聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元

113.51美元1.14(1.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月5.23%
3月3.61%
1年18.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      113.51
      1.14
      1.02%
    • 2021/07/27
      112.37
      1.37
      1.21%
    • 2021/07/26
      113.74
      2.11
      1.82%
    • 2021/07/22
      115.85
      0.70
      0.61%
    • 2021/07/21
      115.15
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/20
      115.00
      0.41
      0.36%
    • 2021/07/19
      114.59
      1.55
      1.34%
    • 2021/07/16
      116.14
      0.44
      0.38%
    • 2021/07/15
      116.58
      0.45
      0.39%
    • 2021/07/14
      116.13
      0.18
      0.16%
    • 2021/07/13
      116.31
      0.52
      0.45%
    • 2021/07/12
      115.79
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/09
      115.64
      0.86
      0.75%
    • 2021/07/08
      114.78
      1.75
      1.50%
    • 2021/07/07
      116.53
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      116.39
      0.98
      0.84%
    • 2021/07/02
      117.37
      0.40
      0.34%
    • 2021/07/01
      117.77
      0.41
      0.35%
    • 2021/06/30
      118.18
      0.75
      0.63%
    • 2021/06/29
      118.93
      0.20
      0.17%
    • 2021/06/28
      119.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      119.13
      0.79
      0.67%
    • 2021/06/24
      118.34
      1.39
      1.19%
    • 2021/06/22
      116.95
      0.25
      0.21%
    • 2021/06/21
      117.20
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/18
      117.14
      0.77
      0.65%
    • 2021/06/17
      117.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/16
      117.87
      0.59
      0.50%
    • 2021/06/15
      118.46
      0.76
      0.64%
    • 2021/06/14
      119.22
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價