柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.51美元0.01(0.22%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.63%
3月10.16%
1年32.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      7.63%
      -
      7.09%
    • 三個月
      10.16%
      -
      11.97%
    • 一年
      32.15%
      -
      30.78%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      -
      10.00%
    • 五年(年度化)
      5.29%
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 年初至今
      20.11%
      -
      20.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.11%
    基金規模
    112.50百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%5.64%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5%4.69%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5%3.95%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.91%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%5.64%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5%4.69%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5%3.95%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.91%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -