瀚亞中國A股基金-美元

12.11美元0.14(1.14%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.97%
3月11.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.11
      0.14
      1.14%
    • 2021/07/22
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/21
      12.16
      0.18
      1.50%
    • 2021/07/20
      11.98
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/19
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/15
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/14
      11.90
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/13
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/12
      12.04
      0.32
      2.73%
    • 2021/07/09
      11.72
      0.10
      0.86%
    • 2021/07/08
      11.62
      0.10
      0.85%
    • 2021/07/07
      11.72
      0.20
      1.74%
    • 2021/07/06
      11.52
      0.13
      1.12%
    • 2021/07/05
      11.65
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.56
      0.40
      3.34%
    • 2021/06/30
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/29
      11.92
      0.10
      0.83%
    • 2021/06/28
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      12.00
      0.22
      1.87%
    • 2021/06/24
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/23
      11.81
      0.14
      1.20%
    • 2021/06/22
      11.67
      0.13
      1.13%
    • 2021/06/21
      11.54
      0.10
      0.87%
    • 2021/06/18
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/17
      11.40
      0.14
      1.24%
    • 2021/06/16
      11.26
      0.43
      3.68%
    • 2021/06/15
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      11.69
      0.11
      0.93%
    • 2021/06/10
      11.80
      0.06
      0.51%

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