安聯中華新思路基金-人民幣

24.93離岸人民幣0.39(1.59%)
2022/06/27更新
績效 / 
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3月0.64%
1年21.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      24.93
      0.39
      1.59%
    • 2022/06/24
      24.54
      0.35
      1.45%
    • 2022/06/23
      24.19
      0.34
      1.43%
    • 2022/06/22
      23.85
      0.46
      1.89%
    • 2022/06/21
      24.31
      0.22
      0.91%
    • 2022/06/20
      24.09
      0.04
      0.17%
    • 2022/06/17
      24.13
      0.17
      0.71%
    • 2022/06/16
      23.96
      0.30
      1.24%
    • 2022/06/15
      24.26
      0.08
      0.33%
    • 2022/06/14
      24.18
      0.06
      0.25%
    • 2022/06/13
      24.12
      0.47
      1.91%
    • 2022/06/10
      24.59
      0.24
      0.99%
    • 2022/06/09
      24.35
      0.30
      1.22%
    • 2022/06/08
      24.65
      0.38
      1.57%
    • 2022/06/07
      24.27
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      24.32
      0.43
      1.80%
    • 2022/06/02
      23.89
      0.05
      0.21%
    • 2022/06/01
      23.94
      0.16
      0.66%
    • 2022/05/31
      24.10
      0.53
      2.25%
    • 2022/05/30
      23.57
      0.32
      1.38%
    • 2022/05/27
      23.25
      0.28
      1.22%
    • 2022/05/26
      22.97
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/25
      22.92
      0.18
      0.79%
    • 2022/05/24
      22.74
      0.65
      2.78%
    • 2022/05/23
      23.39
      0.23
      0.97%
    • 2022/05/20
      23.62
      0.29
      1.24%
    • 2022/05/19
      23.33
      0.17
      0.72%
    • 2022/05/18
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2022/05/17
      23.46
      0.50
      2.18%
    • 2022/05/16
      22.96
      0.15
      0.65%

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