柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)

9.00美元0.06(0.62%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.46%
1年11.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.00
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/16
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/15
      8.91
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/14
      8.93
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/13
      8.95
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/12
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/07
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      9.01
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/26
      9.03
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/23
      9.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/22
      9.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/19
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/18
      9.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/17
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.11
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/15
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/12
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/11
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/10
      9.03
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/09
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/08
      9.02
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/05
      9.06
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價