統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

6.38美元0.02(0.24%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.82%

3月6.61%

1年20.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
6.38
0.02
0.24%
2022/08/10
6.37
0.00
0.05%
2022/08/09
6.37
0.00
0.03%
2022/08/08
6.37
0.09
1.39%
2022/08/05
6.28
0.03
0.46%
2022/08/04
6.31
0.05
0.86%
2022/08/03
6.37
0.07
1.05%
2022/08/02
6.30
0.08
1.33%
2022/08/01
6.38
0.01
0.14%
2022/07/29
6.37
0.01
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2022/07/28
6.36
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0.05%
2022/07/27
6.36
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0.01%
2022/07/26
6.36
0.01
0.13%
2022/07/25
6.37
0.01
0.09%
2022/07/22
6.36
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
6.35
0.00
0.03%
2022/07/20
6.35
0.09
1.48%
2022/07/19
6.26
0.09
1.42%
2022/07/18
6.35
0.00
0.06%
2022/07/15
6.35
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0.20%
2022/07/14
6.36
0.00
0.07%
2022/07/13
6.37
0.04
0.59%
2022/07/12
6.41
0.06
0.92%
2022/07/11
6.47
0.08
1.22%
2022/07/08
6.55
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2022/07/07
6.58
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2022/07/06
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2022/07/05
6.66
0.04
0.53%
2022/07/04
6.70
0.01
0.14%
2022/06/30
6.69
0.04
0.59%

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