富達基金 - 美元非投資等級債券基金  I股月配息美元

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2022/08/15更新
績效 / 
1月5.25%
3月2.96%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/12
      9.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      9.20
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/10
      9.15
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/09
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/08
      9.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/05
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      9.07
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/29
      9.12
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/28
      9.05
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/27
      9.00
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/26
      8.97
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/21
      8.94
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      8.92
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/19
      8.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      8.83
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/15
      8.77
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/14
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      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
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      0.23%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.39%
    • 2022/07/07
      8.71
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/06
      8.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/05
      8.63
      0.01
      0.08%

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