柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.04美元0.05(0.9%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.07%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      5.04
      0.05
      0.90%
    • 2024/11/29
      5.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      5.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      5.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      5.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      5.09
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      0.05%
    • 2024/11/21
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      5.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/19
      5.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      5.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      5.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/13
      5.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      5.12
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      5.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/07
      5.11
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/06
      5.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/05
      5.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      5.11
      0.06
      1.25%
    • 2024/10/30
      5.17
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      0.04%
    • 2024/10/29
      5.17
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      0.04%
    • 2024/10/28
      5.17
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      0.03%
    • 2024/10/25
      5.17
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      0.03%
    • 2024/10/24
      5.17
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    • 2024/10/23
      5.16
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    • 2024/10/22
      5.17
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    • 2024/10/21
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