柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元)

4.70美元0(0.01%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.87%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      4.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/08
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/05
      4.70
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/04
      4.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      4.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      4.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      4.69
      0.04
      0.88%
    • 2025/11/28
      4.74
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/27
      4.74
      0.01
      0.20%
    • 2025/11/26
      4.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/25
      4.75
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/24
      4.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/21
      4.76
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/20
      4.76
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/19
      4.76
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      4.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/17
      4.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/14
      4.77
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/13
      4.77
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/12
      4.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      4.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/10
      4.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/07
      4.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      4.77
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/05
      4.76
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/04
      4.77
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/03
      4.78
      0.05
      0.95%
    • 2025/10/31
      4.82
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/30
      4.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/29
      4.83
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價