富達基金－美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

8.86美元0.05(0.54%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.53%

3月1.94%

1年7.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
8.86
0.05
0.54%
2023/11/30
8.91
0.02
0.18%
2023/11/29
8.90
0.06
0.66%
2023/11/28
8.84
0.03
0.28%
2023/11/27
8.81
0.00
0.00%
2023/11/24
8.81
0.00
0.01%
2023/11/23
8.81
0.00
0.05%
2023/11/22
8.81
0.02
0.19%
2023/11/21
8.79
0.01
0.16%
2023/11/20
8.78
0.01
0.16%
2023/11/17
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0.02%
2023/11/16
8.76
0.01
0.09%
2023/11/15
8.77
0.01
0.11%
2023/11/14
8.76
0.07
0.83%
2023/11/13
8.69
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
8.69
0.01
0.16%
2023/11/09
8.70
0.01
0.07%
2023/11/08
8.71
0.02
0.18%
2023/11/07
8.69
0.04
0.40%
2023/11/06
8.73
0.01
0.16%
2023/11/03
8.71
0.08
0.90%
2023/11/02
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0.09
1.08%
2023/11/01
8.54
0.03
0.36%
2023/10/31
8.57
0.02
0.27%
2023/10/30
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2023/10/27
8.55
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0.21%
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0.37%
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2023/10/24
8.56
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2023/10/23
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