安聯中華新思路基金-人民幣

20.92離岸人民幣0.11(0.53%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.39%

3月0.29%

1年16.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
20.92
0.11
0.53%
2023/03/28
20.81
0.07
0.34%
2023/03/27
20.88
0.08
0.38%
2023/03/24
20.96
0.05
0.24%
2023/03/23
20.91
0.24
1.16%
2023/03/22
20.67
0.14
0.68%
2023/03/21
20.53
0.25
1.23%
2023/03/20
20.28
0.01
0.05%
2023/03/17
20.29
0.07
0.35%
2023/03/16
20.22
0.26
1.27%
2023/03/15
20.48
0.06
0.29%
2023/03/14
20.42
0.23
1.11%
2023/03/13
20.65
0.16
0.78%
2023/03/10
20.49
0.31
1.49%
2023/03/09
20.80
0.17
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
20.97
0.15
0.71%
2023/03/07
21.12
0.26
1.22%
2023/03/06
21.38
0.03
0.14%
2023/03/03
21.41
0.03
0.14%
2023/03/02
21.44
0.10
0.46%
2023/03/01
21.54
0.22
1.03%
2023/02/24
21.32
0.27
1.25%
2023/02/23
21.59
0.12
0.56%
2023/02/22
21.47
0.25
1.15%
2023/02/21
21.72
0.02
0.09%
2023/02/20
21.74
0.32
1.49%
2023/02/17
21.42
0.24
1.11%
2023/02/16
21.66
0.02
0.09%
2023/02/15
21.68
0.23
1.05%
2023/02/14
21.91
0.03
0.14%

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