富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

9.03美元0(0.03%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.11%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      9.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/24
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/23
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      9.04
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      9.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.01
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      8.97
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/01
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/30
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/26
      8.97
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      8.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/24
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.92
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      0.03%
    • 2024/04/17
      8.93
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價