統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

8.97美元0.01(0.1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.78%
1年4.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/08
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      8.96
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/04
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      9.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/28
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.00
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/19
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      8.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/15
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/12
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      8.98
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/07
      9.06
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/06
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      9.09
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價