富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型

9.15美元0.01(0.13%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.59%
1年12.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      3.95%
      5.68%
    • 三個月
      2.59%
      5.05%
      6.80%
    • 一年
      12.86%
      17.61%
      22.13%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      4.39%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      1.78%
      1.46%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      -
      0.28%
      1.72%
    • 年初至今
      11.14%
      15.55%
      19.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    9.89百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -