瀚亞中國A股基金-美元

11.59美元0.04(0.35%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.43%
3月12.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/24
      11.55
      0.31
      2.61%
    • 2021/02/19
      12.49
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/18
      12.58
      0.36
      2.95%
    • 2021/02/05
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/02
      12.10
      0.30
      2.54%
    • 2021/02/01
      11.80
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/29
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      11.63
      0.47
      3.88%
    • 2021/01/27
      12.10
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/26
      12.21
      0.31
      2.48%
    • 2021/01/25
      12.52
      0.24
      1.95%
    • 2021/01/22
      12.28
      0.16
      1.32%
    • 2021/01/21
      12.12
      0.25
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      11.87
      0.34
      2.95%
    • 2021/01/19
      11.53
      0.23
      1.96%
    • 2021/01/18
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/15
      11.73
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/14
      11.85
      0.31
      2.55%
    • 2021/01/13
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      12.18
      0.25
      2.10%
    • 2021/01/11
      11.93
      0.20
      1.65%
    • 2021/01/08
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      12.13
      0.18
      1.51%
    • 2021/01/06
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/05
      11.90
      0.14
      1.19%
    • 2021/01/04
      11.76
      0.23
      2.00%
    • 2020/12/31
      11.53
      0.20
      1.77%
    • 2020/12/30
      11.33
      0.19
      1.71%

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