聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

103.35美元0.51(0.5%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月3.1%
3月6.74%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      103.35
      0.51
      0.50%
    • 2022/01/27
      102.84
      0.30
      0.29%
    • 2022/01/26
      103.14
      0.26
      0.25%
    • 2022/01/25
      103.40
      0.18
      0.17%
    • 2022/01/24
      103.58
      1.13
      1.08%
    • 2022/01/21
      104.71
      0.66
      0.63%
    • 2022/01/20
      105.37
      0.31
      0.30%
    • 2022/01/19
      105.06
      0.78
      0.75%
    • 2022/01/18
      104.28
      1.94
      1.83%
    • 2022/01/14
      106.22
      0.58
      0.54%
    • 2022/01/13
      106.80
      0.72
      0.67%
    • 2022/01/12
      107.52
      0.94
      0.88%
    • 2022/01/11
      106.58
      1.41
      1.34%
    • 2022/01/10
      105.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/07
      105.18
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      104.97
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/05
      104.81
      1.33
      1.25%
    • 2022/01/04
      106.14
      0.27
      0.25%
    • 2022/01/03
      106.41
      0.23
      0.22%
    • 2021/12/31
      106.18
      0.42
      0.39%
    • 2021/12/30
      106.60
      0.47
      0.44%
    • 2021/12/29
      106.13
      0.49
      0.46%
    • 2021/12/28
      106.62
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/27
      106.69
      0.29
      0.27%
    • 2021/12/23
      106.40
      0.43
      0.41%
    • 2021/12/22
      105.97
      0.36
      0.34%
    • 2021/12/21
      105.61
      1.23
      1.18%
    • 2021/12/20
      104.38
      1.40
      1.32%
    • 2021/12/17
      105.78
      0.25
      0.24%
    • 2021/12/16
      106.03
      0.22
      0.21%

    下載歷史報價