瀚亞中國A股基金-美元

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2021/05/13更新

績效 /

1月4.6%

3月10.72%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
10.91
0.11
1.00%
2021/05/12
11.02
0.13
1.19%
2021/05/11
10.89
0.09
0.82%
2021/05/10
10.98
0.24
2.24%
2021/05/07
10.74
0.31
2.81%
2021/05/06
11.05
0.06
0.54%
2021/04/29
11.11
0.10
0.89%
2021/04/28
11.21
0.17
1.54%
2021/04/27
11.04
0.08
0.73%
2021/04/26
10.96
0.03
0.27%
2021/04/23
10.99
0.05
0.46%
2021/04/22
10.94
0.12
1.11%
2021/04/21
10.82
0.03
0.28%
2021/04/20
10.79
0.03
0.28%
2021/04/19
10.76
0.22
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
10.54
0.03
0.29%
2021/04/15
10.51
0.02
0.19%
2021/04/14
10.53
0.10
0.96%
2021/04/13
10.43
0.04
0.38%
2021/04/12
10.47
0.15
1.41%
2021/04/09
10.62
0.16
1.48%
2021/04/08
10.78
0.03
0.28%
2021/04/07
10.75
0.02
0.19%
2021/04/01
10.77
0.18
1.70%
2021/03/31
10.59
0.05
0.47%
2021/03/30
10.64
0.01
0.09%
2021/03/29
10.63
0.09
0.84%
2021/03/26
10.72
0.15
1.42%
2021/03/25
10.57
0.03
0.28%
2021/03/24
10.60
0.17
1.58%

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