瀚亞中國A股基金-美元

10.91美元0.11(1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.6%
3月10.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.91
      0.11
      1.00%
    • 2021/05/12
      11.02
      0.13
      1.19%
    • 2021/05/11
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2021/05/10
      10.98
      0.24
      2.24%
    • 2021/05/07
      10.74
      0.31
      2.81%
    • 2021/05/06
      11.05
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/29
      11.11
      0.10
      0.89%
    • 2021/04/28
      11.21
      0.17
      1.54%
    • 2021/04/27
      11.04
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/26
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/22
      10.94
      0.12
      1.11%
    • 2021/04/21
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/20
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/19
      10.76
      0.22
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      10.53
      0.10
      0.96%
    • 2021/04/13
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/12
      10.47
      0.15
      1.41%
    • 2021/04/09
      10.62
      0.16
      1.48%
    • 2021/04/08
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      10.77
      0.18
      1.70%
    • 2021/03/31
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/30
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.63
      0.09
      0.84%
    • 2021/03/26
      10.72
      0.15
      1.42%
    • 2021/03/25
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/24
      10.60
      0.17
      1.58%

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