瀚亞中國A股基金-美元

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.92
      0.09
      1.12%
    • 2024/12/13
      8.01
      0.19
      2.32%
    • 2024/12/12
      8.20
      0.12
      1.49%
    • 2024/12/11
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/12/09
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/06
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2024/12/05
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/04
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/03
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/02
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/29
      8.07
      0.10
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.97
      0.07
      0.87%
    • 2024/11/27
      8.04
      0.15
      1.90%
    • 2024/11/26
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/22
      7.89
      0.26
      3.19%
    • 2024/11/21
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      8.14
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/18
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/15
      8.13
      0.16
      1.93%
    • 2024/11/14
      8.29
      0.17
      2.01%
    • 2024/11/13
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/12
      8.49
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      1.05%
    • 2024/11/11
      8.58
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      0.82%
    • 2024/11/08
      8.51
      0.11
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