瀚亞中國A股基金-美元

12.11美元0.14(1.14%)

2021/07/23更新

績效 /

1月4.97%

3月11.97%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
12.11
0.14
1.14%
2021/07/22
12.25
0.09
0.74%
2021/07/21
12.16
0.18
1.50%
2021/07/20
11.98
0.10
0.84%
2021/07/19
11.88
0.01
0.08%
2021/07/16
11.89
0.04
0.34%
2021/07/15
11.93
0.03
0.25%
2021/07/14
11.90
0.11
0.92%
2021/07/13
12.01
0.03
0.25%
2021/07/12
12.04
0.32
2.73%
2021/07/09
11.72
0.10
0.86%
2021/07/08
11.62
0.10
0.85%
2021/07/07
11.72
0.20
1.74%
2021/07/06
11.52
0.13
1.12%
2021/07/05
11.65
0.09
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
11.56
0.40
3.34%
2021/06/30
11.96
0.04
0.34%
2021/06/29
11.92
0.10
0.83%
2021/06/28
12.02
0.02
0.17%
2021/06/25
12.00
0.22
1.87%
2021/06/24
11.78
0.03
0.25%
2021/06/23
11.81
0.14
1.20%
2021/06/22
11.67
0.13
1.13%
2021/06/21
11.54
0.10
0.87%
2021/06/18
11.44
0.04
0.35%
2021/06/17
11.40
0.14
1.24%
2021/06/16
11.26
0.43
3.68%
2021/06/15
11.69
0.00
0.00%
2021/06/11
11.69
0.11
0.93%
2021/06/10
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