瀚亞中國A股基金-美元

10.26美元0.15(1.48%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.23%
3月7.57%
1年13.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.26
      0.15
      1.48%
    • 2022/06/22
      10.11
      0.16
      1.56%
    • 2022/06/21
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/20
      10.30
      0.13
      1.28%
    • 2022/06/17
      10.17
      0.13
      1.30%
    • 2022/06/16
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      10.03
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/14
      9.89
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/13
      9.82
      0.12
      1.21%
    • 2022/06/10
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/09
      9.88
      0.14
      1.40%
    • 2022/06/08
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      10.00
      0.12
      1.22%
    • 2022/06/02
      9.88
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      9.84
      0.11
      1.13%
    • 2022/05/30
      9.73
      0.19
      1.99%
    • 2022/05/27
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/26
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/25
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      9.49
      0.26
      2.67%
    • 2022/05/23
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.73
      0.20
      2.10%
    • 2022/05/19
      9.53
      0.08
      0.85%
    • 2022/05/18
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/17
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/16
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/13
      9.48
      0.09
      0.96%
    • 2022/05/12
      9.39
      0.14
      1.47%

    下載歷史報價