柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)

6.77美元0.09(1.28%)

2022/01/20更新

績效 /

1月6.83%

3月13.97%

1年20.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
6.77
0.09
1.28%
2022/01/19
6.68
0.15
2.37%
2022/01/18
6.53
0.06
0.87%
2022/01/17
6.59
0.10
1.43%
2022/01/14
6.68
0.08
1.22%
2022/01/13
6.76
0.09
1.28%
2022/01/12
6.85
0.08
1.15%
2022/01/11
6.93
0.05
0.70%
2022/01/10
6.98
0.03
0.49%
2022/01/07
7.02
0.02
0.29%
2022/01/06
7.04
0.08
1.08%
2022/01/05
7.11
0.06
0.80%
2022/01/04
7.17
0.05
0.64%
2022/01/03
7.22
0.05
0.63%
2021/12/30
7.26
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
7.28
0.00
0.06%
2021/12/28
7.29
0.01
0.09%
2021/12/27
7.28
0.02
0.21%
2021/12/24
7.29
0.01
0.13%
2021/12/23
7.28
0.01
0.20%
2021/12/22
7.30
0.00
0.06%
2021/12/21
7.30
0.02
0.24%
2021/12/20
7.32
0.02
0.22%
2021/12/17
7.34
0.00
0.05%
2021/12/16
7.34
0.01
0.12%
2021/12/15
7.35
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0.86%
2021/12/14
7.41
0.02
0.32%
2021/12/13
7.44
0.01
0.18%
2021/12/10
7.45
0.09
1.21%
2021/12/09
7.36
0.08
1.10%

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