瀚亞中國A股基金-美元

8.09美元0.02(0.25%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.31%
3月10.82%
1年11.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      -
      5.05%
    • 三個月
      10.82%
      -
      8.36%
    • 一年
      11.10%
      -
      7.30%
    • 三年(年度化)
      10.41%
      -
      10.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.28%
    • 年初至今
      1.13%
      -
      5.70%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    31.48百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費24.89%
    2. 2.科技19.56%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.周期性消費12.76%
    5. 5.金融服務10.20%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.99%
    2. 2.Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A4.49%
    3. 3.Muyuan Foods Co Ltd Class A4.49%
    4. 4.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.44%
    5. 5.NAURA Technology Group Co Ltd Class A4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.03%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.99%
    2. 2.Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A4.49%
    3. 3.Muyuan Foods Co Ltd Class A4.49%
    4. 4.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.44%
    5. 5.NAURA Technology Group Co Ltd Class A4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費24.89%
    2. 2.科技19.56%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.周期性消費12.76%
    5. 5.金融服務10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -