柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

4.77離岸人民幣0.02(0.34%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      4.77
      0.02
      0.34%
    • 2024/10/07
      4.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/04
      4.78
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/01
      4.78
      0.04
      0.84%
    • 2024/09/30
      4.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      4.81
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/26
      4.80
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/25
      4.79
      0.00
      0.10%
    • 2024/09/24
      4.78
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/23
      4.77
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/20
      4.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/19
      4.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/18
      4.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      4.75
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/13
      4.74
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      4.72
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/11
      4.72
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/10
      4.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/09
      4.74
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/06
      4.75
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      0.09%
    • 2024/09/05
      4.75
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      0.05%
    • 2024/09/04
      4.75
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/03
      4.77
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/02
      4.78
      0.05
      1.03%
    • 2024/08/30
      4.83
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    • 2024/08/29
      4.83
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    • 2024/08/28
      4.83
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    • 2024/08/27
      4.82
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    • 2024/08/26
      4.82
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    • 2024/08/23
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