安聯中華新思路基金-人民幣

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2025/07/04更新

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3月5.39%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/04
24.26
0.06
0.25%
2025/07/03
24.32
0.18
0.75%
2025/07/02
24.14
0.30
1.26%
2025/06/30
23.84
0.22
0.91%
2025/06/27
24.06
0.01
0.04%
2025/06/26
24.05
0.01
0.04%
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24.06
0.42
1.78%
2025/06/24
23.64
0.48
2.07%
2025/06/23
23.16
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0.47%
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0.13%
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23.24
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1.11%
2025/06/18
23.50
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0.21%
2025/06/17
23.45
0.03
0.13%
2025/06/16
23.42
0.09
0.39%
2025/06/13
23.33
0.17
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
23.50
0.10
0.42%
2025/06/11
23.60
0.28
1.20%
2025/06/10
23.32
0.12
0.52%
2025/06/09
23.20
0.06
0.26%
2025/06/06
23.14
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0.26%
2025/06/05
23.20
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0.83%
2025/06/04
23.01
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22.79
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23.01
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