富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股

13.39美元0.05(0.38%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.26%
1年1.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      0.50%
      0.41%
    • 三個月
      3.26%
      1.58%
      2.44%
    • 一年
      1.98%
      2.00%
      0.60%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      4.99%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      0.23%
      1.13%
    • 十年(年度化)
      0.29%
      0.94%
      0.13%
    • 年初至今
      1.26%
      0.74%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    724.18百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%6.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.74%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%6.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.74%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -