晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

15.48美元0.04(0.26%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月12.95%
3月6.59%
1年33.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.58%
      -
      -
    • 一個月
      12.95%
      -
      8.50%
    • 三個月
      6.59%
      -
      4.86%
    • 一年
      33.45%
      -
      17.45%
    • 三年(年度化)
      19.43%
      -
      16.00%
    • 五年(年度化)
      10.29%
      -
      7.95%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      9.07%
      -
      4.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.07%
    基金規模
    362.73百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.34%
    2. 2.歐元區19.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.70%
    4. 4.英國14.48%
    5. 5.加拿大11.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.57%
    2. 2.能源37.94%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.工業1.50%
    5. 5.科技0.92%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B5.83%
    2. 2.TotalEnergies SE5.81%
    3. 3.Nutrien Ltd5.38%
    4. 4.Glencore PLC4.91%
    5. 5.BP PLC4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.34%
    2. 2.歐元區19.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.70%
    4. 4.英國14.48%
    5. 5.加拿大11.45%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B5.83%
    2. 2.TotalEnergies SE5.81%
    3. 3.Nutrien Ltd5.38%
    4. 4.Glencore PLC4.91%
    5. 5.BP PLC4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.57%
    2. 2.能源37.94%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.工業1.50%
    5. 5.科技0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      25.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -