安聯中華新思路基金-人民幣

28.74離岸人民幣1.3(4.33%)

2021/03/04更新

績效 /

1月7.14%

3月9.15%

1年55.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
28.74
1.30
4.33%
2021/03/03
30.04
0.20
0.67%
2021/03/02
29.84
0.44
1.50%
2021/02/26
29.40
0.64
2.13%
2021/02/25
30.04
0.16
0.54%
2021/02/24
29.88
0.93
3.02%
2021/02/23
30.81
0.12
0.39%
2021/02/22
30.93
1.09
3.40%
2021/02/19
32.02
0.50
1.54%
2021/02/18
32.52
0.35
1.09%
2021/02/09
32.17
0.62
1.97%
2021/02/08
31.55
0.66
2.14%
2021/02/05
30.89
0.06
0.19%
2021/02/04
30.95
0.10
0.32%
2021/02/03
31.05
0.17
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
31.22
0.85
2.80%
2021/02/01
30.37
0.48
1.61%
2021/01/29
29.89
0.18
0.60%
2021/01/28
30.07
1.06
3.41%
2021/01/27
31.13
0.05
0.16%
2021/01/26
31.18
0.93
2.90%
2021/01/25
32.11
0.25
0.79%
2021/01/22
31.86
0.56
1.79%
2021/01/21
31.30
0.52
1.69%
2021/01/20
30.78
0.45
1.48%
2021/01/19
30.33
0.54
1.75%
2021/01/18
30.87
0.32
1.05%
2021/01/15
30.55
0.04
0.13%
2021/01/14
30.59
0.76
2.42%
2021/01/13
31.35
0.09
0.29%

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