富達基金-美元高收益基金I股月配息美元

9.90美元0.03(0.29%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.06%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.90
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/21
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/20
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/19
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      9.97
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/17
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/12
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/11
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/05
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.06
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/31
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/28
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/27
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/22
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/20
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.00
      0.00%

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