柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.85美元0(0%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.64%
3月25.75%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      5.85
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/19
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/18
      5.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      5.80
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/16
      5.77
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/13
      5.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      5.78
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/11
      5.77
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      5.76
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/09
      5.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/06
      5.74
      0.05
      0.83%
    • 2023/01/05
      5.70
      0.05
      0.82%
    • 2023/01/04
      5.65
      0.05
      0.97%
    • 2023/01/03
      5.60
      0.05
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      5.64
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/28
      5.62
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/27
      5.62
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/23
      5.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      5.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      5.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      5.60
      0.01
      0.26%
    • 2022/12/15
      5.61
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/14
      5.59
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/13
      5.58
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/12
      5.57
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/09
      5.55
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價