安聯中華新思路基金-人民幣

21.28離岸人民幣0.1(0.47%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.61%
3月5.55%
1年28.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      21.28
      0.10
      0.47%
    • 2022/12/01
      21.38
      0.24
      1.14%
    • 2022/11/30
      21.14
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/29
      21.10
      0.39
      1.88%
    • 2022/11/28
      20.71
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/25
      20.84
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/24
      20.86
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/23
      20.78
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/22
      20.82
      0.15
      0.72%
    • 2022/11/21
      20.97
      0.08
      0.38%
    • 2022/11/18
      21.05
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/17
      21.08
      0.09
      0.43%
    • 2022/11/16
      21.17
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/15
      21.22
      0.43
      2.07%
    • 2022/11/14
      20.79
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      20.83
      0.58
      2.86%
    • 2022/11/10
      20.25
      0.23
      1.12%
    • 2022/11/09
      20.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      20.49
      0.09
      0.44%
    • 2022/11/07
      20.58
      0.15
      0.73%
    • 2022/11/04
      20.43
      0.42
      2.10%
    • 2022/11/03
      20.01
      0.14
      0.70%
    • 2022/11/02
      20.15
      0.35
      1.77%
    • 2022/11/01
      19.80
      0.72
      3.77%
    • 2022/10/31
      19.08
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/28
      19.07
      0.47
      2.41%
    • 2022/10/27
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      19.54
      0.10
      0.51%
    • 2022/10/24
      19.44
      0.58
      2.90%

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