瀚亞中國A股基金-美元

9.57美元0.05(0.52%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月9%
1年13.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/23
      9.62
      0.10
      1.05%
    • 2023/03/22
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/21
      9.46
      0.12
      1.29%
    • 2023/03/20
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/17
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/16
      9.33
      0.12
      1.27%
    • 2023/03/15
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      9.45
      0.11
      1.15%
    • 2023/03/13
      9.56
      0.13
      1.38%
    • 2023/03/10
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/09
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      9.50
      0.23
      2.36%
    • 2023/03/06
      9.73
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/02
      9.75
      0.13
      1.32%
    • 2023/03/01
      9.88
      0.28
      2.92%
    • 2023/02/24
      9.60
      0.15
      1.54%
    • 2023/02/23
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/22
      9.78
      0.08
      0.81%
    • 2023/02/21
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/20
      9.88
      0.25
      2.60%
    • 2023/02/17
      9.63
      0.13
      1.33%
    • 2023/02/16
      9.76
      0.14
      1.41%
    • 2023/02/15
      9.90
      0.12
      1.20%
    • 2023/02/14
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.04
      0.13
      1.31%
    • 2023/02/10
      9.91
      0.10
      1.00%
    • 2023/02/09
      10.01
      0.17
      1.73%

    下載歷史報價