瀚亞中國A股基金-美元

13.17美元0.1(0.77%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.57%
3月8.31%
1年26.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      13.17
      0.10
      0.77%
    • 2021/10/20
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      13.09
      0.21
      1.63%
    • 2021/10/18
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/15
      12.85
      0.40
      3.21%
    • 2021/10/12
      12.45
      0.31
      2.43%
    • 2021/10/08
      12.76
      0.12
      0.95%
    • 2021/09/30
      12.64
      0.24
      1.94%
    • 2021/09/29
      12.40
      0.35
      2.75%
    • 2021/09/28
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/27
      12.69
      0.24
      1.86%
    • 2021/09/24
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      12.91
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/17
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2021/09/16
      12.76
      0.29
      2.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      13.05
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/14
      12.97
      0.20
      1.52%
    • 2021/09/13
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/10
      13.20
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/09
      13.27
      0.25
      1.92%
    • 2021/09/08
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      13.00
      0.25
      1.96%
    • 2021/09/06
      12.75
      0.18
      1.43%
    • 2021/09/03
      12.57
      0.14
      1.10%
    • 2021/09/02
      12.71
      0.14
      1.11%
    • 2021/09/01
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      12.59
      0.09
      0.72%
    • 2021/08/30
      12.50
      0.14
      1.13%
    • 2021/08/27
      12.36
      0.14
      1.15%
    • 2021/08/26
      12.22
      0.23
      1.85%

    下載歷史報價