晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

18.91美元0.28(1.46%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月5.42%
3月5.56%
1年14.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.42%
      -
      3.70%
    • 三個月
      5.56%
      -
      6.21%
    • 一年
      14.50%
      -
      8.97%
    • 三年(年度化)
      10.98%
      -
      2.68%
    • 五年(年度化)
      15.24%
      -
      9.39%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      -
      2.36%
    • 年初至今
      3.28%
      -
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    673.29百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務。 該子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具及遠期交易、存款及集體投資計劃。該子基金可以附帶之基礎持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.41%
    2. 2.英國27.59%
    3. 3.加拿大17.07%
    4. 4.歐元區11.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料53.63%
    2. 2.能源33.97%
    3. 3.防守性消費5.24%
    4. 4.工業3.05%
    5. 5.公用1.48%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.15%
    2. 2.TotalEnergies SE7.53%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares7.52%
    4. 4.Shell PLC6.74%
    5. 5.Anglo American PLC6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.41%
    2. 2.英國27.59%
    3. 3.加拿大17.07%
    4. 4.歐元區11.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.00%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.15%
    2. 2.TotalEnergies SE7.53%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares7.52%
    4. 4.Shell PLC6.74%
    5. 5.Anglo American PLC6.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料53.63%
    2. 2.能源33.97%
    3. 3.防守性消費5.24%
    4. 4.工業3.05%
    5. 5.公用1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -