富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型

9.73美元0.01(0.06%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.17%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/03
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      9.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      9.68
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/22
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      9.59
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      9.60
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/11
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/08
      9.66
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/07
      9.65
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/06
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/05
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/04
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.59
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/30
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/28
      9.65
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      0.19%
    • 2024/10/25
      9.66
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      0.15%
    • 2024/10/24
      9.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/23
      9.66
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