統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

5.64美元0.01(0.22%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.6%
1年7.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.60%
      -
      3.64%
    • 一年
      7.69%
      -
      14.31%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      -
      2.08%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.62%
      -
      3.66%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    10.08百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -