富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股

13.79美元0.05(0.36%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.99%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.18%
      0.71%
    • 三個月
      2.99%
      3.81%
      2.53%
    • 一年
      1.03%
      0.55%
      1.26%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      5.81%
      4.14%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.17%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      0.48%
      0.40%
    • 年初至今
      2.06%
      2.61%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    811.34百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項,包括購買按揭抵押及資產抵押證券,以求達致投資目標。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.75%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.48%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.72%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.59%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.75%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.48%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.72%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.59%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -