富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股

14.03美元0.05(0.36%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.29%
1年1.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.18%
      1.30%
    • 三個月
      0.29%
      3.81%
      0.34%
    • 一年
      1.60%
      0.55%
      1.54%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      5.81%
      3.57%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      0.17%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      0.48%
      0.39%
    • 年初至今
      0.71%
      2.61%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    802.13百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項,包括購買按揭抵押及資產抵押證券,以求達致投資目標。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.57%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.29%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.60%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.48%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.57%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.29%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.60%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.48%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -