柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

4.98美元0(0.01%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.87%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      4.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      4.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      4.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      4.98
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/19
      4.99
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/18
      5.02
      0.03
      0.52%
    • 2024/12/17
      5.04
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/16
      5.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      5.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      5.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      5.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      5.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      5.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      5.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/03
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/02
      5.04
      0.05
      0.90%
    • 2024/11/29
      5.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      5.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      5.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      5.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      5.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/19
      5.10
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