瀚亞中國A股基金-美元

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2025/11/10更新

績效 /

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3月21%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
10.89
0.05
0.46%
2025/11/07
10.84
0.18
1.63%
2025/11/06
11.02
0.21
1.94%
2025/11/05
10.81
0.01
0.09%
2025/11/04
10.80
0.23
2.09%
2025/11/03
11.03
0.02
0.18%
2025/10/31
11.01
0.02
0.18%
2025/10/30
10.99
0.07
0.63%
2025/10/28
11.06
0.01
0.09%
2025/10/27
11.07
0.32
2.98%
2025/10/23
10.75
0.01
0.09%
2025/10/22
10.76
0.10
0.92%
2025/10/21
10.86
0.16
1.50%
2025/10/20
10.70
0.15
1.42%
2025/10/17
10.55
0.33
3.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
10.88
0.06
0.56%
2025/10/15
10.82
0.29
2.75%
2025/10/14
10.53
0.34
3.13%
2025/10/13
10.87
0.55
4.82%
2025/10/09
11.42
0.02
0.18%
2025/09/30
11.44
0.40
3.62%
2025/09/26
11.04
0.24
2.13%
2025/09/25
11.28
0.02
0.18%
2025/09/24
11.26
0.08
0.72%
2025/09/23
11.18
0.03
0.27%
2025/09/22
11.21
0.17
1.54%
2025/09/19
11.04
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0.99%
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11.15
0.05
0.45%
2025/09/17
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0.12
1.09%
2025/09/16
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