安聯中華新思路基金-人民幣

24.26離岸人民幣0.06(0.25%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月5.43%
3月5.39%
1年17.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      24.26
      0.06
      0.25%
    • 2025/07/03
      24.32
      0.18
      0.75%
    • 2025/07/02
      24.14
      0.30
      1.26%
    • 2025/06/30
      23.84
      0.22
      0.91%
    • 2025/06/27
      24.06
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/26
      24.05
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/25
      24.06
      0.42
      1.78%
    • 2025/06/24
      23.64
      0.48
      2.07%
    • 2025/06/23
      23.16
      0.11
      0.47%
    • 2025/06/20
      23.27
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/19
      23.24
      0.26
      1.11%
    • 2025/06/18
      23.50
      0.05
      0.21%
    • 2025/06/17
      23.45
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/16
      23.42
      0.09
      0.39%
    • 2025/06/13
      23.33
      0.17
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      23.50
      0.10
      0.42%
    • 2025/06/11
      23.60
      0.28
      1.20%
    • 2025/06/10
      23.32
      0.12
      0.52%
    • 2025/06/09
      23.20
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/06
      23.14
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/05
      23.20
      0.19
      0.83%
    • 2025/06/04
      23.01
      0.22
      0.97%
    • 2025/06/03
      22.79
      0.22
      0.96%
    • 2025/05/29
      23.01
      0.15
      0.66%
    • 2025/05/28
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/27
      22.81
      0.11
      0.48%
    • 2025/05/26
      22.92
      0.20
      0.87%
    • 2025/05/23
      23.12
      0.17
      0.73%
    • 2025/05/22
      23.29
      0.10
      0.43%
    • 2025/05/21
      23.39
      0.21
      0.91%

    下載歷史報價