富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元I(acc)股

15.32美元0.01(0.07%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.99%

3月1.06%

1年8.65%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.52%
-
-
一個月
0.99%
1.18%
0.90%
三個月
1.06%
3.81%
0.05%
一年
8.65%
0.55%
8.74%
三年(年度化)
3.30%
5.81%
2.32%
五年(年度化)
0.01%
0.17%
1.53%
十年(年度化)
1.08%
0.48%
0.88%
年初至今
0.59%
2.61%
0.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元政府債券

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.59%

基金規模

730.09百萬截至 2026-01-15

成立時間

2006-10-16

晨星評等

投資策略

該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項，包括購買按揭抵押及資產抵押證券，以求達致投資目標。該基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 3.5%5.28%
2.Government National Mortgage Association 2.5%4.02%
3.Government National Mortgage Association 5.5%3.78%
4.Government National Mortgage Association 2.5%3.46%
5.Government National Mortgage Association 2%3.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
6.23
-
月報酬夏普值
-0.11
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 3.5%5.28%
2.Government National Mortgage Association 2.5%4.02%
3.Government National Mortgage Association 5.5%3.78%
4.Government National Mortgage Association 2.5%3.46%
5.Government National Mortgage Association 2%3.10%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
6.23
-
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