柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.04美元0(0.01%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.87%
1年11.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.03%
    • 三個月
      1.87%
      -
      2.56%
    • 一年
      11.96%
      -
      16.06%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      -
      2.24%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.42%
    • 年初至今
      10.36%
      -
      13.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.36%
    基金規模
    96.25百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.28%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.85%
    3. 3.Ls Finance (2025) Limited 4.5%2.82%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.76%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.28%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.85%
    3. 3.Ls Finance (2025) Limited 4.5%2.82%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.76%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -

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