聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

114.90美元0.54(0.47%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月5.2%
1年41.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      114.90
      0.54
      0.47%
    • 2021/05/12
      114.36
      2.02
      1.74%
    • 2021/05/11
      116.38
      0.92
      0.78%
    • 2021/05/10
      117.30
      0.61
      0.52%
    • 2021/05/07
      117.91
      0.56
      0.48%
    • 2021/05/06
      117.35
      1.02
      0.88%
    • 2021/05/05
      116.33
      0.29
      0.25%
    • 2021/05/04
      116.04
      0.27
      0.23%
    • 2021/05/03
      116.31
      0.26
      0.22%
    • 2021/04/30
      116.57
      1.72
      1.45%
    • 2021/04/29
      118.29
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/28
      118.09
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/27
      118.26
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/26
      118.03
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/23
      117.93
      1.37
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      116.56
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/21
      116.70
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/20
      116.58
      0.29
      0.25%
    • 2021/04/19
      116.87
      0.63
      0.54%
    • 2021/04/16
      117.50
      0.70
      0.60%
    • 2021/04/15
      116.80
      0.84
      0.72%
    • 2021/04/14
      115.96
      0.33
      0.29%
    • 2021/04/13
      115.63
      0.35
      0.30%
    • 2021/04/12
      115.28
      0.43
      0.37%
    • 2021/04/09
      115.71
      0.89
      0.76%
    • 2021/04/08
      116.60
      0.91
      0.79%
    • 2021/04/07
      115.69
      0.70
      0.60%
    • 2021/04/06
      116.39
      0.41
      0.35%
    • 2021/04/01
      115.98
      1.31
      1.14%
    • 2021/03/31
      114.67
      0.73
      0.63%

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