安聯中華新思路基金-人民幣

29.05離岸人民幣0.4(1.36%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.65%
1年17.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      29.05
      0.40
      1.36%
    • 2021/09/15
      29.45
      0.39
      1.31%
    • 2021/09/14
      29.84
      0.16
      0.53%
    • 2021/09/13
      30.00
      0.12
      0.40%
    • 2021/09/10
      30.12
      0.28
      0.94%
    • 2021/09/09
      29.84
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/08
      29.88
      0.29
      0.96%
    • 2021/09/07
      30.17
      0.21
      0.70%
    • 2021/09/06
      29.96
      0.52
      1.77%
    • 2021/09/03
      29.44
      0.38
      1.27%
    • 2021/09/02
      29.82
      0.19
      0.63%
    • 2021/09/01
      30.01
      0.12
      0.40%
    • 2021/08/31
      30.13
      0.40
      1.31%
    • 2021/08/30
      30.53
      0.16
      0.53%
    • 2021/08/27
      30.37
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      30.38
      0.34
      1.11%
    • 2021/08/25
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/24
      30.68
      0.19
      0.62%
    • 2021/08/23
      30.49
      0.80
      2.70%
    • 2021/08/20
      29.69
      0.42
      1.40%
    • 2021/08/19
      30.11
      0.31
      1.02%
    • 2021/08/18
      30.42
      0.38
      1.27%
    • 2021/08/17
      30.04
      0.53
      1.73%
    • 2021/08/16
      30.57
      0.42
      1.36%
    • 2021/08/13
      30.99
      0.23
      0.74%
    • 2021/08/12
      31.22
      0.26
      0.83%
    • 2021/08/11
      31.48
      0.31
      0.98%
    • 2021/08/10
      31.79
      0.14
      0.44%
    • 2021/08/09
      31.93
      0.12
      0.38%
    • 2021/08/06
      31.81
      0.29
      0.90%

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