瀚亞中國A股基金-美元

10.26美元0.15(1.48%)

2022/06/23更新

績效 /

1月5.23%

3月7.57%

1年13.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
10.26
0.15
1.48%
2022/06/22
10.11
0.16
1.56%
2022/06/21
10.27
0.03
0.29%
2022/06/20
10.30
0.13
1.28%
2022/06/17
10.17
0.13
1.30%
2022/06/16
10.04
0.01
0.10%
2022/06/15
10.03
0.14
1.42%
2022/06/14
9.89
0.07
0.71%
2022/06/13
9.82
0.12
1.21%
2022/06/10
9.94
0.06
0.61%
2022/06/09
9.88
0.14
1.40%
2022/06/08
10.02
0.03
0.30%
2022/06/07
9.99
0.01
0.10%
2022/06/06
10.00
0.12
1.22%
2022/06/02
9.88
0.07
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
9.81
0.03
0.31%
2022/05/31
9.84
0.11
1.13%
2022/05/30
9.73
0.19
1.99%
2022/05/27
9.54
0.06
0.63%
2022/05/26
9.48
0.01
0.11%
2022/05/25
9.49
0.00
0.00%
2022/05/24
9.49
0.26
2.67%
2022/05/23
9.75
0.02
0.21%
2022/05/20
9.73
0.20
2.10%
2022/05/19
9.53
0.08
0.85%
2022/05/18
9.45
0.05
0.53%
2022/05/17
9.50
0.07
0.74%
2022/05/16
9.43
0.05
0.53%
2022/05/13
9.48
0.09
0.96%
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