柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.17美元0.01(0.18%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.81%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      5.16
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      0.04%
    • 2024/04/19
      5.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      5.16
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      0.07%
    • 2024/04/17
      5.16
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      0.04%
    • 2024/04/16
      5.16
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      0.43%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      5.19
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      0.25%
    • 2024/04/09
      5.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      5.20
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    • 2024/04/03
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/02
      5.18
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      0.05%
    • 2024/04/01
      5.19
      0.06
      1.13%
    • 2024/03/28
      5.25
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.24
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      0.12%
    • 2024/03/26
      5.24
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    • 2024/03/25
      5.23
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    • 2024/03/22
      5.23
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    • 2024/03/21
      5.23
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      5.19
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    • 2024/03/07
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