富達基金-美元高收益基金I股月配息美元

9.93美元0.01(0.11%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.44%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/25
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/12
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.01
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/09
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/05
      9.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/29
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      9.92
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/26
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      9.94
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/21
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.04
      0.39%

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