安聯中華新思路基金-人民幣

29.05離岸人民幣0.4(1.36%)

2021/09/16更新

績效 /

1月4.97%

3月2.65%

1年17.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
29.05
0.40
1.36%
2021/09/15
29.45
0.39
1.31%
2021/09/14
29.84
0.16
0.53%
2021/09/13
30.00
0.12
0.40%
2021/09/10
30.12
0.28
0.94%
2021/09/09
29.84
0.04
0.13%
2021/09/08
29.88
0.29
0.96%
2021/09/07
30.17
0.21
0.70%
2021/09/06
29.96
0.52
1.77%
2021/09/03
29.44
0.38
1.27%
2021/09/02
29.82
0.19
0.63%
2021/09/01
30.01
0.12
0.40%
2021/08/31
30.13
0.40
1.31%
2021/08/30
30.53
0.16
0.53%
2021/08/27
30.37
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
30.38
0.34
1.11%
2021/08/25
30.72
0.04
0.13%
2021/08/24
30.68
0.19
0.62%
2021/08/23
30.49
0.80
2.70%
2021/08/20
29.69
0.42
1.40%
2021/08/19
30.11
0.31
1.02%
2021/08/18
30.42
0.38
1.27%
2021/08/17
30.04
0.53
1.73%
2021/08/16
30.57
0.42
1.36%
2021/08/13
30.99
0.23
0.74%
2021/08/12
31.22
0.26
0.83%
2021/08/11
31.48
0.31
0.98%
2021/08/10
31.79
0.14
0.44%
2021/08/09
31.93
0.12
0.38%
2021/08/06
31.81
0.29
0.90%

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