統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

6.38美元0.02(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.61%
1年20.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      6.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      6.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      6.37
      0.09
      1.39%
    • 2022/08/05
      6.28
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/04
      6.31
      0.05
      0.86%
    • 2022/08/03
      6.37
      0.07
      1.05%
    • 2022/08/02
      6.30
      0.08
      1.33%
    • 2022/08/01
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      6.37
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/28
      6.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/27
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      6.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      6.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      6.36
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/20
      6.35
      0.09
      1.48%
    • 2022/07/19
      6.26
      0.09
      1.42%
    • 2022/07/18
      6.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      6.35
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/14
      6.36
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/13
      6.37
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/12
      6.41
      0.06
      0.92%
    • 2022/07/11
      6.47
      0.08
      1.22%
    • 2022/07/08
      6.55
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/07
      6.58
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/06
      6.62
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/05
      6.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/04
      6.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      6.69
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價