統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

7.45美元0.1(1.33%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.46%
3月4.77%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.45
      0.10
      1.33%
    • 2022/01/18
      7.35
      0.11
      1.46%
    • 2022/01/17
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/14
      7.46
      0.07
      0.88%
    • 2022/01/13
      7.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/12
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/11
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2022/01/06
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/05
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/03
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      7.69
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/09
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/08
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/07
      7.66
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價