瀚亞中國A股基金-美元

11.59美元0.04(0.35%)

2021/02/25更新

績效 /

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3月12.42%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.59
0.04
0.35%
2021/02/24
11.55
0.31
2.61%
2021/02/19
12.49
0.09
0.72%
2021/02/18
12.58
0.36
2.95%
2021/02/05
12.22
0.02
0.16%
2021/02/04
12.24
0.05
0.41%
2021/02/02
12.10
0.30
2.54%
2021/02/01
11.80
0.13
1.11%
2021/01/29
11.67
0.04
0.34%
2021/01/28
11.63
0.47
3.88%
2021/01/27
12.10
0.11
0.90%
2021/01/26
12.21
0.31
2.48%
2021/01/25
12.52
0.24
1.95%
2021/01/22
12.28
0.16
1.32%
2021/01/21
12.12
0.25
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
11.87
0.34
2.95%
2021/01/19
11.53
0.23
1.96%
2021/01/18
11.76
0.03
0.26%
2021/01/15
11.73
0.12
1.01%
2021/01/14
11.85
0.31
2.55%
2021/01/13
12.16
0.02
0.16%
2021/01/12
12.18
0.25
2.10%
2021/01/11
11.93
0.20
1.65%
2021/01/08
12.13
0.00
0.00%
2021/01/07
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1.51%
2021/01/06
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2021/01/05
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2021/01/04
11.76
0.23
2.00%
2020/12/31
11.53
0.20
1.77%
2020/12/30
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