富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

9.37美元0.02(0.25%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.5%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2026/01/19
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/16
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/15
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    • 2026/01/14
      9.37
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/13
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/12
      9.37
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    • 2026/01/09
      9.37
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    • 2026/01/08
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      0.01
      0.06%
    • 2026/01/07
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      0.01
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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      0.01
      0.08%
    • 2026/01/02
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      0.05
      0.53%
    • 2025/12/31
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/30
      9.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/26
      9.37
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    • 2025/12/24
      9.37
      0.01
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    • 2025/12/23
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      0.03%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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