安聯中華新思路基金-人民幣

22.89離岸人民幣0.27(1.19%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月0.62%
3月18.91%
1年18.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.51%
      3.36%
    • 三個月
      18.91%
      14.16%
      12.61%
    • 一年
      18.97%
      32.37%
      19.17%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      2.81%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      5.85%
      3.84%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      5.12%
      4.12%
    • 年初至今
      21.18%
      24.36%
      14.60%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    21.18%
    基金規模
    440.57百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、 存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於中華民國、大 陸地區、香港證券交易市場交易及中華民國、大陸地區、香港之企業所發行而於海外 3 國家或地區證券交易市場交易之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.06%
    2. 2.已開發亞洲24.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.58%
    2. 2.工業16.54%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.周期性消費12.73%
    5. 5.防守性消費9.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.08%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.24%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.89%
    5. 5.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.06%
    2. 2.已開發亞洲24.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.08%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.24%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.89%
    5. 5.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.58%
    2. 2.工業16.54%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.周期性消費12.73%
    5. 5.防守性消費9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -