
      0.58%
    • 2021/03/31
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/26
      8.92
      0.07
      0.83%
    • 2021/03/25
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      9.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/23
      9.03
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價