富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

8.87美元0.06(0.72%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.33%

3月1.97%

1年4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
8.87
0.06
0.72%
2023/03/30
8.80
0.04
0.50%
2023/03/29
8.76
0.01
0.11%
2023/03/28
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0.00
0.00%
2023/03/27
8.75
0.01
0.16%
2023/03/24
8.74
0.05
0.60%
2023/03/23
8.79
0.04
0.50%
2023/03/22
8.74
0.01
0.15%
2023/03/21
8.73
0.04
0.44%
2023/03/20
8.69
0.01
0.10%
2023/03/17
8.70
0.01
0.07%
2023/03/16
8.70
0.03
0.31%
2023/03/15
8.67
0.08
0.93%
2023/03/14
8.75
0.05
0.61%
2023/03/13
8.70
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
8.73
0.04
0.47%
2023/03/09
8.77
0.01
0.15%
2023/03/08
8.78
0.03
0.36%
2023/03/07
8.82
0.03
0.37%
2023/03/06
8.85
0.06
0.63%
2023/03/03
8.79
0.06
0.73%
2023/03/02
8.73
0.03
0.32%
2023/03/01
8.76
0.05
0.61%
2023/02/28
8.81
0.01
0.11%
2023/02/27
8.80
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8.80
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0.16%
2023/02/23
8.81
0.04
0.45%
2023/02/22
8.77
0.01
0.11%
2023/02/21
8.76
0.04
0.47%
2023/02/20
8.80
0.02
0.23%

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