統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

5.67美元0.01(0.16%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.49%
1年4.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/19
      5.66
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      5.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/16
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/13
      5.65
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/12
      5.65
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/11
      5.64
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/10
      5.63
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/09
      5.62
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/06
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/05
      5.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      5.62
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      5.64
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/28
      5.63
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      0.03%
    • 2025/05/27
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/26
      5.62
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/23
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      5.62
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      0.05%
    • 2025/05/20
      5.62
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      0.02%
    • 2025/05/19
      5.62
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      0.25%
    • 2025/05/16
      5.64
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      0.13%
    • 2025/05/15
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      0.09%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      5.62
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      0.15%
    • 2025/05/12
      5.62
      0.03
      0.53%
    • 2025/05/09
      5.59
      0.02
      0.37%

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