柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)

8.64美元0.1(1.16%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.54%

3月1.04%

1年3.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
8.64
0.10
1.16%
2021/07/26
8.74
0.05
0.52%
2021/07/23
8.79
0.00
0.01%
2021/07/22
8.79
0.04
0.49%
2021/07/21
8.83
0.05
0.52%
2021/07/19
8.88
0.02
0.23%
2021/07/16
8.90
0.01
0.06%
2021/07/15
8.89
0.03
0.35%
2021/07/14
8.86
0.01
0.16%
2021/07/13
8.85
0.02
0.19%
2021/07/12
8.83
0.04
0.48%
2021/07/09
8.79
0.01
0.16%
2021/07/08
8.78
0.00
0.05%
2021/07/07
8.78
0.01
0.15%
2021/07/06
8.79
0.05
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
8.84
0.01
0.13%
2021/07/02
8.85
0.01
0.11%
2021/07/01
8.86
0.05
0.61%
2021/06/30
8.91
0.02
0.26%
2021/06/29
8.94
0.00
0.05%
2021/06/28
8.94
0.01
0.07%
2021/06/25
8.94
0.00
0.04%
2021/06/24
8.94
0.01
0.14%
2021/06/23
8.95
0.01
0.06%
2021/06/22
8.96
0.01
0.06%
2021/06/21
8.95
0.00
0.01%
2021/06/18
8.95
0.01
0.09%
2021/06/17
8.94
0.00
0.02%
2021/06/16
8.95
0.00
0.05%
2021/06/15
8.94
0.02
0.22%

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