安聯中華新思路基金-人民幣

20.20離岸人民幣0.41(2.07%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.56%

3月4.03%

1年8.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
20.20
0.41
2.07%
2023/09/21
19.79
0.28
1.40%
2023/09/20
20.07
0.11
0.55%
2023/09/19
20.18
0.05
0.25%
2023/09/18
20.23
0.09
0.44%
2023/09/15
20.32
0.08
0.39%
2023/09/14
20.40
0.10
0.49%
2023/09/13
20.30
0.10
0.49%
2023/09/12
20.40
0.05
0.24%
2023/09/11
20.45
0.17
0.82%
2023/09/07
20.62
0.27
1.29%
2023/09/06
20.89
0.02
0.10%
2023/09/05
20.91
0.12
0.57%
2023/09/04
21.03
0.32
1.55%
2023/08/31
20.71
0.18
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
20.89
0.10
0.48%
2023/08/29
20.79
0.24
1.17%
2023/08/28
20.55
0.13
0.64%
2023/08/25
20.42
0.33
1.59%
2023/08/24
20.75
0.39
1.92%
2023/08/23
20.36
0.14
0.68%
2023/08/22
20.50
0.19
0.94%
2023/08/21
20.31
0.19
0.93%
2023/08/18
20.50
0.31
1.49%
2023/08/17
20.81
0.17
0.82%
2023/08/16
20.64
0.02
0.10%
2023/08/15
20.66
0.08
0.39%
2023/08/14
20.58
0.15
0.72%
2023/08/11
20.73
0.22
1.05%
2023/08/10
20.95
0.17
0.81%

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