柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)

9.01美元0.02(0.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.32%
1年12.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      1.15%
    • 三個月
      0.32%
      -
      1.00%
    • 一年
      12.14%
      -
      16.32%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      -
      6.14%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      -
      6.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 年初至今
      0.59%
      -
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    263.03百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RE1 Limited 4.75%3.40%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.40%
    3. 3.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.15%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%2.81%
    5. 5.Hopson Development Holdings Limited 7.5%2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RE1 Limited 4.75%3.40%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.40%
    3. 3.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.15%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%2.81%
    5. 5.Hopson Development Holdings Limited 7.5%2.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -