聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

114.90美元0.54(0.47%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.32%

3月5.2%

1年41.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
114.90
0.54
0.47%
2021/05/12
114.36
2.02
1.74%
2021/05/11
116.38
0.92
0.78%
2021/05/10
117.30
0.61
0.52%
2021/05/07
117.91
0.56
0.48%
2021/05/06
117.35
1.02
0.88%
2021/05/05
116.33
0.29
0.25%
2021/05/04
116.04
0.27
0.23%
2021/05/03
116.31
0.26
0.22%
2021/04/30
116.57
1.72
1.45%
2021/04/29
118.29
0.20
0.17%
2021/04/28
118.09
0.17
0.14%
2021/04/27
118.26
0.23
0.20%
2021/04/26
118.03
0.10
0.09%
2021/04/23
117.93
1.37
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
116.56
0.14
0.12%
2021/04/21
116.70
0.12
0.10%
2021/04/20
116.58
0.29
0.25%
2021/04/19
116.87
0.63
0.54%
2021/04/16
117.50
0.70
0.60%
2021/04/15
116.80
0.84
0.72%
2021/04/14
115.96
0.33
0.29%
2021/04/13
115.63
0.35
0.30%
2021/04/12
115.28
0.43
0.37%
2021/04/09
115.71
0.89
0.76%
2021/04/08
116.60
0.91
0.79%
2021/04/07
115.69
0.70
0.60%
2021/04/06
116.39
0.41
0.35%
2021/04/01
115.98
1.31
1.14%
2021/03/31
114.67
0.73
0.63%

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