瀚亞中國A股基金-美元

7.91美元0.02(0.25%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月8.36%
3月0.51%
1年1.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/12
      7.93
      0.19
      2.46%
    • 2025/05/09
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/08
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/07
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.74
      0.18
      2.38%
    • 2025/04/30
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/29
      7.52
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/28
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/24
      7.46
      0.06
      0.80%
    • 2025/04/23
      7.52
      0.12
      1.62%
    • 2025/04/22
      7.40
      0.10
      1.37%
    • 2025/04/17
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/16
      7.27
      0.10
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/14
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2025/04/11
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/10
      7.26
      0.20
      2.83%
    • 2025/04/09
      7.06
      0.08
      1.15%
    • 2025/04/08
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/07
      6.99
      0.98
      12.30%
    • 2025/04/02
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/31
      7.93
      0.13
      1.61%
    • 2025/03/28
      8.06
      0.06
      0.74%
    • 2025/03/27
      8.12
      0.10
      1.25%
    • 2025/03/26
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/25
      7.99
      0.10
      1.24%
    • 2025/03/24
      8.09
      0.04
      0.50%

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