安聯中華新思路基金-人民幣

20.20離岸人民幣0.41(2.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.56%
3月4.03%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      20.20
      0.41
      2.07%
    • 2023/09/21
      19.79
      0.28
      1.40%
    • 2023/09/20
      20.07
      0.11
      0.55%
    • 2023/09/19
      20.18
      0.05
      0.25%
    • 2023/09/18
      20.23
      0.09
      0.44%
    • 2023/09/15
      20.32
      0.08
      0.39%
    • 2023/09/14
      20.40
      0.10
      0.49%
    • 2023/09/13
      20.30
      0.10
      0.49%
    • 2023/09/12
      20.40
      0.05
      0.24%
    • 2023/09/11
      20.45
      0.17
      0.82%
    • 2023/09/07
      20.62
      0.27
      1.29%
    • 2023/09/06
      20.89
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/05
      20.91
      0.12
      0.57%
    • 2023/09/04
      21.03
      0.32
      1.55%
    • 2023/08/31
      20.71
      0.18
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      20.89
      0.10
      0.48%
    • 2023/08/29
      20.79
      0.24
      1.17%
    • 2023/08/28
      20.55
      0.13
      0.64%
    • 2023/08/25
      20.42
      0.33
      1.59%
    • 2023/08/24
      20.75
      0.39
      1.92%
    • 2023/08/23
      20.36
      0.14
      0.68%
    • 2023/08/22
      20.50
      0.19
      0.94%
    • 2023/08/21
      20.31
      0.19
      0.93%
    • 2023/08/18
      20.50
      0.31
      1.49%
    • 2023/08/17
      20.81
      0.17
      0.82%
    • 2023/08/16
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/15
      20.66
      0.08
      0.39%
    • 2023/08/14
      20.58
      0.15
      0.72%
    • 2023/08/11
      20.73
      0.22
      1.05%
    • 2023/08/10
      20.95
      0.17
      0.81%

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