柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

4.73美元0.01(0.15%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.88%
1年3.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      4.73
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/19
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/18
      4.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/16
      4.72
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      4.72
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/12
      4.72
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/11
      4.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      4.72
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/09
      4.72
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/06
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      4.71
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      4.70
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      4.70
      0.02
      0.35%
    • 2025/06/02
      4.72
      0.07
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      4.79
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/28
      4.78
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/27
      4.79
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/26
      4.77
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/23
      4.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      4.78
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/21
      4.79
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      4.80
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/19
      4.79
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/16
      4.81
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/15
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      4.81
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/13
      4.81
      0.03
      0.72%
    • 2025/05/09
      4.77
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      4.77
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價