聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

80.74美元0.11(0.14%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.46%
1年3.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.51%
    • 三個月
      1.46%
      -
      1.41%
    • 一年
      3.59%
      -
      2.52%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      -
      0.49%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      -
      1.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.38%
    • 年初至今
      7.57%
      -
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    633.72百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2015-08-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金寻求取得最高总回报。本投资策略旨在为投资于新兴市场多元资产基金,从而寻求长期资本增长及低波幅的投资者提供投资方案。投资经理会主动调整本基金的投资组合,务求本基金投资于不同的新兴市场发行商及其他金融工具,包括提供多种资产类别投资渠道的金融衍生工具。该等资产类别涵盖股票证券、定息工具,当中包括高收益证券和货币。本基金的净资产部分不受任何限制,可投资于股票、定息证券或货币。因此,无论任何时候,本基金于上述任何一种资产类别的投资均有可能超过其净资产50%以上。而本基金持仓之信贷质素、国家、行业类别或市值皆不受限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.34%
    2. 2.已開發亞洲18.72%
    3. 3.拉丁美洲6.11%
    4. 4.中東1.32%
    5. 5.歐元區1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.73%
    2. 2.科技11.93%
    3. 3.周期性消費10.70%
    4. 4.基本物料5.78%
    5. 5.電訊服務4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.22%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H2.10%
    4. 4.United States Treasury Bills2.07%
    5. 5.Kia Corp1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.34%
    2. 2.已開發亞洲18.72%
    3. 3.拉丁美洲6.11%
    4. 4.中東1.32%
    5. 5.歐元區1.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.22%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H2.10%
    4. 4.United States Treasury Bills2.07%
    5. 5.Kia Corp1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.73%
    2. 2.科技11.93%
    3. 3.周期性消費10.70%
    4. 4.基本物料5.78%
    5. 5.電訊服務4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -