安聯中華新思路基金-人民幣

19.22離岸人民幣0.18(0.95%)
2024/02/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      19.22
      0.18
      0.95%
    • 2024/02/21
      19.04
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/20
      18.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      18.97
      0.18
      0.96%
    • 2024/02/07
      18.79
      0.18
      0.97%
    • 2024/02/06
      18.61
      0.51
      2.82%
    • 2024/02/05
      18.10
      0.12
      0.67%
    • 2024/02/02
      17.98
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/01
      17.94
      0.11
      0.62%
    • 2024/01/31
      17.83
      0.14
      0.78%
    • 2024/01/30
      17.97
      0.17
      0.94%
    • 2024/01/29
      18.14
      0.13
      0.71%
    • 2024/01/26
      18.27
      0.14
      0.76%
    • 2024/01/25
      18.41
      0.23
      1.27%
    • 2024/01/24
      18.18
      0.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      18.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/19
      18.12
      0.20
      1.12%
    • 2024/01/18
      17.92
      0.16
      0.90%
    • 2024/01/17
      17.76
      0.39
      2.15%
    • 2024/01/16
      18.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/15
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      0.06
      0.33%
    • 2024/01/12
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      0.08
      0.44%
    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.11%
    • 2024/01/09
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      0.50%
    • 2024/01/08
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      0.93%
    • 2024/01/05
      18.20
      0.09
      0.49%
    • 2024/01/04
      18.29
      0.17
      0.92%
    • 2024/01/03
      18.46
      0.15
      0.81%

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