統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

5.83美元0.01(0.13%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.91%
1年14.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      5.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      5.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      5.83
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/14
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      5.85
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/12
      5.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/11
      5.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      5.88
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/07
      5.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/06
      5.87
      0.03
      0.47%
    • 2024/11/05
      5.90
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/04
      5.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      5.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/30
      5.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      5.89
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      5.90
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/24
      5.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/23
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/21
      5.91
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/18
      5.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      5.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/16
      5.90
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      0.24%
    • 2024/10/15
      5.89
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      0.14%
    • 2024/10/14
      5.88
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/09
      5.90
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      0.04%
    • 2024/10/08
      5.90
      0.02
      0.41%
    • 2024/10/07
      5.92
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      0.20%
    • 2024/10/04
      5.93
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