安聯中華新思路基金-人民幣

20.54離岸人民幣0.03(0.15%)
2024/06/17更新
績效 / 
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3月3.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/14
      20.51
      0.18
      0.89%
    • 2024/06/13
      20.33
      0.17
      0.84%
    • 2024/06/12
      20.16
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/11
      20.08
      0.14
      0.69%
    • 2024/06/07
      20.22
      0.23
      1.13%
    • 2024/06/06
      20.45
      0.18
      0.89%
    • 2024/06/05
      20.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/04
      20.29
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/03
      20.20
      0.23
      1.15%
    • 2024/05/31
      19.97
      0.23
      1.14%
    • 2024/05/30
      20.20
      0.25
      1.22%
    • 2024/05/29
      20.45
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/28
      20.51
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/27
      20.55
      0.21
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      20.34
      0.18
      0.88%
    • 2024/05/23
      20.52
      0.09
      0.44%
    • 2024/05/22
      20.61
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/21
      20.54
      0.16
      0.77%
    • 2024/05/20
      20.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      20.70
      0.12
      0.58%
    • 2024/05/16
      20.58
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      0.88%
    • 2024/05/14
      20.40
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      0.39%
    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      20.29
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/06
      20.25
      0.23
      1.15%
    • 2024/04/30
      20.02
      0.11
      0.55%

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