安聯中華新思路基金-人民幣

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2024/12/24更新
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3月15.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      23.14
      0.19
      0.83%
    • 2024/12/23
      22.95
      0.18
      0.79%
    • 2024/12/20
      22.77
      0.13
      0.57%
    • 2024/12/19
      22.90
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/18
      22.88
      0.08
      0.35%
    • 2024/12/17
      22.80
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/16
      22.73
      0.23
      1.00%
    • 2024/12/13
      22.96
      0.28
      1.21%
    • 2024/12/12
      23.24
      0.17
      0.74%
    • 2024/12/11
      23.07
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/10
      23.11
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/09
      23.14
      0.17
      0.74%
    • 2024/12/06
      22.97
      0.14
      0.61%
    • 2024/12/05
      22.83
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/04
      22.90
      0.20
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      22.70
      0.19
      0.84%
    • 2024/12/02
      22.51
      0.35
      1.58%
    • 2024/11/29
      22.16
      0.20
      0.91%
    • 2024/11/28
      21.96
      0.18
      0.81%
    • 2024/11/27
      22.14
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/26
      22.03
      0.17
      0.77%
    • 2024/11/25
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/22
      22.26
      0.29
      1.29%
    • 2024/11/21
      22.55
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/20
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/19
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      0.25
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