安聯中華新思路基金-人民幣

28.74離岸人民幣1.3(4.33%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月7.14%
3月9.15%
1年55.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      28.74
      1.30
      4.33%
    • 2021/03/03
      30.04
      0.20
      0.67%
    • 2021/03/02
      29.84
      0.44
      1.50%
    • 2021/02/26
      29.40
      0.64
      2.13%
    • 2021/02/25
      30.04
      0.16
      0.54%
    • 2021/02/24
      29.88
      0.93
      3.02%
    • 2021/02/23
      30.81
      0.12
      0.39%
    • 2021/02/22
      30.93
      1.09
      3.40%
    • 2021/02/19
      32.02
      0.50
      1.54%
    • 2021/02/18
      32.52
      0.35
      1.09%
    • 2021/02/09
      32.17
      0.62
      1.97%
    • 2021/02/08
      31.55
      0.66
      2.14%
    • 2021/02/05
      30.89
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/04
      30.95
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/03
      31.05
      0.17
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      31.22
      0.85
      2.80%
    • 2021/02/01
      30.37
      0.48
      1.61%
    • 2021/01/29
      29.89
      0.18
      0.60%
    • 2021/01/28
      30.07
      1.06
      3.41%
    • 2021/01/27
      31.13
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/26
      31.18
      0.93
      2.90%
    • 2021/01/25
      32.11
      0.25
      0.79%
    • 2021/01/22
      31.86
      0.56
      1.79%
    • 2021/01/21
      31.30
      0.52
      1.69%
    • 2021/01/20
      30.78
      0.45
      1.48%
    • 2021/01/19
      30.33
      0.54
      1.75%
    • 2021/01/18
      30.87
      0.32
      1.05%
    • 2021/01/15
      30.55
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/14
      30.59
      0.76
      2.42%
    • 2021/01/13
      31.35
      0.09
      0.29%

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