統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

7.54美元0.05(0.69%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.55%
1年11.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      -
      5.06%
    • 三個月
      2.55%
      -
      9.35%
    • 一年
      11.01%
      -
      17.71%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      -
      2.36%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      -
      0.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      1.39%
      -
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    9.36百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5%7.72%
    2. 2.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited6.20%
    3. 3.Longfor Group Hldgs Ltd 3.875%5.49%
    4. 4.China Development Bank4.82%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5%7.72%
    2. 2.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited6.20%
    3. 3.Longfor Group Hldgs Ltd 3.875%5.49%
    4. 4.China Development Bank4.82%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT4.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -