安聯中華新思路基金-人民幣

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
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      0.25
      1.12%
    • 2024/11/18
      22.31
      0.23
      1.02%
    • 2024/11/15
      22.54
      0.34
      1.49%
    • 2024/11/14
      22.88
      0.34
      1.46%
    • 2024/11/13
      23.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      23.22
      0.46
      1.94%
    • 2024/11/11
      23.68
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/08
      23.65
      0.10
      0.42%
    • 2024/11/07
      23.75
      0.48
      2.06%
    • 2024/11/06
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/05
      23.33
      0.44
      1.92%
    • 2024/11/04
      22.89
      0.27
      1.19%
    • 2024/11/01
      22.62
      0.06
      0.27%
    • 2024/10/30
      22.56
      0.18
      0.79%
    • 2024/10/29
      22.74
      0.12
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      22.86
      0.10
      0.44%
    • 2024/10/25
      22.96
      0.13
      0.57%
    • 2024/10/24
      22.83
      0.34
      1.47%
    • 2024/10/23
      23.17
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/22
      23.20
      0.16
      0.69%
    • 2024/10/21
      23.04
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/18
      22.98
      0.60
      2.68%
    • 2024/10/17
      22.38
      0.07
      0.31%
    • 2024/10/16
      22.45
      0.24
      1.06%
    • 2024/10/15
      22.69
      0.32
      1.39%
    • 2024/10/14
      23.01
      0.08
      0.35%
    • 2024/10/09
      22.93
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      3.94%
    • 2024/10/08
      23.87
      1.12
      4.92%
    • 2024/09/30
      22.75
      0.99
      4.55%
    • 2024/09/27
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