安聯中華新思路基金-人民幣

21.28離岸人民幣0.1(0.47%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.61%

3月5.55%

1年28.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
21.28
0.10
0.47%
2022/12/01
21.38
0.24
1.14%
2022/11/30
21.14
0.04
0.19%
2022/11/29
21.10
0.39
1.88%
2022/11/28
20.71
0.13
0.62%
2022/11/25
20.84
0.02
0.10%
2022/11/24
20.86
0.08
0.39%
2022/11/23
20.78
0.04
0.19%
2022/11/22
20.82
0.15
0.72%
2022/11/21
20.97
0.08
0.38%
2022/11/18
21.05
0.03
0.14%
2022/11/17
21.08
0.09
0.43%
2022/11/16
21.17
0.05
0.24%
2022/11/15
21.22
0.43
2.07%
2022/11/14
20.79
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
20.83
0.58
2.86%
2022/11/10
20.25
0.23
1.12%
2022/11/09
20.48
0.01
0.05%
2022/11/08
20.49
0.09
0.44%
2022/11/07
20.58
0.15
0.73%
2022/11/04
20.43
0.42
2.10%
2022/11/03
20.01
0.14
0.70%
2022/11/02
20.15
0.35
1.77%
2022/11/01
19.80
0.72
3.77%
2022/10/31
19.08
0.01
0.05%
2022/10/28
19.07
0.47
2.41%
2022/10/27
19.54
0.00
0.00%
2022/10/26
19.54
0.00
0.00%
2022/10/25
19.54
0.10
0.51%
2022/10/24
19.44
0.58
2.90%

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