富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

8.86美元0.05(0.54%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.53%
3月1.94%
1年7.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.86
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/30
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      8.90
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/28
      8.84
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/20
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      8.76
      0.07
      0.83%
    • 2023/11/13
      8.69
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      8.69
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/06
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/03
      8.71
      0.08
      0.90%
    • 2023/11/02
      8.63
      0.09
      1.08%
    • 2023/11/01
      8.54
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/31
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/30
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/26
      8.53
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/25
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      8.56
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/23
      8.52
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價