安聯中華新思路基金-人民幣

29.39離岸人民幣0.34(1.17%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月0.69%
1年3.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      29.39
      0.34
      1.17%
    • 2022/01/14
      29.05
      0.08
      0.28%
    • 2022/01/13
      28.97
      0.35
      1.19%
    • 2022/01/12
      29.32
      0.52
      1.81%
    • 2022/01/11
      28.80
      0.43
      1.47%
    • 2022/01/10
      29.23
      0.11
      0.38%
    • 2022/01/07
      29.12
      0.18
      0.61%
    • 2022/01/06
      29.30
      0.18
      0.61%
    • 2022/01/05
      29.48
      0.72
      2.38%
    • 2022/01/04
      30.20
      0.16
      0.53%
    • 2021/12/30
      30.36
      0.27
      0.90%
    • 2021/12/29
      30.09
      0.37
      1.22%
    • 2021/12/28
      30.46
      0.24
      0.79%
    • 2021/12/24
      30.22
      0.08
      0.26%
    • 2021/12/23
      30.30
      0.29
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      30.01
      0.23
      0.77%
    • 2021/12/21
      29.78
      0.32
      1.09%
    • 2021/12/20
      29.46
      0.52
      1.73%
    • 2021/12/17
      29.98
      0.47
      1.54%
    • 2021/12/16
      30.45
      0.28
      0.93%
    • 2021/12/15
      30.17
      0.10
      0.33%
    • 2021/12/14
      30.27
      0.45
      1.47%
    • 2021/12/13
      30.72
      0.28
      0.92%
    • 2021/12/10
      30.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      30.44
      0.19
      0.63%
    • 2021/12/08
      30.25
      0.50
      1.68%
    • 2021/12/07
      29.75
      0.28
      0.95%
    • 2021/12/06
      29.47
      0.21
      0.71%
    • 2021/12/03
      29.68
      0.08
      0.27%
    • 2021/12/02
      29.60
      0.14
      0.48%

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