富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型

10.29美元0.01(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.95%
1年0.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.26%
      0.99%
    • 三個月
      2.95%
      2.39%
      1.54%
    • 一年
      0.27%
      3.95%
      8.34%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      3.79%
      2.99%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      2.64%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.32%
    • 年初至今
      4.57%
      3.25%
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    14.63百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.周期性消費0.03%
    3. 3.健康護理0.02%
    4. 4.防守性消費0.02%
    5. 5.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.QBE Insurance Group Limited3.83%
    2. 2.RE1 Limited3.60%
    3. 3.CRCC Chengan Limited3.53%
    4. 4.Equinix, Inc.3.36%
    5. 5.National Australia Bank Limited3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.QBE Insurance Group Limited3.83%
    2. 2.RE1 Limited3.60%
    3. 3.CRCC Chengan Limited3.53%
    4. 4.Equinix, Inc.3.36%
    5. 5.National Australia Bank Limited3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.周期性消費0.03%
    3. 3.健康護理0.02%
    4. 4.防守性消費0.02%
    5. 5.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -