統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)

5.63美元0.01(0.09%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.37%

3月0.85%

1年2.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
5.63
0.01
0.09%
2025/12/03
5.63
0.01
0.17%
2025/12/02
5.62
0.00
0.07%
2025/12/01
5.62
0.01
0.11%
2025/11/28
5.63
0.02
0.42%
2025/11/27
5.65
0.00
0.03%
2025/11/26
5.65
0.00
0.05%
2025/11/25
5.65
0.00
0.07%
2025/11/24
5.66
0.00
0.08%
2025/11/21
5.65
0.01
0.23%
2025/11/20
5.66
0.00
0.03%
2025/11/19
5.67
0.01
0.15%
2025/11/18
5.68
0.01
0.21%
2025/11/17
5.69
0.00
0.05%
2025/11/14
5.69
0.01
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
5.70
0.00
0.07%
2025/11/12
5.71
0.00
0.02%
2025/11/11
5.70
0.00
0.04%
2025/11/10
5.71
0.00
0.08%
2025/11/07
5.70
0.04
0.75%
2025/11/06
5.74
0.00
0.02%
2025/11/05
5.75
0.00
0.08%
2025/11/04
5.75
0.01
0.26%
2025/11/03
5.77
0.04
0.76%
2025/10/31
5.81
0.01
0.17%
2025/10/30
5.82
0.01
0.20%
2025/10/28
5.83
0.01
0.09%
2025/10/27
5.83
0.02
0.42%
2025/10/23
5.80
0.01
0.12%
2025/10/22
5.81
0.00
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。