統一中國高收益債券基金-月配型(美元)

8.65美元0.01(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.45%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      8.65
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/16
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/14
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      8.64
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/09
      8.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      8.61
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/07
      8.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/06
      8.68
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/05
      8.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/02
      8.68
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      8.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/18
      8.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/17
      8.73
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/16
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      8.76
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/11
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      8.78
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價