柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)

7.83離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.32%
3月7.04%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/22
      7.84
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/21
      7.89
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/20
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      7.91
      0.13
      1.64%
    • 2021/10/18
      7.78
      0.27
      3.66%
    • 2021/10/15
      7.50
      0.10
      1.29%
    • 2021/10/14
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      7.42
      0.04
      0.57%
    • 2021/10/12
      7.37
      0.31
      4.00%
    • 2021/10/08
      7.68
      0.07
      0.89%
    • 2021/10/07
      7.75
      0.16
      2.04%
    • 2021/10/06
      7.91
      0.07
      0.90%
    • 2021/10/05
      7.98
      0.07
      0.92%
    • 2021/10/04
      8.06
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.06
      0.07
      0.90%
    • 2021/09/30
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/23
      8.19
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/22
      8.15
      0.09
      1.06%
    • 2021/09/17
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/16
      8.28
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/15
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/14
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      8.34
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價