柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)

6.77美元0.09(1.28%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.83%
3月13.97%
1年20.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.77
      0.09
      1.28%
    • 2022/01/19
      6.68
      0.15
      2.37%
    • 2022/01/18
      6.53
      0.06
      0.87%
    • 2022/01/17
      6.59
      0.10
      1.43%
    • 2022/01/14
      6.68
      0.08
      1.22%
    • 2022/01/13
      6.76
      0.09
      1.28%
    • 2022/01/12
      6.85
      0.08
      1.15%
    • 2022/01/11
      6.93
      0.05
      0.70%
    • 2022/01/10
      6.98
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/07
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/06
      7.04
      0.08
      1.08%
    • 2022/01/05
      7.11
      0.06
      0.80%
    • 2022/01/04
      7.17
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/03
      7.22
      0.05
      0.63%
    • 2021/12/30
      7.26
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/28
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/24
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.28
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/22
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/21
      7.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/20
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      7.35
      0.06
      0.86%
    • 2021/12/14
      7.41
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/13
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/10
      7.45
      0.09
      1.21%
    • 2021/12/09
      7.36
      0.08
      1.10%

    下載歷史報價