柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.20美元0(0.09%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.05%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      5.20
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/16
      5.20
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      0.08%
    • 2024/07/15
      5.19
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      0.06%
    • 2024/07/12
      5.19
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/11
      5.18
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    • 2024/07/10
      5.18
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    • 2024/07/09
      5.17
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      0.16%
    • 2024/07/08
      5.17
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/05
      5.16
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/04
      5.14
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      0.03%
    • 2024/07/03
      5.14
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      0.18%
    • 2024/07/02
      5.13
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      0.06%
    • 2024/07/01
      5.14
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    • 2024/06/28
      5.20
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      0.04%
    • 2024/06/27
      5.19
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      5.19
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      0.07%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.05%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      5.18
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      5.17
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    • 2024/06/05
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      0.15%
    • 2024/06/04
      5.16
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      0.11%

    下載歷史報價