柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)
4.78美元0.01(0.22%)
2025/05/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.41%--
- 一個月1.96%-1.81%
- 三個月0.40%-0.49%
- 一年5.04%-7.48%
- 三年(年度化)5.05%-4.11%
- 五年(年度化)1.37%-2.47%
- 十年(年度化)--0.21%
- 年初至今1.62%-2.30%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後，投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.08%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
- 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
- 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
- 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
- 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
- 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.18-
- 月報酬夏普值0.00-
- 1.英國0.08%
- 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
- 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
- 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
- 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
- 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差12.18-
- 月報酬夏普值0.00-
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