統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

8.72美元0.02(0.25%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.72%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/06
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      8.71
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/28
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      8.70
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/23
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/19
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      8.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      8.69
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/09
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/01
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/29
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      8.70
      0.07
      0.82%
    • 2021/03/25
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      8.78
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/23
      8.83
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價