富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

8.83美元0.01(0.16%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.57%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/28
      8.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      8.85
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      8.83
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      8.79
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/14
      8.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/11
      8.72
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/10
      8.66
      0.08
      0.97%
    • 2022/11/09
      8.58
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      8.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.58
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/02
      8.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/01
      8.67
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/31
      8.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/27
      8.70
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/26
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/25
      8.61
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/24
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/21
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/20
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/19
      8.55
      0.06
      0.64%

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