富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型

10.19美元0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.89%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      0.14%
      1.16%
    • 三個月
      1.89%
      0.67%
      2.35%
    • 一年
      4.49%
      4.71%
      6.05%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      3.59%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      3.36%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      0.98%
    • 年初至今
      1.22%
      4.71%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    11.61百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -