安聯中華新思路基金-人民幣

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2025/11/05更新

績效 /

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
29.66
0.25
0.84%
2025/11/04
29.91
0.24
0.80%
2025/11/03
30.15
0.05
0.17%
2025/10/31
30.20
0.35
1.15%
2025/10/30
30.55
0.21
0.69%
2025/10/28
30.34
0.05
0.17%
2025/10/27
30.39
0.92
3.12%
2025/10/23
29.47
0.06
0.20%
2025/10/22
29.53
0.30
1.01%
2025/10/21
29.83
0.36
1.22%
2025/10/20
29.47
0.46
1.59%
2025/10/17
29.01
0.93
3.11%
2025/10/16
29.94
0.08
0.27%
2025/10/15
30.02
0.77
2.63%
2025/10/14
29.25
0.57
1.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/13
29.82
1.14
3.68%
2025/10/09
30.96
0.46
1.51%
2025/09/30
30.50
0.73
2.45%
2025/09/26
29.77
0.75
2.46%
2025/09/25
30.52
0.20
0.66%
2025/09/24
30.32
0.16
0.53%
2025/09/23
30.16
0.09
0.30%
2025/09/22
30.07
0.38
1.28%
2025/09/19
29.69
0.18
0.60%
2025/09/18
29.87
0.03
0.10%
2025/09/17
29.84
0.32
1.08%
2025/09/16
29.52
0.15
0.51%
2025/09/15
29.37
0.05
0.17%
2025/09/12
29.32
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0.03%
2025/09/11
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