聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

93.78美元0.32(0.34%)
2024/12/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      93.78
      0.32
      0.34%
    • 2024/12/19
      93.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/18
      93.42
      1.18
      1.25%
    • 2024/12/17
      94.60
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/16
      94.71
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/13
      94.83
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/12
      94.73
      0.42
      0.44%
    • 2024/12/11
      95.15
      0.34
      0.36%
    • 2024/12/10
      94.81
      0.84
      0.88%
    • 2024/12/09
      95.65
      1.05
      1.11%
    • 2024/12/06
      94.60
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/05
      94.42
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/04
      94.20
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/03
      94.09
      0.38
      0.41%
    • 2024/12/02
      93.71
      0.61
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      93.10
      0.47
      0.50%
    • 2024/11/27
      93.57
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/26
      93.31
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/25
      93.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      93.38
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/21
      93.46
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/20
      93.65
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/19
      93.41
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/18
      93.27
      0.76
      0.82%
    • 2024/11/15
      92.51
      0.37
      0.40%
    • 2024/11/14
      92.88
      0.28
      0.30%
    • 2024/11/13
      93.16
      0.44
      0.47%
    • 2024/11/12
      93.60
      1.37
      1.44%
    • 2024/11/11
      94.97
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/08
      95.30
      1.14
      1.18%

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