安聯中華新思路基金-人民幣

20.92離岸人民幣0.11(0.53%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.29%
1年16.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      20.92
      0.11
      0.53%
    • 2023/03/28
      20.81
      0.07
      0.34%
    • 2023/03/27
      20.88
      0.08
      0.38%
    • 2023/03/24
      20.96
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/23
      20.91
      0.24
      1.16%
    • 2023/03/22
      20.67
      0.14
      0.68%
    • 2023/03/21
      20.53
      0.25
      1.23%
    • 2023/03/20
      20.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      20.29
      0.07
      0.35%
    • 2023/03/16
      20.22
      0.26
      1.27%
    • 2023/03/15
      20.48
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/14
      20.42
      0.23
      1.11%
    • 2023/03/13
      20.65
      0.16
      0.78%
    • 2023/03/10
      20.49
      0.31
      1.49%
    • 2023/03/09
      20.80
      0.17
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      20.97
      0.15
      0.71%
    • 2023/03/07
      21.12
      0.26
      1.22%
    • 2023/03/06
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/03
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/02
      21.44
      0.10
      0.46%
    • 2023/03/01
      21.54
      0.22
      1.03%
    • 2023/02/24
      21.32
      0.27
      1.25%
    • 2023/02/23
      21.59
      0.12
      0.56%
    • 2023/02/22
      21.47
      0.25
      1.15%
    • 2023/02/21
      21.72
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/20
      21.74
      0.32
      1.49%
    • 2023/02/17
      21.42
      0.24
      1.11%
    • 2023/02/16
      21.66
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/15
      21.68
      0.23
      1.05%
    • 2023/02/14
      21.91
      0.03
      0.14%

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