瀚亞中國A股基金-美元

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2025/05/13更新

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日期

淨值

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2025/05/13
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2.38%
2025/04/30
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7.52
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2025/04/22
7.40
0.10
1.37%
2025/04/17
7.30
0.03
0.41%
2025/04/16
7.27
0.10
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
7.37
0.02
0.27%
2025/04/14
7.35
0.05
0.69%
2025/04/11
7.30
0.04
0.55%
2025/04/10
7.26
0.20
2.83%
2025/04/09
7.06
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1.15%
2025/04/08
6.98
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0.14%
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2025/04/02
7.97
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0.38%
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