聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

118.29美元0.81(0.68%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月11.27%
1年25.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      115.81
      2.48
      2.10%
    • 2021/02/25
      118.29
      0.81
      0.68%
    • 2021/02/19
      122.50
      0.38
      0.31%
    • 2021/02/18
      122.12
      1.24
      1.01%
    • 2021/02/17
      123.36
      0.50
      0.41%
    • 2021/02/16
      122.86
      0.46
      0.38%
    • 2021/02/12
      122.40
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/11
      122.26
      0.89
      0.73%
    • 2021/02/10
      121.37
      0.68
      0.56%
    • 2021/02/09
      120.69
      0.44
      0.37%
    • 2021/02/08
      120.25
      0.25
      0.21%
    • 2021/02/05
      120.00
      0.85
      0.71%
    • 2021/02/03
      118.93
      0.47
      0.40%
    • 2021/02/02
      118.46
      1.25
      1.07%
    • 2021/02/01
      117.21
      2.75
      2.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      114.46
      2.59
      2.21%
    • 2021/01/28
      117.05
      0.32
      0.27%
    • 2021/01/27
      117.37
      2.22
      1.86%
    • 2021/01/26
      119.59
      1.51
      1.25%
    • 2021/01/25
      121.10
      1.44
      1.20%
    • 2021/01/22
      119.66
      0.84
      0.70%
    • 2021/01/21
      120.50
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/20
      120.30
      1.32
      1.11%
    • 2021/01/19
      118.98
      1.68
      1.43%
    • 2021/01/15
      117.30
      0.91
      0.77%
    • 2021/01/14
      118.21
      0.47
      0.40%
    • 2021/01/13
      117.74
      0.76
      0.65%
    • 2021/01/12
      116.98
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/11
      116.84
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/08
      116.67
      1.66
      1.44%

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