富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

9.40美元0.02(0.18%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.87%

3月2.16%

1年7.83%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.87%
1.16%
0.66%
三個月
2.16%
2.06%
1.60%
一年
7.83%
6.23%
7.12%
三年(年度化)
7.82%
1.19%
7.64%
五年(年度化)
4.41%
3.05%
3.67%
十年(年度化)
6.55%
3.86%
5.54%
年初至今
0.45%
4.63%
0.29%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元高收益債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.45%

基金規模

2,631.24百萬截至 2025-12-31

成立時間

2015-06-03

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資在美國從事大部分業務之發行人低於投資等級之非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，無須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.34%
2.歐元區0.13%

前五大大行業比重

1.科技0.20%
2.能源0.06%
3.電訊服務0.04%

前五大持股

1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 265.33%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 263.52%
3.United States Treasury Bills 0%2.47%
4.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%1.13%
5.EchoStar Corp. 6.75%1.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
4.68
-
月報酬夏普值
0.78
-

投資區域

1.美國0.34%
2.歐元區0.13%

前五大持股

1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 265.33%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 263.52%
3.United States Treasury Bills 0%2.47%
4.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%1.13%
5.EchoStar Corp. 6.75%1.13%

前五大大行業比重

1.科技0.20%
2.能源0.06%
3.電訊服務0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
4.68
-
月報酬夏普值
0.78
-

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