富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

8.87美元0.06(0.72%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.97%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      8.87
      0.06
      0.72%
    • 2023/03/30
      8.80
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/29
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/28
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/24
      8.74
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/23
      8.79
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/22
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      8.73
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/20
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      8.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      8.67
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/14
      8.75
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/13
      8.70
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      8.73
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/09
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      8.78
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      8.82
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/06
      8.85
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/03
      8.79
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/02
      8.73
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/01
      8.76
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/28
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/27
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/22
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.76
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/20
      8.80
      0.02
      0.23%

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