安聯中華新思路基金-人民幣

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2022/06/27更新

績效 /

1月7.23%

3月0.64%

1年21.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
24.93
0.39
1.59%
2022/06/24
24.54
0.35
1.45%
2022/06/23
24.19
0.34
1.43%
2022/06/22
23.85
0.46
1.89%
2022/06/21
24.31
0.22
0.91%
2022/06/20
24.09
0.04
0.17%
2022/06/17
24.13
0.17
0.71%
2022/06/16
23.96
0.30
1.24%
2022/06/15
24.26
0.08
0.33%
2022/06/14
24.18
0.06
0.25%
2022/06/13
24.12
0.47
1.91%
2022/06/10
24.59
0.24
0.99%
2022/06/09
24.35
0.30
1.22%
2022/06/08
24.65
0.38
1.57%
2022/06/07
24.27
0.05
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
24.32
0.43
1.80%
2022/06/02
23.89
0.05
0.21%
2022/06/01
23.94
0.16
0.66%
2022/05/31
24.10
0.53
2.25%
2022/05/30
23.57
0.32
1.38%
2022/05/27
23.25
0.28
1.22%
2022/05/26
22.97
0.05
0.22%
2022/05/25
22.92
0.18
0.79%
2022/05/24
22.74
0.65
2.78%
2022/05/23
23.39
0.23
0.97%
2022/05/20
23.62
0.29
1.24%
2022/05/19
23.33
0.17
0.72%
2022/05/18
23.50
0.04
0.17%
2022/05/17
23.46
0.50
2.18%
2022/05/16
22.96
0.15
0.65%

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