鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元

64.95美元1.03(1.61%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.57%
3月8.3%
1年45.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      2.07%
      0.77%
    • 三個月
      8.30%
      11.43%
      7.11%
    • 一年
      45.87%
      30.16%
      33.01%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      6.38%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      6.63%
      7.55%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      6.86%
    • 年初至今
      10.23%
      10.60%
      10.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.23%
    基金規模
    641.63百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2015-08-06
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.28%
    2. 2.英國31.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.14%
    4. 4.美國3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.84%
    2. 2.金融服務13.91%
    3. 3.工業12.92%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.基本物料12.41%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.09%
    2. 2.DCC PLC4.00%
    3. 3.Sanofi SA3.69%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.68%
    5. 5.Capgemini SE3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.28%
    2. 2.英國31.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.14%
    4. 4.美國3.29%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.09%
    2. 2.DCC PLC4.00%
    3. 3.Sanofi SA3.69%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.68%
    5. 5.Capgemini SE3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.84%
    2. 2.金融服務13.91%
    3. 3.工業12.92%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.基本物料12.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -