統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

6.60美元0.01(0.14%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.55%
3月13.92%
1年6.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      7.55%
      -
      9.47%
    • 三個月
      13.92%
      -
      54.61%
    • 一年
      6.48%
      -
      12.06%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      -
      7.80%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      -
      4.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.28%
    • 年初至今
      7.55%
      -
      10.23%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.55%
    基金規模
    6.97百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%8.91%
    2. 2.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%8.34%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 4.875%7.95%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.375%7.10%
    5. 5.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%8.91%
    2. 2.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%8.34%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 4.875%7.95%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.375%7.10%
    5. 5.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%6.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -