統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

7.45美元0.1(1.33%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.46%

3月4.77%

1年11.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
7.45
0.10
1.33%
2022/01/18
7.35
0.11
1.46%
2022/01/17
7.46
0.00
0.02%
2022/01/14
7.46
0.07
0.88%
2022/01/13
7.53
0.02
0.31%
2022/01/12
7.55
0.01
0.19%
2022/01/11
7.56
0.02
0.23%
2022/01/10
7.58
0.01
0.16%
2022/01/07
7.59
0.05
0.66%
2022/01/06
7.64
0.03
0.37%
2022/01/05
7.67
0.01
0.16%
2022/01/04
7.68
0.01
0.19%
2022/01/03
7.70
0.01
0.13%
2021/12/30
7.69
0.00
0.05%
2021/12/29
7.69
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
7.69
0.01
0.07%
2021/12/24
7.68
0.00
0.04%
2021/12/23
7.68
0.00
0.02%
2021/12/22
7.68
0.00
0.00%
2021/12/21
7.68
0.01
0.09%
2021/12/20
7.67
0.01
0.07%
2021/12/17
7.68
0.00
0.05%
2021/12/16
7.68
0.00
0.04%
2021/12/15
7.68
0.01
0.16%
2021/12/14
7.69
0.01
0.07%
2021/12/13
7.70
0.01
0.08%
2021/12/10
7.69
0.01
0.13%
2021/12/09
7.70
0.02
0.25%
2021/12/08
7.68
0.02
0.26%
2021/12/07
7.66
0.00
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