瀚亞中國A股基金-美元

13.17美元0.1(0.77%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.57%

3月8.31%

1年26.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
13.17
0.10
0.77%
2021/10/20
13.07
0.02
0.15%
2021/10/19
13.09
0.21
1.63%
2021/10/18
12.88
0.03
0.23%
2021/10/15
12.85
0.40
3.21%
2021/10/12
12.45
0.31
2.43%
2021/10/08
12.76
0.12
0.95%
2021/09/30
12.64
0.24
1.94%
2021/09/29
12.40
0.35
2.75%
2021/09/28
12.75
0.06
0.47%
2021/09/27
12.69
0.24
1.86%
2021/09/24
12.93
0.02
0.16%
2021/09/23
12.91
0.07
0.55%
2021/09/17
12.84
0.08
0.63%
2021/09/16
12.76
0.29
2.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
13.05
0.08
0.62%
2021/09/14
12.97
0.20
1.52%
2021/09/13
13.17
0.03
0.23%
2021/09/10
13.20
0.07
0.53%
2021/09/09
13.27
0.25
1.92%
2021/09/08
13.02
0.02
0.15%
2021/09/07
13.00
0.25
1.96%
2021/09/06
12.75
0.18
1.43%
2021/09/03
12.57
0.14
1.10%
2021/09/02
12.71
0.14
1.11%
2021/09/01
12.57
0.02
0.16%
2021/08/31
12.59
0.09
0.72%
2021/08/30
12.50
0.14
1.13%
2021/08/27
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0.14
1.15%
2021/08/26
12.22
0.23
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