富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型

9.28美元0(0.05%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.73%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      9.29
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/15
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/07
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/05
      9.33
      0.06
      0.59%
    • 2024/02/02
      9.38
      0.08
      0.83%
    • 2024/02/01
      9.46
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/31
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/30
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      9.38
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/26
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      9.36
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      9.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/22
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/19
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/17
      9.35
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/16
      9.38
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/12
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/11
      9.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/10
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/09
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/08
      9.38
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/05
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/04
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/03
      9.42
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價