富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

9.13美元0.01(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.44%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/24
      9.14
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      0.03%
    • 2024/07/23
      9.14
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      0.11%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      9.12
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    • 2024/07/18
      9.13
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      9.12
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    • 2024/07/15
      9.10
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      0.14%
    • 2024/07/12
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      9.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      9.04
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      0.02%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      9.04
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      0.23%
    • 2024/07/05
      9.02
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      9.00
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    • 2024/07/02
      8.99
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      0.10%
    • 2024/07/01
      9.00
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      0.58%
    • 2024/06/28
      9.05
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      0.11%
    • 2024/06/27
      9.04
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      0.10%
    • 2024/06/26
      9.05
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    • 2024/06/25
      9.05
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    • 2024/06/24
      9.05
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    • 2024/06/21
      9.04
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      9.03
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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