安聯中華新思路基金-人民幣

30.42離岸人民幣0.43(1.43%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月6.66%
3月10.34%
1年48.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      30.42
      0.43
      1.43%
    • 2021/06/09
      29.99
      0.19
      0.64%
    • 2021/06/08
      29.80
      0.25
      0.83%
    • 2021/06/07
      30.05
      0.17
      0.56%
    • 2021/06/04
      30.22
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/03
      30.25
      0.19
      0.62%
    • 2021/06/02
      30.44
      0.29
      0.94%
    • 2021/06/01
      30.73
      0.19
      0.62%
    • 2021/05/31
      30.54
      0.66
      2.21%
    • 2021/05/28
      29.88
      0.23
      0.78%
    • 2021/05/27
      29.65
      0.14
      0.47%
    • 2021/05/26
      29.51
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/25
      29.58
      0.63
      2.18%
    • 2021/05/24
      28.95
      0.25
      0.87%
    • 2021/05/21
      28.70
      0.11
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      28.81
      0.20
      0.70%
    • 2021/05/18
      28.61
      0.38
      1.35%
    • 2021/05/17
      28.23
      0.43
      1.55%
    • 2021/05/14
      27.80
      0.34
      1.24%
    • 2021/05/13
      27.46
      0.46
      1.65%
    • 2021/05/12
      27.92
      0.29
      1.03%
    • 2021/05/11
      28.21
      0.31
      1.09%
    • 2021/05/10
      28.52
      0.35
      1.21%
    • 2021/05/07
      28.87
      0.36
      1.23%
    • 2021/05/06
      29.23
      0.58
      1.95%
    • 2021/04/29
      29.81
      0.06
      0.20%
    • 2021/04/28
      29.75
      0.25
      0.85%
    • 2021/04/27
      29.50
      0.29
      0.99%
    • 2021/04/26
      29.21
      0.13
      0.44%
    • 2021/04/23
      29.34
      0.46
      1.59%

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