瀚亞中國A股基金-美元

9.57美元0.05(0.52%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.31%

3月9%

1年13.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.57
0.05
0.52%
2023/03/23
9.62
0.10
1.05%
2023/03/22
9.52
0.06
0.63%
2023/03/21
9.46
0.12
1.29%
2023/03/20
9.34
0.05
0.53%
2023/03/17
9.39
0.06
0.64%
2023/03/16
9.33
0.12
1.27%
2023/03/15
9.45
0.00
0.00%
2023/03/14
9.45
0.11
1.15%
2023/03/13
9.56
0.13
1.38%
2023/03/10
9.43
0.05
0.53%
2023/03/09
9.48
0.01
0.11%
2023/03/08
9.49
0.01
0.11%
2023/03/07
9.50
0.23
2.36%
2023/03/06
9.73
0.06
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.79
0.04
0.41%
2023/03/02
9.75
0.13
1.32%
2023/03/01
9.88
0.28
2.92%
2023/02/24
9.60
0.15
1.54%
2023/02/23
9.75
0.03
0.31%
2023/02/22
9.78
0.08
0.81%
2023/02/21
9.86
0.02
0.20%
2023/02/20
9.88
0.25
2.60%
2023/02/17
9.63
0.13
1.33%
2023/02/16
9.76
0.14
1.41%
2023/02/15
9.90
0.12
1.20%
2023/02/14
10.02
0.02
0.20%
2023/02/13
10.04
0.13
1.31%
2023/02/10
9.91
0.10
1.00%
2023/02/09
10.01
0.17
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