富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股

13.77美元0.01(0.07%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.93%
1年3.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      -
      2.10%
    • 三個月
      1.93%
      -
      2.29%
    • 一年
      3.84%
      -
      4.45%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      -
      0.60%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      -
      0.02%
    • 年初至今
      1.85%
      -
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    653.61百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.94%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.83%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.94%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.83%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -